资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 361026.14 81.26%
债券 25638.14 5.77%
银行存款和结算备付金 57504.86 12.94%
其他资产 111.89 0.03%
资产总值:444281.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 99.16 39831.65 8.98%
亚钾国际 000893 611.28 37349.20 8.42%
宇通客车 600066 995.51 35699.01 8.05%
亚翔集成 603929 129.87 23363.61 5.27%
美的集团 000333 253.07 19321.66 4.36%
渤海租赁 000415 3202.03 13800.75 3.11%
北京君正 300223 128.98 13452.62 3.03%
中曼石油 603619 337.20 11589.56 2.61%
赤峰黄金 600988 251.89 10869.05 2.45%
亨通光电 600487 185.67 9777.38 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.40 59.54%
建筑业 2.34 5.27%
采矿业 2.25 5.07%
租赁和商务服务业 1.38 3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.04 2.34%
批发和零售业 0.91 2.05%
科学研究和技术服务业 0.75 1.68%
金融业 0.74 1.68%
综合 0.30 0.69%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 99.16 36416.66 8.34%
亚钾国际 000893 709.72 34045.26 7.80%
宇通客车 600066 995.51 32553.19 7.45%
洛阳钼业 603993 1536.00 30720.00 7.03%
美的集团 000333 342.29 26749.72 6.12%
新易盛 300502 29.70 12797.14 2.93%
亚翔集成 603929 129.87 12402.58 2.84%
牧原股份 002714 244.08 12345.57 2.83%
世纪华通 002602 716.84 12229.22 2.80%
恩华药业 002262 428.91 10349.71 2.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.04 57.34%
采矿业 4.72 10.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.12 7.14%
建筑业 1.24 2.84%
农、林、牧、渔业 1.23 2.83%
金融业 0.73 1.68%
批发和零售业 0.34 0.77%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17农发05 100.00 10275.66 2.32%
26农发01 80.00 8033.55 1.81%
25农发21 70.00 7084.34 1.60%
16国债19 2.11 244.60 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 25393.54 5.73%
国家债券 244.60 0.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%