农银中国优势混合(001656)_资产配置

农银中国优势混合001656ABC-CA CHINESE ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	12397.03	81.84%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2749.92	18.15%
其他资产	1.69	0.01%

资产总值：15148.64万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中车	601766	95.59	780.97	5.17%
浙能电力	600023	113.20	761.84	5.05%
时代电气	688187	13.68	726.19	4.81%
正帆科技	688596	20.92	720.70	4.77%
海天精工	601882	27.58	667.16	4.42%
比亚迪	002594	1.60	491.70	3.26%
紫金矿业	601899	27.05	490.69	3.25%
万华化学	600309	5.22	476.69	3.16%
赛轮轮胎	601058	27.65	443.51	2.94%
许继电气	000400	12.59	430.45	2.85%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.93	61.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.22%
金融业	0.07	4.68%
采矿业	0.06	3.84%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.88%
科学研究和技术服务业	0.02	1.28%
教育	0.01	0.50%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天精工	601882	36.19	829.11	5.69%
爱柯迪	600933	54.92	812.27	5.58%
浙能电力	600023	109.03	775.20	5.32%
中国中车	601766	94.13	706.92	4.85%
中国核电	601985	54.31	578.94	3.98%
海康威视	002415	17.60	544.02	3.74%
许继电气	000400	15.77	542.65	3.73%
中国船舶	600150	12.82	521.90	3.58%
正帆科技	688596	15.77	520.54	3.57%
太阳纸业	002078	32.62	455.05	3.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.83	57.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	15.11%
金融业	0.08	5.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.71%
采矿业	0.03	1.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	68.36	995.32	6.65%
海天精工	601882	36.03	968.85	6.47%
爱柯迪	600933	38.56	745.36	4.98%
中国船舶	600150	20.07	742.59	4.96%
浙能电力	600023	107.78	718.89	4.80%
泸州老窖	000568	3.76	694.06	4.64%
紫金矿业	601899	36.45	613.09	4.10%
贵州茅台	600519	0.33	561.96	3.75%
中国中车	601766	81.85	558.22	3.73%
海康威视	002415	16.27	523.24	3.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.00	67.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	7.43%
金融业	0.07	4.35%
采矿业	0.06	4.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天精工	601882	44.87	1173.35	7.90%
爱柯迪	600933	40.80	895.15	6.03%
太阳纸业	002078	64.21	781.44	5.26%
泸州老窖	000568	4.02	721.27	4.86%
浙能电力	600023	137.15	632.26	4.26%
正帆科技	688596	15.62	619.16	4.17%
贵州茅台	600519	0.33	569.58	3.84%
邮储银行	601658	116.47	506.64	3.41%
海康威视	002415	14.46	502.05	3.38%
中国船舶	600150	16.31	480.17	3.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	68.22%
金融业	0.19	12.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	6.09%
采矿业	0.04	2.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	8.32	849.83	4.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	849.83	4.01%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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