资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7411.67 88.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 957.94 11.40%
其他资产 31.61 0.38%
资产总值:8401.22万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
潍柴动力 000338 18.93 475.14 5.68%
新易盛 300502 1.09 425.57 5.08%
长川科技 300604 1.62 388.46 4.64%
宁德时代 300750 1.29 375.53 4.49%
中际旭创 300308 0.44 355.71 4.25%
中国船舶 600150 8.82 344.86 4.12%
西部矿业 601168 9.73 343.96 4.11%
海光信息 688041 1.46 331.35 3.96%
中芯国际 688981 2.95 329.93 3.94%
中微公司 688012 0.93 294.75 3.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.66 79.08%
采矿业 0.03 4.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 3.16%
金融业 0.02 2.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 1.74 644.62 5.41%
鹏辉能源 300438 7.37 610.60 5.13%
长川科技 300604 1.74 594.07 4.99%
京东方A 000725 65.99 572.79 4.81%
精测电子 300567 1.78 565.33 4.75%
寒武纪 688256 0.34 541.21 4.54%
中芯国际 688981 3.36 533.94 4.48%
中国平安 601318 10.41 496.97 4.17%
法拉电子 600563 2.50 476.45 4.00%
潍柴动力 000338 17.44 475.24 3.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.91 76.76%
金融业 0.10 8.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 6.87%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.92 239.40 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 239.40 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%