资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6557.91 90.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 555.00 7.68%
其他资产 109.25 1.51%
资产总值:7222.16万元报告期:2024-12-31
十大重仓股
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.06 281.43 3.64%
五粮液 000858 1.59 222.94 2.89%
立讯精密 002475 5.28 215.21 2.79%
寒武纪 688256 0.29 187.79 2.43%
科伦药业 002422 6.02 180.18 2.33%
恒瑞医药 600276 3.82 175.34 2.27%
中芯国际 688981 1.78 168.72 2.18%
泽璟制药 688266 2.25 140.04 1.81%
比音勒芬 002832 5.78 123.75 1.60%
中微公司 688012 0.63 119.28 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 63.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.03 4.15%
金融业 0.03 3.50%
采矿业 0.02 2.30%
文化、体育和娱乐业 0.01 1.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.18%
房地产业 0.01 1.05%
住宿和餐饮业 0.01 0.77%
卫生和社会工作 0.00 0.27%
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天岳先进 688234 4.46 280.78 3.36%
宁德时代 300750 1.06 266.50 3.19%
五粮液 000858 1.59 258.72 3.10%
立讯精密 002475 5.08 220.78 2.64%
恒瑞医药 600276 4.02 210.25 2.52%
新易盛 300502 1.49 193.92 2.32%
寒武纪 688256 0.62 179.19 2.14%
科伦药业 002422 4.98 159.36 1.91%
中芯国际 688981 2.57 154.44 1.85%
中微公司 688012 0.86 141.83 1.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 58.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 6.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 5.31%
金融业 0.02 2.67%
采矿业 0.02 2.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.32%
房地产业 0.01 0.84%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.62%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.38%
住宿和餐饮业 0.00 0.31%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 3.50 355.27 4.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 355.27 4.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%