我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-243.03 |
516.03 |
112.97 |
-495.39 |
-53.66 |
| 本期利润(万元) |
97.22 |
604.34 |
504.06 |
-491.84 |
-27.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.15 |
0.13 |
-0.12 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
9.77 |
0.00 |
-7.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2361.26 |
0.00 |
1718.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6568.26 |
6430.00 |
6138.30 |
5743.74 |
6206.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.60 |
1.58 |
1.55 |
1.43 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.75 |
0.00 |
-7.89 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
58.03 |
0.00 |
42.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2356.23 |
2059.01 |
1042.41 |
1590.33 |
2440.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
3515.86 |
3700.66 |
5337.78 |
5150.80 |
5717.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
3515.86 |
3700.66 |
5337.78 |
5150.80 |
5717.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.41 |
5.85 |
7.92 |
8.79 |
9.25 |
| 应付托管费(万元) |
1.07 |
0.97 |
1.32 |
1.47 |
1.54 |
| 资产总计(万元) |
6524.54 |
5769.65 |
6404.62 |
6761.61 |
8164.57 |
| 负债合计(万元) |
94.54 |
25.91 |
39.24 |
32.72 |
395.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
6430.00 |
5743.74 |
6365.38 |
6728.89 |
7768.59 |
| 未分配利润(万元) |
2361.26 |
1718.38 |
2177.58 |
2385.28 |
3332.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.89 |
3.94 |
2.12 |
14.81 |
9.88 |
| 投资收益(万元) |
562.75 |
-380.44 |
-37.28 |
-869.75 |
-519.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
88.31 |
3.55 |
-11.21 |
-1090.85 |
-614.30 |
| 其它收入(万元) |
0.78 |
0.66 |
0.49 |
0.91 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
654.75 |
-372.29 |
-45.88 |
-1944.89 |
-1123.20 |
| 管理人报酬(万元) |
36.89 |
89.78 |
50.79 |
112.78 |
59.57 |
| 托管费(万元) |
6.15 |
14.96 |
8.46 |
18.80 |
9.93 |
| 其它费用(万元) |
7.36 |
14.80 |
7.59 |
14.80 |
7.35 |
| 费用合计(万元) |
50.40 |
119.55 |
66.85 |
146.37 |
76.85 |
| 利润总额(万元) |
604.34 |
-491.84 |
-112.73 |
-2091.26 |
-1200.05 |
| 净利润(万元) |
604.34 |
-491.84 |
-112.73 |
-2091.26 |
-1200.05 |
