资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 10911.37 89.77%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1125.55 9.26%
其他资产 117.96 0.97%
资产总值:12154.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.74 644.62 5.41%
鹏辉能源 300438 7.37 610.60 5.13%
长川科技 300604 1.74 594.07 4.99%
京东方A 000725 65.99 572.79 4.81%
精测电子 300567 1.78 565.33 4.75%
寒武纪 688256 0.34 541.21 4.54%
中芯国际 688981 3.36 533.94 4.48%
中国平安 601318 10.41 496.97 4.17%
法拉电子 600563 2.50 476.45 4.00%
潍柴动力 000338 17.44 475.24 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 76.76%
金融业 0.10 8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.87%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 2.91 611.71 5.82%
中国平安 601318 9.41 534.30 5.08%
长川科技 300604 4.32 522.94 4.98%
云铝股份 000807 16.60 514.60 4.90%
中国太保 601601 13.42 497.75 4.74%
阳光电源 300274 3.02 455.30 4.33%
宁德时代 300750 1.12 449.90 4.28%
潍柴动力 000338 18.35 444.80 4.23%
银轮股份 002126 9.82 417.45 3.97%
三一重工 600031 20.64 396.70 3.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.77 73.55%
金融业 0.10 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.36%
综合 0.02 1.85%
采矿业 0.02 1.59%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.92 239.40 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 239.40 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%