财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 9788.75 4400.97 14298.41 9785.52 -458.06
本期利润(万元) 35568.54 -1571.27 19577.03 23678.87 1025.87
加权平均份额本期利润(元) 2.38 -0.10 1.09 1.34 0.06
加权平均净值利润率(%) 55.29 0.00 35.88 0.00 2.13
期末可供分配利润(万元) 43003.12 0.00 42093.45 0.00 30412.97
期末可供分配份额利润(元) 3.21 0.00 2.56 0.00 1.67
期末基金资产净值(万元) 83604.35 54396.35 61558.66 71451.26 48617.43
期末基金份额净值(元) 6.25 3.61 3.74 4.03 2.67
本期净值增长率(%) 67.19 0.00 43.02 0.00 2.18
累计净值增长率(%) 524.89 0.00 273.77 0.00 167.06
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 5871.99 9044.71 3846.22 2997.18 5415.84
交易性金融资产(万元) 81591.78 52460.31 44491.84 42791.26 34474.30
其中:股票投资(万元) 81591.78 52460.31 44491.84 41415.46 34474.30
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1375.80 0.00
应付管理人报酬(万元) 75.04 63.47 46.10 50.61 44.40
应付托管费(万元) 12.51 10.58 7.68 8.44 7.40
资产总计(万元) 88849.56 62382.19 48898.19 48851.55 44459.41
负债合计(万元) 802.82 344.91 132.39 612.46 143.56
所有者权益合计(万元) 88046.75 62037.29 48765.80 48239.09 44315.85
未分配利润(万元) 73948.18 45438.38 30505.33 29781.27 24376.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 12.61 30.65 18.24 74.21 34.90
投资收益(万元) 10281.41 15077.46 -143.87 2266.23 -2911.82
公允价值变动收益(万元) 26741.78 5260.69 1487.59 3834.42 1138.33
其它收入(万元) 40.33 57.42 9.33 17.37 9.86
收入合计(万元) 37076.13 20426.21 1371.28 6192.24 -1728.73
管理人报酬(万元) 387.36 658.23 287.49 545.52 270.75
托管费(万元) 64.56 109.71 47.91 90.92 45.12
其它费用(万元) 9.49 18.75 8.97 18.07 11.18
费用合计(万元) 463.24 787.71 344.63 655.48 327.88
利润总额(万元) 36612.89 19638.50 1026.65 5536.76 -2056.61
净利润(万元) 36612.89 19638.50 1026.65 5536.76 -2056.61