资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 321104.47 68.92%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 144546.48 31.03%
其他资产 227.91 0.05%
资产总值:465878.87万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 118.99 34639.09 7.46%
恩捷股份 002812 390.59 17775.58 3.83%
潍柴动力 000338 655.23 16446.27 3.54%
阳光电源 300274 193.84 15989.58 3.44%
盛新锂能 002240 524.70 13122.62 2.83%
科达利 002850 75.40 11748.08 2.53%
大中矿业 001203 518.03 11541.71 2.49%
思源电气 002028 94.06 11330.91 2.44%
中国汽研 601965 786.07 10666.98 2.30%
隆基绿能 601012 904.67 10141.37 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 29.48 63.48%
采矿业 1.15 2.49%
科学研究和技术服务业 1.07 2.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.41 0.89%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 142.61 56047.04 9.51%
阳光电源 300274 193.84 30823.90 5.23%
盛新锂能 002240 610.06 27348.77 4.64%
恩捷股份 002812 408.99 27365.27 4.64%
科达利 002850 102.26 19358.75 3.29%
大中矿业 001203 583.80 17484.81 2.97%
潍柴动力 000338 618.06 16842.13 2.86%
尚太科技 001301 174.79 16344.90 2.77%
天华新能 300390 166.66 15584.38 2.65%
寒武纪 688256 8.67 13831.98 2.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.30 75.20%
采矿业 1.75 2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 2.35%
科学研究和技术服务业 0.94 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.44 0.74%
五大重仓债券
  • 2022-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
科利转债 35.00 4031.51 0.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4031.51 0.23%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%