我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1196.42 |
-871.21 |
-567.35 |
993.57 |
44.82 |
| 本期利润(万元) |
795.02 |
-1030.87 |
-534.53 |
443.76 |
-617.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.22 |
-0.11 |
0.10 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.47 |
0.00 |
4.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3121.91 |
0.00 |
4189.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
0.88 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8355.04 |
7827.91 |
8637.47 |
8959.03 |
9393.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.84 |
1.66 |
1.77 |
1.88 |
1.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.45 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
66.34 |
0.00 |
87.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1694.73 |
925.56 |
1177.80 |
481.01 |
1032.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
6039.73 |
8106.76 |
8858.62 |
4174.43 |
6110.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
6039.73 |
8106.76 |
8854.72 |
4174.43 |
6110.20 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.00 |
9.27 |
12.68 |
6.89 |
8.19 |
| 应付托管费(万元) |
1.33 |
1.54 |
2.11 |
1.15 |
1.37 |
| 资产总计(万元) |
7859.20 |
9092.07 |
10071.82 |
4668.33 |
7157.81 |
| 负债合计(万元) |
31.28 |
133.04 |
299.84 |
30.25 |
96.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
7827.91 |
8959.03 |
9771.98 |
4638.09 |
7061.39 |
| 未分配利润(万元) |
3121.91 |
4189.40 |
5073.94 |
2131.67 |
3660.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.32 |
6.15 |
3.35 |
6.69 |
5.09 |
| 投资收益(万元) |
-815.34 |
896.17 |
875.01 |
318.33 |
-132.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-159.66 |
-549.81 |
383.00 |
-1651.90 |
-492.19 |
| 其它收入(万元) |
2.90 |
250.27 |
243.09 |
1.78 |
0.90 |
| 收入合计(万元) |
-966.78 |
602.78 |
1504.45 |
-1325.10 |
-618.71 |
| 管理人报酬(万元) |
49.25 |
124.68 |
65.48 |
96.87 |
49.63 |
| 托管费(万元) |
8.21 |
20.78 |
10.91 |
16.14 |
8.27 |
| 其它费用(万元) |
6.63 |
13.55 |
7.09 |
13.34 |
6.60 |
| 费用合计(万元) |
64.09 |
159.01 |
83.49 |
126.35 |
64.50 |
| 利润总额(万元) |
-1030.87 |
443.76 |
1420.96 |
-1451.45 |
-683.22 |
| 净利润(万元) |
-1030.87 |
443.76 |
1420.96 |
-1451.45 |
-683.22 |
