资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 129785.50 93.98%
债券 6946.04 5.03%
银行存款和结算备付金 1350.02 0.98%
其他资产 13.37 0.01%
资产总值:138094.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 1246.90 13790.68 9.84%
招商银行 600036 333.00 13739.50 9.80%
渝农商行 601077 1988.38 13342.03 9.52%
海尔智家 600690 601.61 12284.88 8.76%
格力电器 000651 308.07 11793.09 8.41%
贵州茅台 600519 7.62 9590.68 6.84%
中国建筑 601668 2010.54 8725.74 6.22%
中国银行 601988 1198.80 8067.92 5.75%
中国石油 601857 708.06 7937.35 5.66%
中国太保 601601 206.54 6415.13 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.99 49.82%
制造业 4.33 30.86%
建筑业 0.87 6.22%
采矿业 0.79 5.66%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 356.38 12651.42 9.76%
海尔智家 600690 601.61 12278.86 9.47%
格力电器 000651 325.35 12200.79 9.41%
渝农商行 601077 1988.38 12149.00 9.37%
建设银行 601939 1246.90 12007.62 9.27%
中国银行 601988 1459.44 8347.99 6.44%
贵州茅台 600519 6.65 7883.51 6.08%
中国建筑 601668 1468.58 6373.64 4.92%
中国太保 601601 206.54 5890.52 4.55%
中国石油 601857 679.78 5900.49 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 6.21 47.89%
制造业 4.01 30.94%
建筑业 0.89 6.87%
采矿业 0.59 4.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 47.50 4813.51 3.43%
26国债14 21.30 2132.53 1.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 6946.04 4.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%