资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 213128.65 80.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 51319.27 19.27%
其他资产 1860.08 0.70%
资产总值:266308.00万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 22.66 13822.72 5.24%
寒武纪 688256 10.15 13762.63 5.22%
恺英网络 002517 619.68 13552.40 5.14%
海光信息 688041 60.21 13511.14 5.13%
新易盛 300502 31.19 13437.42 5.10%
巨人网络 002558 289.04 12512.63 4.75%
北方华创 002371 25.28 11603.52 4.40%
宁德时代 300750 29.38 10791.75 4.09%
中芯国际 688981 75.63 9289.18 3.52%
东山精密 002384 105.84 8959.36 3.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 12.42 47.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.16 27.16%
文化、体育和娱乐业 0.94 3.56%
金融业 0.58 2.22%
采矿业 0.21 0.81%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恺英网络 002517 583.60 16387.49 5.18%
巨人网络 002558 361.35 16325.88 5.16%
寒武纪 688256 11.68 15474.94 4.90%
吉比特 603444 27.21 15455.22 4.89%
中际旭创 300308 38.05 15360.10 4.86%
中芯国际 688981 103.69 14530.36 4.60%
新易盛 300502 39.16 14325.02 4.53%
北方华创 002371 25.98 11750.41 3.72%
工业富联 601138 174.81 11539.00 3.65%
东山精密 002384 160.47 11473.60 3.63%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.42 48.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 10.95 34.63%
文化、体育和娱乐业 1.61 5.08%
金融业 0.73 2.30%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 0.15%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 9.80 995.30 0.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 995.30 0.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%