财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
14298.41 |
9785.52 |
-458.06 |
1177.84 |
1714.41 |
| 本期利润(万元) |
19577.03 |
23678.87 |
1025.87 |
612.83 |
5565.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.09 |
1.34 |
0.06 |
0.03 |
0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
35.88 |
0.00 |
2.13 |
0.00 |
12.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
42093.45 |
0.00 |
30412.97 |
0.00 |
29725.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.56 |
0.00 |
1.67 |
0.00 |
1.61 |
| 期末基金资产净值(万元) |
61558.66 |
71451.26 |
48617.43 |
48890.85 |
48148.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.74 |
4.03 |
2.67 |
2.65 |
2.61 |
| 本期净值增长率(%) |
43.02 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
12.37 |
| 累计净值增长率(%) |
273.77 |
0.00 |
167.06 |
0.00 |
161.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9044.71 |
3846.22 |
2997.18 |
5415.84 |
5081.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
52460.31 |
44491.84 |
42791.26 |
34474.30 |
42576.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
52460.31 |
44491.84 |
41415.46 |
34474.30 |
42576.75 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
1375.80 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.47 |
46.10 |
50.61 |
44.40 |
50.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.58 |
7.68 |
8.44 |
7.40 |
8.33 |
| 资产总计(万元) |
62382.19 |
48898.19 |
48851.55 |
44459.41 |
47955.32 |
| 负债合计(万元) |
344.91 |
132.39 |
612.46 |
143.56 |
617.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
62037.29 |
48765.80 |
48239.09 |
44315.85 |
47338.31 |
| 未分配利润(万元) |
45438.38 |
30505.33 |
29781.27 |
24376.03 |
26983.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
30.65 |
18.24 |
74.21 |
34.90 |
34.04 |
| 投资收益(万元) |
15077.46 |
-143.87 |
2266.23 |
-2911.82 |
-1499.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5260.69 |
1487.59 |
3834.42 |
1138.33 |
464.15 |
| 其它收入(万元) |
57.42 |
9.33 |
17.37 |
9.86 |
23.96 |
| 收入合计(万元) |
20426.21 |
1371.28 |
6192.24 |
-1728.73 |
-977.31 |
| 管理人报酬(万元) |
658.23 |
287.49 |
545.52 |
270.75 |
715.38 |
| 托管费(万元) |
109.71 |
47.91 |
90.92 |
45.12 |
119.23 |
| 其它费用(万元) |
18.75 |
8.97 |
18.07 |
11.18 |
22.43 |
| 费用合计(万元) |
787.71 |
344.63 |
655.48 |
327.88 |
857.10 |
| 利润总额(万元) |
19638.50 |
1026.65 |
5536.76 |
-2056.61 |
-1834.41 |
| 净利润(万元) |
19638.50 |
1026.65 |
5536.76 |
-2056.61 |
-1834.41 |
