财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
78271.85 |
36934.95 |
73564.17 |
46408.10 |
1707.40 |
| 本期利润(万元) |
125489.92 |
-5219.94 |
92257.48 |
112258.69 |
280.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
2.75 |
-0.11 |
1.29 |
1.60 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
50.22 |
0.00 |
32.73 |
0.00 |
0.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
141848.01 |
0.00 |
109691.84 |
0.00 |
68411.72 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
3.77 |
0.00 |
2.01 |
0.00 |
0.90 |
| 期末基金资产净值(万元) |
295819.51 |
217806.23 |
263559.70 |
316099.25 |
268071.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
7.85 |
4.68 |
4.84 |
5.17 |
3.54 |
| 本期净值增长率(%) |
62.27 |
0.00 |
36.77 |
0.00 |
0.01 |
| 累计净值增长率(%) |
685.25 |
0.00 |
383.92 |
0.00 |
253.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
58227.31 |
50817.42 |
45252.28 |
30404.60 |
46575.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
247751.91 |
213128.65 |
221443.55 |
232901.29 |
203305.87 |
| 其中：股票投资(万元) |
247751.91 |
213128.65 |
221443.55 |
232901.29 |
202310.57 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
995.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
258.97 |
271.18 |
256.33 |
311.02 |
279.66 |
| 应付托管费(万元) |
43.16 |
45.20 |
42.72 |
51.84 |
46.61 |
| 资产总计(万元) |
307770.88 |
266308.00 |
269012.76 |
297318.28 |
279224.66 |
| 负债合计(万元) |
11951.38 |
2748.30 |
941.48 |
1338.61 |
1749.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
295819.51 |
263559.70 |
268071.27 |
295979.66 |
277475.13 |
| 未分配利润(万元) |
258147.39 |
209096.19 |
192314.43 |
212324.57 |
186974.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
80.28 |
294.71 |
223.49 |
644.93 |
315.43 |
| 投资收益(万元) |
79822.29 |
77116.05 |
3410.67 |
-29365.71 |
-26602.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47218.07 |
18693.31 |
-1426.57 |
60218.61 |
14556.87 |
| 其它收入(万元) |
113.23 |
127.32 |
28.79 |
92.06 |
33.14 |
| 收入合计(万元) |
127233.86 |
96231.38 |
2236.37 |
31589.88 |
-11696.91 |
| 管理人报酬(万元) |
1486.33 |
3389.96 |
1668.53 |
3428.18 |
1717.67 |
| 托管费(万元) |
247.72 |
564.99 |
278.09 |
571.36 |
286.28 |
| 其它费用(万元) |
9.90 |
18.95 |
8.92 |
17.70 |
11.44 |
| 费用合计(万元) |
1743.95 |
3973.90 |
1955.55 |
4017.26 |
2015.40 |
| 利润总额(万元) |
125489.92 |
92257.48 |
280.83 |
27572.62 |
-13712.31 |
| 净利润(万元) |
125489.92 |
92257.48 |
280.83 |
27572.62 |
-13712.31 |
