我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2135.72 |
-2299.95 |
-2732.21 |
1175.18 |
-743.06 |
| 本期利润(万元) |
229.83 |
-1825.25 |
-10394.86 |
10964.76 |
6966.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.09 |
-0.50 |
0.57 |
0.36 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.53 |
0.00 |
21.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
26859.56 |
0.00 |
37224.03 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.33 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
48003.42 |
47120.71 |
51269.70 |
60716.72 |
52364.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.34 |
2.33 |
2.43 |
2.93 |
2.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.26 |
0.00 |
24.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.57 |
0.00 |
193.18 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5081.89 |
6448.87 |
9946.53 |
7553.59 |
5100.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
42576.75 |
55160.30 |
35028.26 |
48979.32 |
63274.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
42576.75 |
55160.30 |
35028.26 |
48979.32 |
63274.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.00 |
73.34 |
58.01 |
65.70 |
84.25 |
| 应付托管费(万元) |
8.33 |
12.22 |
9.67 |
10.95 |
14.04 |
| 资产总计(万元) |
47955.32 |
61861.83 |
45199.92 |
57469.87 |
68702.34 |
| 负债合计(万元) |
617.00 |
1145.11 |
236.24 |
1799.28 |
328.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
47338.31 |
60716.72 |
44963.68 |
55670.58 |
68373.86 |
| 未分配利润(万元) |
26983.41 |
40007.01 |
25873.66 |
36802.76 |
49294.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
34.04 |
16.32 |
29.99 |
17.89 |
41.40 |
| 投资收益(万元) |
-1499.46 |
1610.59 |
-6616.38 |
-5579.64 |
18513.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
464.15 |
9789.59 |
-16358.43 |
-6363.19 |
4198.14 |
| 其它收入(万元) |
23.96 |
11.29 |
48.26 |
38.42 |
95.47 |
| 收入合计(万元) |
-977.31 |
11427.79 |
-22896.57 |
-11886.51 |
22848.70 |
| 管理人报酬(万元) |
715.38 |
387.77 |
786.72 |
403.62 |
805.19 |
| 托管费(万元) |
119.23 |
64.63 |
131.12 |
67.27 |
134.20 |
| 其它费用(万元) |
22.43 |
10.63 |
21.97 |
10.93 |
22.25 |
| 费用合计(万元) |
857.10 |
463.03 |
939.80 |
481.83 |
1593.71 |
| 利润总额(万元) |
-1834.41 |
10964.76 |
-23836.37 |
-12368.34 |
21254.99 |
| 净利润(万元) |
-1834.41 |
10964.76 |
-23836.37 |
-12368.34 |
21254.99 |
