资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 247751.91 80.50%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 59306.96 19.27%
其他资产 712.01 0.23%
资产总值:307770.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.06 16428.09 5.55%
寒武纪 688256 9.58 15291.59 5.17%
中际旭创 300308 11.73 14897.23 5.04%
拓荆科技 688072 16.89 14854.38 5.02%
中科飞测 688361 34.42 14802.41 5.00%
北方华创 002371 12.25 10831.97 3.66%
中芯国际 688981 67.19 10670.66 3.61%
阳光电源 300274 62.81 9988.05 3.38%
圣邦股份 300661 61.47 8819.72 2.98%
华峰测控 688200 15.82 8308.92 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.89 77.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 5.38%
采矿业 0.30 1.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.76 10579.73 4.86%
海光信息 688041 41.14 8650.03 3.97%
巨人网络 002558 250.63 7904.93 3.63%
北方华创 002371 16.39 7324.36 3.36%
新易盛 300502 16.09 7123.52 3.27%
中际旭创 300308 11.75 6690.62 3.07%
拓荆科技 688072 17.06 6311.05 2.90%
天孚通信 300394 17.40 5248.14 2.41%
华虹宏力 688347 47.94 5076.99 2.33%
圣邦股份 300661 73.27 4955.25 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 56.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.29 19.70%
文化、体育和娱乐业 0.36 1.67%
金融业 0.32 1.47%
采矿业 0.31 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.61%
综合 0.12 0.54%
农、林、牧、渔业 0.02 0.10%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 9.80 995.30 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 995.30 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%