我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-894.94 |
-34.92 |
-43.47 |
201.05 |
-107.05 |
| 本期利润(万元) |
-258.32 |
-1835.10 |
-606.41 |
-221.17 |
995.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.05 |
-0.31 |
-0.10 |
-0.04 |
0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.31 |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4044.48 |
0.00 |
5903.02 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9221.94 |
9597.00 |
10960.84 |
11740.75 |
14324.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.73 |
1.91 |
2.01 |
2.20 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.43 |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
72.84 |
0.00 |
101.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
588.91 |
765.23 |
1528.20 |
1020.23 |
1939.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
9045.90 |
11031.36 |
10652.45 |
11928.26 |
13864.80 |
| 其中：股票投资(万元) |
9045.90 |
11031.36 |
10652.45 |
11928.26 |
13864.80 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.77 |
15.07 |
15.27 |
15.41 |
19.71 |
| 应付托管费(万元) |
1.63 |
2.51 |
2.54 |
2.57 |
3.29 |
| 资产总计(万元) |
9637.06 |
11802.77 |
12184.52 |
12987.86 |
15818.18 |
| 负债合计(万元) |
40.06 |
62.02 |
41.82 |
41.81 |
113.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
9597.00 |
11740.75 |
12142.70 |
12946.05 |
15704.64 |
| 未分配利润(万元) |
4044.48 |
5903.02 |
6201.16 |
6997.36 |
9634.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.88 |
4.29 |
9.70 |
4.06 |
22.99 |
| 投资收益(万元) |
163.15 |
312.42 |
-1628.41 |
-57.34 |
10845.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1800.17 |
-422.23 |
-1420.00 |
-2299.17 |
-6609.94 |
| 其它收入(万元) |
7.99 |
7.17 |
4.43 |
2.76 |
82.20 |
| 收入合计(万元) |
-1622.15 |
-98.35 |
-3034.28 |
-2349.70 |
4340.87 |
| 管理人报酬(万元) |
167.36 |
97.77 |
183.86 |
96.42 |
270.32 |
| 托管费(万元) |
27.89 |
16.29 |
30.64 |
16.07 |
45.05 |
| 其它费用(万元) |
17.69 |
8.76 |
17.67 |
9.02 |
18.58 |
| 费用合计(万元) |
212.95 |
122.82 |
232.17 |
121.50 |
521.28 |
| 利润总额(万元) |
-1835.10 |
-221.17 |
-3266.46 |
-2471.20 |
3819.58 |
| 净利润(万元) |
-1835.10 |
-221.17 |
-3266.46 |
-2471.20 |
3819.58 |
