财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 118.21 85.22 15.20 40.12 -45.58
本期利润(万元) 333.25 343.23 -49.92 -33.71 259.70
加权平均份额本期利润(元) 0.15 0.16 -0.02 -0.01 0.08
加权平均净值利润率(%) 18.11 0.00 -2.52 0.00 9.84
期末可供分配利润(万元) -57.36 0.00 -453.44 0.00 -489.95
期末可供分配份额利润(元) -0.04 0.00 -0.20 0.00 -0.18
期末基金资产净值(万元) 1512.56 1664.70 1851.92 1955.68 2274.58
期末基金份额净值(元) 0.99 0.97 0.80 0.81 0.82
本期净值增长率(%) 20.82 0.00 -2.37 0.00 14.55
累计净值增长率(%) 96.33 0.00 58.65 0.00 62.50
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 4110.09 3677.42 4393.09 4879.50 26327.88
交易性金融资产(万元) 387085.99 354069.09 380871.77 372376.23 327599.26
其中:股票投资(万元) 364448.32 330415.96 359294.54 351771.69 307249.05
其中:债券投资(万元) 22637.67 23653.13 21577.24 20604.54 20350.21
应付管理人报酬(万元) 445.67 383.27 411.42 435.19 386.80
应付托管费(万元) 74.28 63.88 68.57 72.53 64.47
资产总计(万元) 437951.61 388861.97 410219.73 434314.12 382789.07
负债合计(万元) 1204.67 1360.72 2632.75 1791.98 698.43
所有者权益合计(万元) 436746.94 387501.25 407586.98 432522.14 382090.64
未分配利润(万元) 11310.45 -81514.52 -75991.03 -87876.31 -141324.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 422.90 214.78 734.90 430.76 970.05
投资收益(万元) 36924.87 7176.51 -3178.43 -8267.80 -36270.99
公允价值变动收益(万元) 50732.31 -12690.55 64347.67 63157.49 6982.07
其它收入(万元) 13.84 5.18 17.83 4.50 30.53
收入合计(万元) 88093.92 -5294.07 61921.97 55324.94 -28288.34
管理人报酬(万元) 4900.32 2345.75 4915.96 2501.63 5900.01
托管费(万元) 816.72 390.96 819.33 416.94 983.34
其它费用(万元) 25.90 13.58 24.68 14.14 28.11
费用合计(万元) 5757.72 2758.19 5781.09 2942.60 6928.23
利润总额(万元) 82336.19 -8052.27 56140.89 52382.34 -35216.57
净利润(万元) 82336.19 -8052.27 56140.89 52382.34 -35216.57