农银中国优势混合(001656)_财务情况

农银中国优势混合001656ABC-CA CHINESE ADVANTAGES OF FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUNDS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2533.36	972.97	1560.33	1170.79	-596.02
本期利润(万元)	3663.77	-244.63	2599.27	2901.47	-643.88
加权平均份额本期利润(元)	0.78	-0.05	0.40	0.46	-0.09
加权平均净值利润率(%)	31.45	0.00	21.02	0.00	-5.21
期末可供分配利润(万元)	6714.64	0.00	6610.17	0.00	4968.16
期末可供分配份额利润(元)	1.74	0.00	1.19	0.00	0.75
期末基金资产净值(万元)	11908.89	10508.31	12628.87	13017.61	11584.22
期末基金份额净值(元)	3.09	2.20	2.27	2.21	1.75
本期净值增长率(%)	36.20	0.00	23.38	0.00	-4.93
累计净值增长率(%)	209.47	0.00	127.21	0.00	75.09

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1082.56	907.32	1126.54	1604.53	2580.19
交易性金融资产(万元)	10911.37	11598.34	10735.84	11724.57	12008.95
其中：股票投资(万元)	10911.37	11598.34	10496.44	11724.57	12008.95
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	239.40	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	11.00	12.59	11.47	13.81	14.50
应付托管费(万元)	1.83	2.10	1.91	2.30	2.42
资产总计(万元)	12154.88	12713.09	11922.07	13478.02	15771.37
负债合计(万元)	246.00	84.22	337.85	113.35	1206.85
所有者权益合计(万元)	11908.89	12628.87	11584.22	13364.67	14564.52
未分配利润(万元)	8060.74	7070.64	4968.16	6107.59	6750.14

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	1.82	4.84	3.11	9.20	4.39
投资收益(万元)	2618.42	1742.14	-506.39	-849.07	-735.95
公允价值变动收益(万元)	1130.41	1038.94	-47.86	1188.58	1148.31
其它收入(万元)	1.23	1.12	0.33	1.58	0.93
收入合计(万元)	3751.88	2787.04	-550.81	350.28	417.67
管理人报酬(万元)	69.35	148.60	73.68	170.75	87.06
托管费(万元)	11.56	24.77	12.28	28.46	14.51
其它费用(万元)	7.19	14.40	7.11	14.33	8.86
费用合计(万元)	88.10	187.77	93.07	213.54	110.43
利润总额(万元)	3663.77	2599.27	-643.88	136.74	307.24
净利润(万元)	3663.77	2599.27	-643.88	136.74	307.24

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