资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4786.30 87.84%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 658.95 12.09%
其他资产 3.60 0.07%
资产总值:5448.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 17.45 294.56 5.07%
牧原股份 002714 5.67 286.79 4.93%
立华股份 300761 10.90 226.18 3.89%
伊利股份 600887 6.06 173.32 2.98%
安琪酵母 600298 3.86 168.84 2.90%
海大集团 002311 2.96 164.15 2.82%
史丹利 002588 14.79 147.60 2.54%
中宠股份 002891 2.66 137.68 2.37%
万华化学 600309 1.79 137.26 2.36%
中国石化 600028 19.78 122.24 2.10%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.34 58.20%
农、林、牧、渔业 0.10 16.81%
采矿业 0.01 2.10%
金融业 0.01 2.07%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.05%
批发和零售业 0.01 1.11%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
温氏股份 300498 17.45 324.74 5.25%
牧原股份 002714 5.67 300.51 4.86%
海大集团 002311 4.04 257.89 4.17%
安琪酵母 600298 5.68 224.64 3.63%
云天化 600096 7.42 198.86 3.22%
立华股份 300761 9.13 198.21 3.21%
舍得酒业 600702 2.92 176.11 2.85%
中宠股份 002891 2.66 141.54 2.29%
史丹利 002588 14.79 136.81 2.21%
西麦食品 002956 6.71 132.52 2.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 64.44%
农、林、牧、渔业 0.10 15.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
租赁和商务服务业 0.01 1.16%
批发和零售业 0.01 0.89%