农银量化智慧混合(005638)_资产配置

农银量化智慧混合005638ABC-CA QUANTITATIVE WISDOM POWER HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6584.52	85.70%
债券	355.27	4.62%
银行存款和结算备付金	738.35	9.61%
其他资产	4.64	0.06%

资产总值：7682.79万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	4.46	280.78	3.36%
宁德时代	300750	1.06	266.50	3.19%
五粮液	000858	1.59	258.72	3.10%
立讯精密	002475	5.08	220.78	2.64%
恒瑞医药	600276	4.02	210.25	2.52%
新易盛	300502	1.49	193.92	2.32%
寒武纪	688256	0.62	179.19	2.14%
科伦药业	002422	4.98	159.36	1.91%
中芯国际	688981	2.57	154.44	1.85%
中微公司	688012	0.86	141.83	1.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	58.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	5.31%
金融业	0.02	2.67%
采矿业	0.02	2.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.32%
房地产业	0.01	0.84%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.38%
住宿和餐饮业	0.00	0.31%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	1.48	266.08	3.40%
天岳先进	688234	5.57	261.43	3.34%
泸州老窖	000568	1.51	216.93	2.77%
海康威视	002415	5.73	177.11	2.26%
恺英网络	002517	18.31	174.86	2.23%
恒瑞医药	600276	3.77	144.99	1.85%
中微公司	688012	0.96	135.72	1.73%
山西汾酒	600809	0.59	125.47	1.60%
五粮液	000858	0.95	121.89	1.56%
中芯国际	688981	2.42	111.64	1.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.47	60.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	8.96%
采矿业	0.02	2.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.30%
金融业	0.01	1.02%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.62%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.51%
房地产业	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.37%
科学研究和技术服务业	0.00	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	1.51	279.06	3.23%
天岳先进	688234	5.57	268.56	3.11%
宁德时代	300750	1.40	265.84	3.08%
恺英网络	002517	18.31	201.78	2.34%
海康威视	002415	5.73	184.28	2.13%
恒瑞医药	600276	3.25	149.40	1.73%
山西汾酒	600809	0.59	145.82	1.69%
五粮液	000858	0.89	136.93	1.59%
中微公司	688012	0.90	134.80	1.56%
立讯精密	002475	3.84	112.93	1.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.53	61.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	10.36%
金融业	0.02	2.24%
采矿业	0.02	1.98%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.89%
科学研究和技术服务业	0.01	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.88%
批发和零售业	0.00	0.57%
住宿和餐饮业	0.00	0.39%
卫生和社会工作	0.00	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天岳先进	688234	5.57	368.13	4.11%
泸州老窖	000568	1.51	271.25	3.03%
宁德时代	300750	1.42	231.50	2.58%
恺英网络	002517	18.31	204.52	2.28%
海康威视	002415	5.73	198.95	2.22%
金山办公	688111	0.57	179.44	2.00%
山西汾酒	600809	0.66	151.13	1.69%
中微公司	688012	0.98	150.74	1.68%
恒瑞医药	600276	3.26	147.45	1.65%
北方华创	002371	0.59	144.97	1.62%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.61	67.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	13.57%
文化、体育和娱乐业	0.04	4.21%
金融业	0.02	2.18%
住宿和餐饮业	0.01	0.70%
科学研究和技术服务业	0.01	0.70%
卫生和社会工作	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.41%
房地产业	0.00	0.39%
建筑业	0.00	0.19%

五大重仓债券

2024-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债02	3.50	355.27	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	355.27	4.25%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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