资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5629.18 85.53%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 854.09 12.98%
其他资产 98.20 1.49%
资产总值:6581.48万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.21 281.41 4.34%
天孚通信 300394 0.94 190.85 2.94%
中芯国际 688981 1.54 188.88 2.91%
源杰科技 688498 0.29 188.94 2.91%
宁德时代 300750 0.50 182.90 2.82%
海光信息 688041 0.75 167.66 2.58%
北方华创 002371 0.30 139.79 2.15%
恒瑞医药 600276 2.28 135.82 2.09%
立讯精密 002475 2.28 129.30 1.99%
科伦药业 002422 4.11 120.63 1.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.41 63.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 12.98%
金融业 0.03 4.67%
采矿业 0.02 2.76%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.41%
农、林、牧、渔业 0.00 0.40%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 0.78 333.89 4.73%
天孚通信 300394 1.61 270.16 3.82%
寒武纪 688256 0.20 268.18 3.80%
中芯国际 688981 1.69 237.38 3.36%
宁德时代 300750 0.53 212.26 3.00%
恒瑞医药 600276 2.28 163.13 2.31%
科伦药业 002422 4.32 158.67 2.25%
立讯精密 002475 2.39 154.61 2.19%
北方华创 002371 0.33 151.31 2.14%
泽璟制药 688266 1.21 137.02 1.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.44 62.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 14.13%
金融业 0.05 7.10%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.83%
采矿业 0.01 0.87%
房地产业 0.01 0.84%
批发和零售业 0.00 0.66%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.36%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.50 355.27 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 355.27 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%