财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-85.40 |
33.66 |
92.70 |
133.96 |
-154.00 |
| 本期利润(万元) |
-644.71 |
-187.47 |
512.71 |
89.57 |
349.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.04 |
0.11 |
0.02 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.24 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
5.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
900.05 |
0.00 |
1588.70 |
0.00 |
1595.82 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.22 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.33 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4979.92 |
5816.61 |
5812.71 |
6181.40 |
6512.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.34 |
1.38 |
1.36 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.30 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
5.50 |
| 累计净值增长率(%) |
22.06 |
0.00 |
37.61 |
0.00 |
33.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2079.30 |
652.19 |
2505.95 |
2218.70 |
1804.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
3022.19 |
4786.30 |
4070.40 |
4244.13 |
5794.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
3022.19 |
4786.30 |
4070.40 |
4244.13 |
5794.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.03 |
5.91 |
6.50 |
6.58 |
7.90 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
0.98 |
1.08 |
1.10 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5111.14 |
6029.62 |
6617.00 |
6469.86 |
7605.42 |
| 负债合计(万元) |
131.22 |
216.90 |
104.61 |
25.01 |
36.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
4979.92 |
5812.71 |
6512.39 |
6444.85 |
7569.39 |
| 未分配利润(万元) |
900.05 |
1588.70 |
1652.12 |
1370.27 |
1995.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.50 |
7.18 |
4.52 |
6.81 |
2.85 |
| 投资收益(万元) |
-49.80 |
173.13 |
-113.49 |
-2079.02 |
-563.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-559.31 |
420.01 |
503.39 |
489.70 |
-581.12 |
| 其它收入(万元) |
6.31 |
9.70 |
4.00 |
4.31 |
1.97 |
| 收入合计(万元) |
-600.29 |
610.02 |
398.42 |
-1578.19 |
-1139.46 |
| 管理人报酬(万元) |
34.16 |
75.50 |
38.11 |
90.40 |
49.57 |
| 托管费(万元) |
5.69 |
12.58 |
6.35 |
15.07 |
8.26 |
| 其它费用(万元) |
4.56 |
9.22 |
4.56 |
9.21 |
6.57 |
| 费用合计(万元) |
44.42 |
97.30 |
49.03 |
114.68 |
64.40 |
| 利润总额(万元) |
-644.71 |
512.71 |
349.39 |
-1692.87 |
-1203.86 |
| 净利润(万元) |
-644.71 |
512.71 |
349.39 |
-1692.87 |
-1203.86 |
