财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-09-30 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30
本期已实现收益(万元) 328.43 1064.75 342.97 118.21 85.22
本期利润(万元) -1145.88 1146.33 -107.88 333.25 343.23
加权平均份额本期利润(元) -0.39 0.23 -0.02 0.15 0.16
加权平均净值利润率(%) 0.00 21.50 0.00 18.11 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 738.74 0.00 -57.36 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.19 0.00 -0.04 0.00
期末基金资产净值(万元) 1777.89 5099.53 6022.62 1512.56 1664.70
期末基金份额净值(元) 0.93 1.30 1.03 0.99 0.97
本期净值增长率(%) 0.00 30.94 0.00 20.82 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 157.08 0.00 96.33 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 57746.01 4110.09 3677.42 4393.09 4879.50
交易性金融资产(万元) 487174.82 387085.99 354069.09 380871.77 372376.23
其中:股票投资(万元) 460163.73 364448.32 330415.96 359294.54 351771.69
其中:债券投资(万元) 27011.10 22637.67 23653.13 21577.24 20604.54
应付管理人报酬(万元) 484.11 445.67 383.27 411.42 435.19
应付托管费(万元) 80.68 74.28 63.88 68.57 72.53
资产总计(万元) 547878.55 437951.61 388861.97 410219.73 434314.12
负债合计(万元) 14682.10 1204.67 1360.72 2632.75 1791.98
所有者权益合计(万元) 533196.46 436746.94 387501.25 407586.98 432522.14
未分配利润(万元) 138039.81 11310.45 -81514.52 -75991.03 -87876.31
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 228.00 422.90 214.78 734.90 430.76
投资收益(万元) 99811.31 36924.87 7176.51 -3178.43 -8267.80
公允价值变动收益(万元) 34655.92 50732.31 -12690.55 64347.67 63157.49
其它收入(万元) 9.75 13.84 5.18 17.83 4.50
收入合计(万元) 134704.97 88093.92 -5294.07 61921.97 55324.94
管理人报酬(万元) 2768.74 4900.32 2345.75 4915.96 2501.63
托管费(万元) 461.46 816.72 390.96 819.33 416.94
其它费用(万元) 11.95 25.90 13.58 24.68 14.14
费用合计(万元) 3263.52 5757.72 2758.19 5781.09 2942.60
利润总额(万元) 131441.46 82336.19 -8052.27 56140.89 52382.34
净利润(万元) 131441.46 82336.19 -8052.27 56140.89 52382.34