财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
170.61 |
176.78 |
201.49 |
204.41 |
29.32 |
| 本期利润(万元) |
612.76 |
-276.75 |
440.85 |
167.91 |
161.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
-0.10 |
0.13 |
0.05 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
12.03 |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
2.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2595.67 |
0.00 |
2239.88 |
0.00 |
2300.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.97 |
0.00 |
0.75 |
0.00 |
0.66 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5267.63 |
4747.35 |
5228.46 |
5375.71 |
5776.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.97 |
1.65 |
1.75 |
1.71 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
12.69 |
0.00 |
8.31 |
0.00 |
2.89 |
| 累计净值增长率(%) |
97.15 |
0.00 |
74.95 |
0.00 |
66.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1984.33 |
623.17 |
2658.69 |
2263.30 |
2356.23 |
| 交易性金融资产(万元) |
3292.51 |
4093.90 |
3071.77 |
3846.42 |
3515.86 |
| 其中：股票投资(万元) |
3292.51 |
4093.90 |
3071.77 |
3846.42 |
3515.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.98 |
5.32 |
5.71 |
6.19 |
6.41 |
| 应付托管费(万元) |
0.83 |
0.89 |
0.95 |
1.03 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
5287.55 |
5254.25 |
5791.29 |
6121.21 |
6524.54 |
| 负债合计(万元) |
19.92 |
25.79 |
14.65 |
84.84 |
94.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
5267.63 |
5228.46 |
5776.64 |
6036.37 |
6430.00 |
| 未分配利润(万元) |
2595.67 |
2239.88 |
2300.73 |
2299.03 |
2361.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.74 |
1.61 |
1.16 |
5.05 |
2.89 |
| 投资收益(万元) |
210.31 |
288.71 |
73.41 |
668.50 |
562.75 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.14 |
239.35 |
131.85 |
157.37 |
88.31 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.77 |
0.52 |
1.80 |
0.78 |
| 收入合计(万元) |
653.49 |
530.44 |
206.94 |
832.71 |
654.75 |
| 管理人报酬(万元) |
30.32 |
67.54 |
34.63 |
74.70 |
36.89 |
| 托管费(万元) |
5.05 |
11.26 |
5.77 |
12.45 |
6.15 |
| 其它费用(万元) |
5.36 |
10.80 |
5.36 |
10.80 |
7.36 |
| 费用合计(万元) |
40.74 |
89.60 |
45.77 |
97.95 |
50.40 |
| 利润总额(万元) |
612.76 |
440.85 |
161.17 |
734.76 |
604.34 |
| 净利润(万元) |
612.76 |
440.85 |
161.17 |
734.76 |
604.34 |
