我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-37.69 |
-41.47 |
-110.83 |
-227.00 |
-99.07 |
| 本期利润(万元) |
196.71 |
199.55 |
177.94 |
-195.94 |
-137.64 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.06 |
0.07 |
-0.07 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.96 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-791.48 |
0.00 |
-748.91 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3541.68 |
3479.14 |
2101.98 |
1909.79 |
2074.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.86 |
0.81 |
0.79 |
0.72 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.42 |
0.00 |
-9.44 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
60.90 |
0.00 |
41.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4879.50 |
26327.88 |
18850.65 |
51567.19 |
11648.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
372376.23 |
327599.26 |
336611.85 |
408644.06 |
406707.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
351771.69 |
307249.05 |
323608.99 |
389597.41 |
379633.04 |
| 其中：债券投资(万元) |
20604.54 |
20350.21 |
13002.86 |
19046.64 |
27074.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
435.19 |
386.80 |
541.01 |
591.66 |
632.09 |
| 应付托管费(万元) |
72.53 |
64.47 |
90.17 |
98.61 |
105.35 |
| 资产总计(万元) |
434314.12 |
382789.07 |
452229.77 |
500785.65 |
531254.24 |
| 负债合计(万元) |
1791.98 |
698.43 |
11590.76 |
41016.67 |
8351.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
432522.14 |
382090.64 |
440639.01 |
459768.97 |
522902.48 |
| 未分配利润(万元) |
-87876.31 |
-141324.45 |
-96192.72 |
-115175.98 |
-55234.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
430.76 |
970.05 |
318.40 |
792.52 |
512.59 |
| 投资收益(万元) |
-8267.80 |
-36270.99 |
-16669.65 |
-63147.64 |
-44034.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63157.49 |
6982.07 |
33523.26 |
-60731.58 |
-23586.69 |
| 其它收入(万元) |
4.50 |
30.53 |
24.78 |
19.92 |
11.22 |
| 收入合计(万元) |
55324.94 |
-28288.34 |
17196.78 |
-123066.77 |
-67097.39 |
| 管理人报酬(万元) |
2501.63 |
5900.01 |
3405.74 |
7537.95 |
3813.05 |
| 托管费(万元) |
416.94 |
983.34 |
567.62 |
1256.33 |
635.51 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
28.11 |
13.90 |
27.99 |
13.89 |
| 费用合计(万元) |
2942.60 |
6928.23 |
3995.72 |
8847.54 |
4475.92 |
| 利润总额(万元) |
52382.34 |
-35216.57 |
13201.07 |
-131914.32 |
-71573.30 |
| 净利润(万元) |
52382.34 |
-35216.57 |
13201.07 |
-131914.32 |
-71573.30 |
