资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 116976.34 89.89%
债券 7261.00 5.58%
银行存款和结算备付金 1357.50 1.04%
其他资产 4536.55 3.49%
资产总值:130131.38万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 356.38 12651.42 9.76%
海尔智家 600690 601.61 12278.86 9.47%
格力电器 000651 325.35 12200.79 9.41%
渝农商行 601077 1988.38 12149.00 9.37%
建设银行 601939 1246.90 12007.62 9.27%
中国银行 601988 1459.44 8347.99 6.44%
贵州茅台 600519 6.65 7883.51 6.08%
中国建筑 601668 1468.58 6373.64 4.92%
中国石油 601857 679.78 5900.49 4.55%
中国太保 601601 206.54 5890.52 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.21 47.89%
制造业 4.01 30.94%
建筑业 0.89 6.87%
采矿业 0.59 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1588.07 15324.88 9.97%
渝农商行 601077 2008.40 14159.22 9.21%
招商银行 600036 356.38 14012.79 9.11%
北新建材 000786 472.85 12331.98 8.02%
海尔智家 600690 536.51 11470.58 7.46%
格力电器 000651 292.54 11063.81 7.20%
贵州茅台 600519 6.21 9004.50 5.86%
中国银行 601988 1459.44 8566.91 5.57%
中国太保 601601 226.10 8386.05 5.45%
中国石油 601857 551.13 6718.27 4.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.66 43.32%
制造业 4.54 29.51%
采矿业 1.58 10.30%
建筑业 1.17 7.62%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 47.50 4799.84 3.70%
25国开11 20.00 2025.73 1.56%
25国债13 4.30 435.43 0.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 5235.27 4.04%
金融债券 2025.73 1.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%