我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-207813.13 |
-92987.68 |
-84561.70 |
-139432.82 |
-46665.68 |
| 本期利润(万元) |
129001.74 |
-122066.90 |
-51423.20 |
-432714.13 |
-226691.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.30 |
-0.27 |
-0.11 |
-0.85 |
-0.45 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.78 |
0.00 |
-30.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
281443.94 |
0.00 |
396157.93 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
967187.65 |
872632.15 |
972676.73 |
1056604.21 |
1200990.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.32 |
2.00 |
2.17 |
2.27 |
2.46 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.73 |
0.00 |
-27.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
100.36 |
0.00 |
126.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
165726.53 |
139015.78 |
187422.61 |
294047.60 |
293124.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
715822.86 |
929106.58 |
1306128.16 |
1385099.30 |
2083093.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
715822.86 |
929106.58 |
1306128.16 |
1385099.30 |
2083093.02 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
914.30 |
1076.16 |
1823.44 |
2189.45 |
2709.40 |
| 应付托管费(万元) |
152.38 |
179.36 |
303.91 |
364.91 |
451.57 |
| 资产总计(万元) |
882901.22 |
1070928.28 |
1506988.09 |
1681477.07 |
2399243.13 |
| 负债合计(万元) |
3068.31 |
5632.66 |
5014.63 |
6543.61 |
46469.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
879832.91 |
1065295.61 |
1501973.47 |
1674933.47 |
2352773.76 |
| 未分配利润(万元) |
440683.90 |
595955.96 |
985388.30 |
1139001.24 |
1795127.27 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
316.43 |
690.03 |
391.28 |
1197.44 |
745.23 |
| 投资收益(万元) |
-87523.07 |
-118582.00 |
-19966.58 |
129464.75 |
88530.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-29431.71 |
-295629.62 |
-83585.13 |
-837123.34 |
-224695.79 |
| 其它收入(万元) |
149.97 |
837.86 |
585.92 |
5659.65 |
4101.33 |
| 收入合计(万元) |
-116488.39 |
-412683.74 |
-102574.51 |
-700801.50 |
-131318.70 |
| 管理人报酬(万元) |
5736.77 |
20089.89 |
12043.87 |
31221.70 |
16741.67 |
| 托管费(万元) |
956.13 |
3348.32 |
2007.31 |
5203.62 |
2790.28 |
| 其它费用(万元) |
14.89 |
29.55 |
14.44 |
29.21 |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
6723.89 |
23506.33 |
14083.36 |
36457.24 |
19547.50 |
| 利润总额(万元) |
-123212.28 |
-436190.07 |
-116657.87 |
-737258.74 |
-150866.20 |
| 净利润(万元) |
-123212.28 |
-436190.07 |
-116657.87 |
-737258.74 |
-150866.20 |
