财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
69684.53 |
34423.30 |
-14149.04 |
3977.91 |
-33772.28 |
| 本期利润(万元) |
33702.80 |
29173.60 |
214971.87 |
239809.16 |
-10979.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
0.12 |
0.64 |
0.74 |
-0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.68 |
0.00 |
26.70 |
0.00 |
-1.35 |
| 期末可供分配利润(万元) |
87949.94 |
0.00 |
41963.05 |
0.00 |
28385.14 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.45 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
583975.87 |
711506.30 |
790211.76 |
878575.87 |
761585.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.02 |
3.03 |
2.92 |
2.97 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
3.26 |
0.00 |
30.84 |
0.00 |
-1.49 |
| 累计净值增长率(%) |
201.64 |
0.00 |
192.13 |
0.00 |
119.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
104297.87 |
134662.45 |
151465.72 |
121732.61 |
165726.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
488118.27 |
662227.83 |
617715.22 |
760747.26 |
715822.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
488118.27 |
662227.83 |
617715.22 |
760747.26 |
715822.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
616.29 |
806.82 |
745.56 |
936.49 |
914.30 |
| 应付托管费(万元) |
102.72 |
134.47 |
124.26 |
156.08 |
152.38 |
| 资产总计(万元) |
596204.79 |
800619.36 |
770506.25 |
884690.74 |
882901.22 |
| 负债合计(万元) |
7026.54 |
4997.52 |
3777.47 |
5441.87 |
3068.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
589178.25 |
795621.84 |
766728.79 |
879248.86 |
879832.91 |
| 未分配利润(万元) |
393825.24 |
523248.89 |
418132.83 |
485429.83 |
440683.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
223.95 |
458.09 |
216.38 |
602.88 |
316.43 |
| 投资收益(万元) |
74878.84 |
-3537.83 |
-28598.26 |
-282715.20 |
-87523.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-36312.82 |
230749.79 |
22924.62 |
269443.31 |
-29431.71 |
| 其它收入(万元) |
171.03 |
270.87 |
71.76 |
349.71 |
149.97 |
| 收入合计(万元) |
38961.00 |
227940.92 |
-5385.50 |
-12319.30 |
-116488.39 |
| 管理人报酬(万元) |
4325.02 |
9759.12 |
4869.42 |
11127.08 |
5736.77 |
| 托管费(万元) |
720.84 |
1626.52 |
811.57 |
1854.51 |
956.13 |
| 其它费用(万元) |
12.69 |
25.20 |
12.22 |
23.85 |
14.89 |
| 费用合计(万元) |
5069.49 |
11433.90 |
5704.21 |
13035.35 |
6723.89 |
| 利润总额(万元) |
33891.51 |
216507.02 |
-11089.71 |
-25354.65 |
-123212.28 |
| 净利润(万元) |
33891.51 |
216507.02 |
-11089.71 |
-25354.65 |
-123212.28 |
