资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 460163.73 83.99%
债券 27011.10 4.93%
银行存款和结算备付金 60447.39 11.03%
其他资产 256.34 0.05%
资产总值:547878.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 36.22 46002.45 8.63%
宁德时代 300750 99.16 38473.97 7.22%
雅克科技 002409 157.83 35433.58 6.65%
华虹宏力 688347 104.73 35221.04 6.61%
澜起科技 688008 90.45 28031.60 5.26%
北京君正 300223 102.12 25417.69 4.77%
拓荆科技 688072 23.96 21072.92 3.95%
亨通光电 600487 185.67 20301.16 3.81%
东方财富 300059 975.25 19875.54 3.73%
同花顺 300033 81.90 19736.94 3.70%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 37.95 71.18%
金融业 5.34 10.02%
建筑业 1.61 3.03%
租赁和商务服务业 1.10 2.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 99.16 39831.65 8.98%
亚钾国际 000893 611.28 37349.20 8.42%
宇通客车 600066 995.51 35699.01 8.05%
亚翔集成 603929 129.87 23363.61 5.27%
美的集团 000333 253.07 19321.66 4.36%
渤海租赁 000415 3202.03 13800.75 3.11%
北京君正 300223 128.98 13452.62 3.03%
中曼石油 603619 337.20 11589.56 2.61%
赤峰黄金 600988 251.89 10869.05 2.45%
亨通光电 600487 185.67 9777.38 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.40 59.54%
建筑业 2.34 5.27%
采矿业 2.25 5.07%
租赁和商务服务业 1.38 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.34%
批发和零售业 0.91 2.05%
金融业 0.74 1.68%
科学研究和技术服务业 0.75 1.68%
综合 0.30 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 100.00 10315.64 1.93%
26农发11 80.00 8038.86 1.51%
26农发01 80.00 8065.86 1.51%
春风转债 3.40 340.02 0.06%
16国债19 2.11 250.71 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 26420.37 4.96%
可转债 340.02 0.06%
国家债券 250.71 0.05%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%