资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5676.24 82.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1178.00 17.18%
其他资产 1.46 0.02%
资产总值:6855.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.35 350.63 5.17%
天孚通信 300394 1.23 320.23 4.73%
新易盛 300502 0.78 302.64 4.47%
中芯国际 688981 2.09 234.41 3.46%
中际旭创 300308 0.27 218.28 3.22%
北方华创 002371 0.32 199.88 2.95%
海光信息 688041 0.79 178.58 2.64%
长鑫科技 688825 3.01 164.88 2.43%
源杰科技 688498 0.10 161.30 2.38%
中国平安 601318 2.83 150.81 2.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.45 66.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 7.74%
金融业 0.03 4.37%
采矿业 0.02 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.48%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.35%
建筑业 0.00 0.29%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.09%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 0.35 554.45 5.86%
新易盛 300502 0.73 441.90 4.67%
天孚通信 300394 1.36 411.04 4.35%
中际旭创 300308 0.27 342.90 3.62%
中芯国际 688981 2.09 332.43 3.51%
北方华创 002371 0.35 313.58 3.31%
拓荆科技 688072 0.33 294.11 3.11%
海光信息 688041 0.79 291.57 3.08%
源杰科技 688498 0.12 235.75 2.49%
立讯精密 002475 2.78 195.71 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 75.10%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 9.47%
金融业 0.03 3.21%
采矿业 0.02 2.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.27%
科学研究和技术服务业 0.00 0.25%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.07%