资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 326495.98 90.82%
债券 27342.35 7.61%
银行存款和结算备付金 1078.45 0.30%
其他资产 4565.74 1.27%
资产总值:359482.53万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 39.64 32045.75 8.94%
同花顺 300033 96.25 18967.46 5.29%
中芯国际 688981 167.84 18796.33 5.24%
生益电子 688183 170.70 18435.45 5.14%
大族激光 002008 217.79 17429.73 4.86%
东方财富 300059 975.25 17349.65 4.84%
比亚迪 002594 181.77 15143.26 4.22%
药明康德 603259 83.25 13931.06 3.88%
拓荆科技 688072 20.31 12995.71 3.62%
生益科技 600183 91.40 11878.34 3.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.19 70.24%
金融业 3.63 10.13%
采矿业 1.44 4.00%
科学研究和技术服务业 1.39 3.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.99 2.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 36.22 46002.45 8.63%
宁德时代 300750 99.16 38473.97 7.22%
雅克科技 002409 157.83 35433.58 6.65%
华虹宏力 688347 104.73 35221.04 6.61%
澜起科技 688008 90.45 28031.60 5.26%
君正股份 300223 102.12 25417.69 4.77%
拓荆科技 688072 23.96 21072.92 3.95%
亨通光电 600487 185.67 20301.16 3.81%
东方财富 300059 975.25 19875.54 3.73%
同花顺 300033 81.90 19736.94 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.95 71.18%
金融业 5.34 10.02%
建筑业 1.61 3.03%
租赁和商务服务业 1.10 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 100.00 10350.68 2.89%
26农发01 80.00 8092.11 2.26%
26农发11 80.00 8065.49 2.25%
春风转债 3.40 579.72 0.16%
16国债19 2.11 254.35 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26508.28 7.39%
可转债 579.72 0.16%
国家债券 254.35 0.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%