资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 126415.11 55.14%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 102619.08 44.76%
其他资产 223.30 0.10%
资产总值:229257.49万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 32.40 12604.77 5.79%
北方华创 002371 17.28 10641.25 4.89%
寒武纪 688256 9.93 10021.79 4.60%
圣邦股份 300661 88.04 9702.89 4.46%
中际旭创 300308 11.70 9458.83 4.34%
中微公司 688012 24.58 7831.30 3.60%
宁德时代 300750 25.68 7475.70 3.43%
长鑫科技 688825 116.97 6408.79 2.94%
拓荆科技 688072 9.38 6003.71 2.76%
中航沈飞 600760 129.54 5651.83 2.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 11.02 50.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62 7.43%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 27.06 16428.09 5.55%
寒武纪 688256 9.58 15291.59 5.17%
中际旭创 300308 11.73 14897.23 5.04%
拓荆科技 688072 16.89 14854.38 5.02%
中科飞测 688361 34.42 14802.41 5.00%
北方华创 002371 12.25 10831.97 3.66%
中芯国际 688981 67.19 10670.66 3.61%
阳光电源 300274 62.81 9988.05 3.38%
圣邦股份 300661 61.47 8819.72 2.98%
华峰测控 688200 15.82 8308.92 2.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.89 77.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.59 5.38%
采矿业 0.30 1.01%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 9.80 995.30 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 995.30 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%