我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-668.03 |
-841.07 |
-1078.74 |
-2355.83 |
-1297.78 |
| 本期利润(万元) |
815.54 |
307.24 |
450.51 |
-2800.81 |
-1369.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.04 |
0.06 |
-0.32 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.10 |
0.00 |
-15.77 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6750.14 |
0.00 |
6702.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15095.94 |
14564.52 |
14968.40 |
14847.03 |
16259.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.86 |
1.88 |
1.82 |
1.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.24 |
0.00 |
-15.32 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
86.38 |
0.00 |
82.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2580.19 |
1331.24 |
1967.03 |
2151.24 |
1794.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
12008.95 |
13563.03 |
15995.33 |
18375.60 |
25266.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
12008.95 |
13563.03 |
15995.33 |
18375.60 |
24211.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1055.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.50 |
15.07 |
22.23 |
25.85 |
32.88 |
| 应付托管费(万元) |
2.42 |
2.51 |
2.96 |
3.45 |
4.38 |
| 资产总计(万元) |
15771.37 |
14922.63 |
18306.98 |
20958.61 |
27484.82 |
| 负债合计(万元) |
1206.85 |
75.59 |
250.42 |
823.95 |
1586.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
14564.52 |
14847.03 |
18056.56 |
20134.66 |
25897.95 |
| 未分配利润(万元) |
6750.14 |
6702.68 |
9404.40 |
10781.37 |
15537.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.39 |
7.33 |
4.26 |
19.54 |
13.18 |
| 投资收益(万元) |
-735.95 |
-2065.93 |
-395.37 |
-1753.02 |
12.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1148.31 |
-444.98 |
3.36 |
-2474.68 |
-1092.54 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
4.27 |
3.19 |
108.52 |
96.68 |
| 收入合计(万元) |
417.67 |
-2499.30 |
-384.56 |
-4099.64 |
-970.43 |
| 管理人报酬(万元) |
87.06 |
248.03 |
144.23 |
341.62 |
176.48 |
| 托管费(万元) |
14.51 |
35.63 |
19.23 |
45.55 |
23.53 |
| 其它费用(万元) |
8.86 |
17.85 |
8.86 |
17.50 |
8.71 |
| 费用合计(万元) |
110.43 |
301.51 |
172.32 |
404.67 |
208.72 |
| 利润总额(万元) |
307.24 |
-2800.81 |
-556.88 |
-4504.31 |
-1179.14 |
| 净利润(万元) |
307.24 |
-2800.81 |
-556.88 |
-4504.31 |
-1179.14 |
