我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28004.68 |
-28269.18 |
-20496.58 |
-42187.11 |
-10660.81 |
| 本期利润(万元) |
23951.34 |
-13712.31 |
-817.57 |
-42613.36 |
-58111.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.27 |
-0.15 |
-0.01 |
-0.42 |
-0.58 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.76 |
0.00 |
-11.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
83598.15 |
0.00 |
117017.14 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.92 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
293449.03 |
277475.13 |
298341.31 |
305310.93 |
336364.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.34 |
3.07 |
3.21 |
3.21 |
3.41 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.34 |
0.00 |
-12.16 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
206.60 |
0.00 |
220.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
46575.19 |
16714.28 |
68265.19 |
74981.08 |
81290.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
203305.87 |
262290.16 |
336785.05 |
318038.98 |
454180.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
202310.57 |
261305.03 |
336785.05 |
318038.98 |
454180.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
995.30 |
985.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
279.66 |
320.18 |
506.14 |
508.25 |
617.37 |
| 应付托管费(万元) |
46.61 |
53.36 |
84.36 |
84.71 |
102.89 |
| 资产总计(万元) |
279224.66 |
306542.78 |
409486.09 |
393656.73 |
538998.17 |
| 负债合计(万元) |
1749.53 |
1231.85 |
6114.84 |
1594.79 |
8153.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
277475.13 |
305310.93 |
403371.25 |
392061.94 |
530844.93 |
| 未分配利润(万元) |
186974.64 |
210056.52 |
302128.96 |
284620.44 |
417484.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
315.43 |
511.84 |
186.32 |
288.08 |
174.97 |
| 投资收益(万元) |
-26602.36 |
-36772.88 |
-20251.49 |
-5097.04 |
-5139.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
14556.87 |
-426.25 |
58800.01 |
-159946.65 |
-51072.57 |
| 其它收入(万元) |
33.14 |
148.20 |
98.59 |
907.88 |
695.26 |
| 收入合计(万元) |
-11696.91 |
-36539.09 |
38833.43 |
-163847.73 |
-55341.98 |
| 管理人报酬(万元) |
1717.67 |
5186.45 |
3009.88 |
7282.73 |
3942.44 |
| 托管费(万元) |
286.28 |
864.41 |
501.65 |
1213.79 |
657.07 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
23.41 |
12.91 |
26.56 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
2015.40 |
6074.27 |
3524.44 |
8523.08 |
4613.47 |
| 利润总额(万元) |
-13712.31 |
-42613.36 |
35308.99 |
-172370.81 |
-59955.45 |
| 净利润(万元) |
-13712.31 |
-42613.36 |
35308.99 |
-172370.81 |
-59955.45 |
