资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 11598.34 91.23%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 944.48 7.43%
其他资产 170.27 1.34%
资产总值:12713.09万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 30.02 634.32 5.02%
海光信息 688041 2.82 632.48 5.01%
中国平安 601318 9.16 626.54 4.96%
中国太保 601601 14.62 612.72 4.85%
紫金矿业 601899 15.23 524.98 4.16%
盐津铺子 002847 7.50 512.33 4.06%
生益科技 600183 6.94 495.59 3.92%
银轮股份 002126 12.79 483.46 3.83%
寒武纪 688256 0.35 479.19 3.79%
华泰证券 601688 18.72 441.60 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 63.02%
金融业 0.24 18.75%
采矿业 0.08 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.79%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
广发证券 000776 24.44 544.52 4.18%
联赢激光 688518 20.24 537.36 4.13%
徐工机械 000425 45.66 525.09 4.03%
三一重工 600031 21.79 506.40 3.89%
中国平安 601318 9.01 496.54 3.81%
中国太保 601601 13.75 482.90 3.71%
海光信息 688041 1.78 450.56 3.46%
三环集团 300408 8.98 416.04 3.20%
爱柯迪 600933 17.80 404.59 3.11%
新易盛 300502 1.06 387.72 2.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 68.40%
金融业 0.24 18.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 4.11%
采矿业 0.02 1.71%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.92 239.40 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 239.40 2.07%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%