我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3306.28 |
-3175.13 |
-2135.72 |
-2299.95 |
-2732.21 |
| 本期利润(万元) |
4570.73 |
-2016.02 |
229.83 |
-1825.25 |
-10394.86 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.10 |
0.01 |
-0.09 |
-0.50 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.47 |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23990.30 |
0.00 |
26859.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47800.17 |
43612.30 |
48003.42 |
47120.71 |
51269.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.46 |
2.22 |
2.34 |
2.33 |
2.43 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.43 |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.26 |
0.00 |
132.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5415.84 |
5081.89 |
6448.87 |
9946.53 |
7553.59 |
| 交易性金融资产(万元) |
34474.30 |
42576.75 |
55160.30 |
35028.26 |
48979.32 |
| 其中：股票投资(万元) |
34474.30 |
42576.75 |
55160.30 |
35028.26 |
48979.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.40 |
50.00 |
73.34 |
58.01 |
65.70 |
| 应付托管费(万元) |
7.40 |
8.33 |
12.22 |
9.67 |
10.95 |
| 资产总计(万元) |
44459.41 |
47955.32 |
61861.83 |
45199.92 |
57469.87 |
| 负债合计(万元) |
143.56 |
617.00 |
1145.11 |
236.24 |
1799.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
44315.85 |
47338.31 |
60716.72 |
44963.68 |
55670.58 |
| 未分配利润(万元) |
24376.03 |
26983.41 |
40007.01 |
25873.66 |
36802.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.90 |
34.04 |
16.32 |
29.99 |
17.89 |
| 投资收益(万元) |
-2911.82 |
-1499.46 |
1610.59 |
-6616.38 |
-5579.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1138.33 |
464.15 |
9789.59 |
-16358.43 |
-6363.19 |
| 其它收入(万元) |
9.86 |
23.96 |
11.29 |
48.26 |
38.42 |
| 收入合计(万元) |
-1728.73 |
-977.31 |
11427.79 |
-22896.57 |
-11886.51 |
| 管理人报酬(万元) |
270.75 |
715.38 |
387.77 |
786.72 |
403.62 |
| 托管费(万元) |
45.12 |
119.23 |
64.63 |
131.12 |
67.27 |
| 其它费用(万元) |
11.18 |
22.43 |
10.63 |
21.97 |
10.93 |
| 费用合计(万元) |
327.88 |
857.10 |
463.03 |
939.80 |
481.83 |
| 利润总额(万元) |
-2056.61 |
-1834.41 |
10964.76 |
-23836.37 |
-12368.34 |
| 净利润(万元) |
-2056.61 |
-1834.41 |
10964.76 |
-23836.37 |
-12368.34 |
