财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
770.85 |
368.84 |
1460.16 |
727.75 |
179.35 |
| 本期利润(万元) |
2834.10 |
-69.26 |
2030.93 |
1810.13 |
5.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.11 |
-0.03 |
0.57 |
0.49 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
40.16 |
0.00 |
28.23 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5978.21 |
0.00 |
3836.39 |
0.00 |
3217.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.25 |
0.00 |
1.45 |
0.00 |
0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
9459.50 |
6123.97 |
6486.88 |
7063.49 |
6895.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.57 |
2.42 |
2.45 |
2.37 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
45.69 |
0.00 |
30.77 |
0.00 |
0.17 |
| 累计净值增长率(%) |
256.56 |
0.00 |
144.74 |
0.00 |
87.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
792.48 |
843.57 |
1222.57 |
474.86 |
1694.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
8663.16 |
5629.18 |
5657.49 |
6557.91 |
6039.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
8663.16 |
5629.18 |
5657.49 |
6557.91 |
6039.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.13 |
6.64 |
6.69 |
8.10 |
8.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.35 |
1.11 |
1.12 |
1.35 |
1.33 |
| 资产总计(万元) |
9515.91 |
6581.48 |
6918.44 |
7841.41 |
7859.20 |
| 负债合计(万元) |
56.41 |
94.59 |
22.51 |
113.95 |
31.28 |
| 所有者权益合计(万元) |
9459.50 |
6486.88 |
6895.93 |
7727.45 |
7827.91 |
| 未分配利润(万元) |
6806.53 |
3836.39 |
3217.33 |
3598.36 |
3121.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.35 |
5.11 |
3.01 |
12.06 |
5.32 |
| 投资收益(万元) |
819.75 |
1550.61 |
229.91 |
-1348.71 |
-815.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2063.25 |
570.77 |
-174.28 |
1380.57 |
-159.66 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
14.56 |
1.43 |
4.86 |
2.90 |
| 收入合计(万元) |
2887.54 |
2141.06 |
60.07 |
48.77 |
-966.78 |
| 管理人报酬(万元) |
41.84 |
86.33 |
43.18 |
96.09 |
49.25 |
| 托管费(万元) |
6.97 |
14.39 |
7.20 |
16.01 |
8.21 |
| 其它费用(万元) |
4.62 |
9.41 |
4.63 |
9.36 |
6.63 |
| 费用合计(万元) |
53.43 |
110.13 |
55.00 |
121.46 |
64.09 |
| 利润总额(万元) |
2834.10 |
2030.93 |
5.06 |
-72.69 |
-1030.87 |
| 净利润(万元) |
2834.10 |
2030.93 |
5.06 |
-72.69 |
-1030.87 |
