财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1064.75 |
342.97 |
118.21 |
85.22 |
15.20 |
| 本期利润(万元) |
1146.33 |
-107.88 |
333.25 |
343.23 |
-49.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.23 |
-0.02 |
0.15 |
0.16 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.50 |
0.00 |
18.11 |
0.00 |
-2.52 |
| 期末可供分配利润(万元) |
738.74 |
0.00 |
-57.36 |
0.00 |
-453.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5099.53 |
6022.62 |
1512.56 |
1664.70 |
1851.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.03 |
0.99 |
0.97 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
30.94 |
0.00 |
20.82 |
0.00 |
-2.37 |
| 累计净值增长率(%) |
157.08 |
0.00 |
96.33 |
0.00 |
58.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
57746.01 |
4110.09 |
3677.42 |
4393.09 |
4879.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
487174.82 |
387085.99 |
354069.09 |
380871.77 |
372376.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
460163.73 |
364448.32 |
330415.96 |
359294.54 |
351771.69 |
| 其中：债券投资(万元) |
27011.10 |
22637.67 |
23653.13 |
21577.24 |
20604.54 |
| 应付管理人报酬(万元) |
484.11 |
445.67 |
383.27 |
411.42 |
435.19 |
| 应付托管费(万元) |
80.68 |
74.28 |
63.88 |
68.57 |
72.53 |
| 资产总计(万元) |
547878.55 |
437951.61 |
388861.97 |
410219.73 |
434314.12 |
| 负债合计(万元) |
14682.10 |
1204.67 |
1360.72 |
2632.75 |
1791.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
533196.46 |
436746.94 |
387501.25 |
407586.98 |
432522.14 |
| 未分配利润(万元) |
138039.81 |
11310.45 |
-81514.52 |
-75991.03 |
-87876.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
228.00 |
422.90 |
214.78 |
734.90 |
430.76 |
| 投资收益(万元) |
99811.31 |
36924.87 |
7176.51 |
-3178.43 |
-8267.80 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34655.92 |
50732.31 |
-12690.55 |
64347.67 |
63157.49 |
| 其它收入(万元) |
9.75 |
13.84 |
5.18 |
17.83 |
4.50 |
| 收入合计(万元) |
134704.97 |
88093.92 |
-5294.07 |
61921.97 |
55324.94 |
| 管理人报酬(万元) |
2768.74 |
4900.32 |
2345.75 |
4915.96 |
2501.63 |
| 托管费(万元) |
461.46 |
816.72 |
390.96 |
819.33 |
416.94 |
| 其它费用(万元) |
11.95 |
25.90 |
13.58 |
24.68 |
14.14 |
| 费用合计(万元) |
3263.52 |
5757.72 |
2758.19 |
5781.09 |
2942.60 |
| 利润总额(万元) |
131441.46 |
82336.19 |
-8052.27 |
56140.89 |
52382.34 |
| 净利润(万元) |
131441.46 |
82336.19 |
-8052.27 |
56140.89 |
52382.34 |
