财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
229.71 |
32.20 |
474.60 |
445.10 |
201.02 |
| 本期利润(万元) |
480.42 |
-332.33 |
719.23 |
2019.40 |
105.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
-0.07 |
0.12 |
0.34 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
5.09 |
0.00 |
5.98 |
0.00 |
0.88 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4258.90 |
0.00 |
5676.67 |
0.00 |
5950.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.16 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.95 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7933.95 |
9373.20 |
11131.92 |
13127.48 |
12206.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.16 |
1.96 |
2.04 |
2.29 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
5.80 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
1.17 |
| 累计净值增长率(%) |
115.89 |
0.00 |
104.06 |
0.00 |
95.12 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1102.59 |
709.97 |
768.28 |
723.06 |
834.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
6859.09 |
10451.63 |
11470.21 |
10841.34 |
7875.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
6859.09 |
10451.63 |
11470.21 |
10841.34 |
7875.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.54 |
11.26 |
11.84 |
11.82 |
9.02 |
| 应付托管费(万元) |
1.26 |
1.88 |
1.97 |
1.97 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
7978.03 |
11179.10 |
12277.69 |
11573.76 |
8781.93 |
| 负债合计(万元) |
44.08 |
47.17 |
71.47 |
59.05 |
21.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
7933.95 |
11131.92 |
12206.22 |
11514.70 |
8760.21 |
| 未分配利润(万元) |
4258.90 |
5676.67 |
5950.38 |
5544.22 |
3334.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.80 |
5.67 |
2.96 |
6.60 |
3.17 |
| 投资收益(万元) |
293.20 |
643.26 |
285.51 |
-1872.36 |
-1171.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
250.71 |
244.63 |
-95.38 |
2949.14 |
609.24 |
| 其它收入(万元) |
4.60 |
8.25 |
3.01 |
4.32 |
0.49 |
| 收入合计(万元) |
553.30 |
901.81 |
196.10 |
1087.69 |
-558.83 |
| 管理人报酬(万元) |
56.38 |
144.32 |
71.52 |
113.74 |
54.72 |
| 托管费(万元) |
9.40 |
24.05 |
11.92 |
18.96 |
9.12 |
| 其它费用(万元) |
7.11 |
14.21 |
7.02 |
14.16 |
8.53 |
| 费用合计(万元) |
72.88 |
182.58 |
90.46 |
146.86 |
72.37 |
| 利润总额(万元) |
480.42 |
719.23 |
105.64 |
940.84 |
-631.21 |
| 净利润(万元) |
480.42 |
719.23 |
105.64 |
940.84 |
-631.21 |
