资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6859.09 85.97%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1109.28 13.90%
其他资产 9.66 0.12%
资产总值:7978.03万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 0.81 716.49 9.03%
海康威视 002415 20.82 712.04 8.97%
中芯国际 688981 4.28 680.10 8.57%
华峰测控 688200 1.17 615.89 7.76%
宁德时代 300750 1.49 584.41 7.37%
比亚迪 002594 7.15 569.86 7.18%
柏楚电子 688188 4.91 523.40 6.60%
中航沈飞 600760 12.45 511.69 6.45%
中控技术 688777 2.93 343.85 4.33%
分众传媒 002027 60.81 294.32 3.71%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 66.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 14.68%
租赁和商务服务业 0.03 3.71%
金融业 0.01 1.75%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.99 798.18 8.52%
比亚迪 002594 7.56 795.69 8.49%
海康威视 002415 19.25 585.59 6.25%
中航沈飞 600760 11.17 548.45 5.85%
柏楚电子 688188 4.13 534.40 5.70%
分众传媒 002027 72.63 475.73 5.08%
北方华创 002371 1.04 464.88 4.96%
中芯国际 688981 4.95 465.26 4.96%
迈瑞医疗 300760 2.58 424.82 4.53%
华峰测控 688200 1.56 409.18 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.55 58.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.27%
租赁和商务服务业 0.05 5.08%
金融业 0.03 3.07%