资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 178095.84 81.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 40608.40 18.50%
其他资产 817.76 0.37%
资产总值:219522.01万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 10.76 10579.73 4.86%
海光信息 688041 41.14 8650.03 3.97%
巨人网络 002558 250.63 7904.93 3.63%
北方华创 002371 16.39 7324.36 3.36%
新易盛 300502 16.09 7123.52 3.27%
中际旭创 300308 11.75 6690.62 3.07%
拓荆科技 688072 17.06 6311.05 2.90%
天孚通信 300394 17.40 5248.14 2.41%
华虹公司 688347 47.94 5076.99 2.33%
圣邦股份 300661 73.27 4955.25 2.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.26 56.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.29 19.70%
文化、体育和娱乐业 0.36 1.67%
金融业 0.32 1.47%
采矿业 0.31 1.40%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 0.61%
综合 0.12 0.54%
农、林、牧、渔业 0.02 0.10%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.66 13822.72 5.24%
寒武纪 688256 10.15 13762.63 5.22%
恺英网络 002517 619.68 13552.40 5.14%
海光信息 688041 60.21 13511.14 5.13%
新易盛 300502 31.19 13437.42 5.10%
巨人网络 002558 289.04 12512.63 4.75%
北方华创 002371 25.28 11603.52 4.40%
宁德时代 300750 29.38 10791.75 4.09%
中芯国际 688981 75.63 9289.18 3.52%
东山精密 002384 105.84 8959.36 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.42 47.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.16 27.16%
文化、体育和娱乐业 0.94 3.56%
金融业 0.58 2.22%
采矿业 0.21 0.81%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 9.80 995.30 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 995.30 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%