资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8663.16 91.04%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 807.35 8.48%
其他资产 45.40 0.48%
资产总值:9515.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.35 554.45 5.86%
新易盛 300502 0.73 441.90 4.67%
天孚通信 300394 1.36 411.04 4.35%
中际旭创 300308 0.27 342.90 3.62%
中芯国际 688981 2.09 332.43 3.51%
北方华创 002371 0.35 313.58 3.31%
拓荆科技 688072 0.33 294.11 3.11%
海光信息 688041 0.79 291.57 3.08%
源杰科技 688498 0.12 235.75 2.49%
立讯精密 002475 2.78 195.71 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 75.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.47%
金融业 0.03 3.21%
采矿业 0.02 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天孚通信 300394 0.81 244.30 3.99%
源杰科技 688498 0.24 238.99 3.90%
寒武纪 688256 0.23 229.24 3.74%
宁德时代 300750 0.46 183.98 3.00%
新易盛 300502 0.40 177.14 2.89%
海光信息 688041 0.83 174.26 2.85%
中国平安 601318 2.83 160.69 2.62%
中际旭创 300308 0.28 159.43 2.60%
北方华创 002371 0.35 158.46 2.59%
中芯国际 688981 1.65 155.02 2.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 70.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 8.94%
金融业 0.03 5.62%
采矿业 0.02 2.61%
房地产业 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.50 355.27 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 355.27 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%