我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 201379.81 87.98%
债券 10858.63 4.74%
银行存款和结算备付金 1384.43 0.60%
其他资产 15270.00 6.67%
资产总值:228892.87万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 452.36 21686.13 8.90%
招商银行 600036 529.07 19898.25 8.16%
建设银行 601939 2502.38 19843.87 8.14%
北新建材 000786 583.85 19255.44 7.90%
海螺水泥 600585 679.54 17763.22 7.29%
中煤能源 601898 845.85 12476.29 5.12%
陕西煤业 601225 436.16 12029.28 4.93%
潞安环能 601699 671.55 11852.86 4.86%
中国太保 601601 290.25 11348.77 4.66%
农业银行 601288 2311.87 11096.98 4.55%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 7.89 32.36%
制造业 7.39 30.29%
采矿业 4.07 16.71%
建筑业 0.79 3.25%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 601939 2627.80 19445.72 8.59%
招商银行 600036 556.07 19011.97 8.40%
海螺水泥 600585 769.77 18158.83 8.02%
格力电器 000651 458.80 17994.13 7.95%
陕西煤业 601225 685.51 17665.59 7.80%
北新建材 000786 572.84 16990.50 7.51%
美的集团 000333 239.41 15441.80 6.82%
中国神华 601088 296.83 13170.35 5.82%
潞安环能 601699 652.34 11826.92 5.22%
中煤能源 601898 915.46 11424.94 5.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.71 34.08%
采矿业 6.31 27.89%
金融业 5.87 25.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.88 3.87%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债02 44.80 4547.52 1.87%
23国债13 34.60 3492.59 1.43%
24国债09 21.60 2176.90 0.89%
24国债15 6.40 641.62 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10858.63 4.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%