我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -862.49 -1240.44 -894.94 -34.92 -43.47
本期利润(万元) 1596.38 -631.21 -258.32 -1835.10 -606.41
加权平均份额本期利润(元) 0.30 -0.12 -0.05 -0.31 -0.10
加权平均净值利润率(%) 0.00 -6.88 0.00 -15.31 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3334.15 0.00 4044.48 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.61 0.00 0.73 0.00
期末基金资产净值(万元) 10244.90 8760.21 9221.94 9597.00 10960.84
期末基金份额净值(元) 1.92 1.61 1.68 1.73 1.91
本期净值增长率(%) 0.00 -6.59 0.00 -15.43 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 61.45 0.00 72.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 834.77 588.91 765.23 1528.20 1020.23
交易性金融资产(万元) 7875.49 9045.90 11031.36 10652.45 11928.26
其中:股票投资(万元) 7875.49 9045.90 11031.36 10652.45 11928.26
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 9.02 9.77 15.07 15.27 15.41
应付托管费(万元) 1.50 1.63 2.51 2.54 2.57
资产总计(万元) 8781.93 9637.06 11802.77 12184.52 12987.86
负债合计(万元) 21.71 40.06 62.02 41.82 41.81
所有者权益合计(万元) 8760.21 9597.00 11740.75 12142.70 12946.05
未分配利润(万元) 3334.15 4044.48 5903.02 6201.16 6997.36
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 3.17 6.88 4.29 9.70 4.06
投资收益(万元) -1171.72 163.15 312.42 -1628.41 -57.34
公允价值变动收益(万元) 609.24 -1800.17 -422.23 -1420.00 -2299.17
其它收入(万元) 0.49 7.99 7.17 4.43 2.76
收入合计(万元) -558.83 -1622.15 -98.35 -3034.28 -2349.70
管理人报酬(万元) 54.72 167.36 97.77 183.86 96.42
托管费(万元) 9.12 27.89 16.29 30.64 16.07
其它费用(万元) 8.53 17.69 8.76 17.67 9.02
费用合计(万元) 72.37 212.95 122.82 232.17 121.50
利润总额(万元) -631.21 -1835.10 -221.17 -3266.46 -2471.20
净利润(万元) -631.21 -1835.10 -221.17 -3266.46 -2471.20