资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3292.51 62.27%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1990.72 37.65%
其他资产 4.32 0.08%
资产总值:5287.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华虹宏力 688347 0.91 306.17 5.81%
海光信息 688041 0.80 296.46 5.63%
中际旭创 300308 0.17 215.90 4.10%
中芯国际 688981 0.86 136.57 2.59%
潍柴动力 000338 5.01 136.52 2.59%
宁德时代 300750 0.33 129.69 2.46%
鼎泰高科 301377 0.22 121.20 2.30%
烽火通信 600498 1.42 104.51 1.98%
中微公司 688012 0.22 101.62 1.93%
三环集团 300408 0.59 98.47 1.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 60.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.51%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华旺科技 605377 15.39 141.59 2.98%
紫金矿业 601899 4.30 140.70 2.96%
安琪酵母 600298 3.46 139.82 2.95%
万辰集团 300972 0.76 138.70 2.92%
赤峰黄金 600988 2.92 126.00 2.65%
中国神华 601088 2.41 112.67 2.37%
史丹利 002588 10.20 105.88 2.23%
潍柴动力 000338 4.19 101.57 2.14%
中国石化 600028 17.13 100.72 2.12%
中国石油 601857 8.04 98.01 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.24 50.71%
采矿业 0.06 12.18%
批发和零售业 0.02 4.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 2.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.99%
金融业 0.00 0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.82%