资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 143491.77 91.39%
债券 7452.53 4.75%
银行存款和结算备付金 1056.86 0.67%
其他资产 5014.23 3.19%
资产总值:157015.39万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1620.12 15034.71 9.61%
海尔智家 600690 522.81 13640.11 8.72%
招商银行 600036 314.86 13255.53 8.47%
北新建材 000786 528.75 13202.94 8.44%
渝农商行 601077 1955.61 12633.24 8.07%
中国太保 601601 239.46 10035.77 6.41%
格力电器 000651 233.29 9382.86 6.00%
中国银行 601988 1547.04 8864.53 5.66%
中国建筑 601668 1505.73 7724.39 4.94%
中国神华 601088 151.68 6143.04 3.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.81 43.53%
制造业 5.16 32.99%
建筑业 1.33 8.47%
采矿业 1.05 6.70%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1703.40 14666.27 9.52%
海尔智家 600690 522.81 13242.78 8.59%
招商银行 600036 314.86 12723.42 8.25%
格力电器 000651 311.33 12365.97 8.02%
北新建材 000786 515.58 12198.67 7.91%
渝农商行 601077 1696.48 11179.80 7.25%
中煤能源 601898 744.34 8455.70 5.49%
中国建筑 601668 1505.73 8206.23 5.32%
中国银行 601988 1547.04 8013.66 5.20%
中国太保 601601 194.81 6841.73 4.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.02 39.05%
制造业 5.11 33.12%
采矿业 1.60 10.36%
建筑业 1.37 8.87%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 20.00 2009.56 1.28%
国债2501 18.00 1820.08 1.16%
25国债08 16.40 1656.56 1.06%
25农发11 10.00 1013.25 0.65%
25国债19 9.50 953.09 0.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4429.72 2.83%
金融债券 3022.80 1.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%