财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
35.82 |
27.67 |
78.12 |
34.84 |
33.48 |
| 本期利润(万元) |
-79.54 |
1.30 |
40.40 |
-10.35 |
14.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
0.00 |
0.03 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.81 |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
1.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
162.67 |
0.00 |
188.07 |
0.00 |
163.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.19 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
473.01 |
1648.38 |
657.19 |
657.69 |
709.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.56 |
0.63 |
0.62 |
0.58 |
0.59 |
| 本期净值增长率(%) |
-8.27 |
0.00 |
4.78 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
8.82 |
0.00 |
18.62 |
0.00 |
14.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1026.87 |
506.06 |
1586.28 |
961.67 |
1727.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
124237.34 |
150944.30 |
160252.98 |
164635.41 |
219335.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
116976.34 |
143491.77 |
152319.52 |
155910.64 |
207723.65 |
| 其中：债券投资(万元) |
7261.00 |
7452.53 |
7933.47 |
8724.77 |
11611.64 |
| 应付管理人报酬(万元) |
134.93 |
160.16 |
163.06 |
171.22 |
224.88 |
| 应付托管费(万元) |
22.49 |
26.69 |
27.18 |
28.54 |
37.48 |
| 资产总计(万元) |
130131.38 |
157014.21 |
167233.33 |
170787.29 |
227521.89 |
| 负债合计(万元) |
530.02 |
514.27 |
1146.72 |
457.91 |
1158.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
129601.37 |
156499.94 |
166086.61 |
170329.38 |
226363.84 |
| 未分配利润(万元) |
60478.47 |
79644.69 |
81309.76 |
81981.30 |
100343.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.20 |
76.27 |
43.17 |
111.53 |
46.83 |
| 投资收益(万元) |
6172.06 |
19243.56 |
6950.02 |
-36642.00 |
-46655.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16225.14 |
-8140.31 |
-3296.74 |
59360.21 |
50314.75 |
| 其它收入(万元) |
3.23 |
4.26 |
1.63 |
74.97 |
2.13 |
| 收入合计(万元) |
-10025.65 |
11183.77 |
3698.09 |
22904.70 |
3708.17 |
| 管理人报酬(万元) |
893.82 |
1962.13 |
981.57 |
2393.41 |
1194.55 |
| 托管费(万元) |
148.97 |
327.02 |
163.60 |
398.90 |
199.09 |
| 其它费用(万元) |
10.83 |
22.81 |
11.81 |
23.86 |
12.38 |
| 费用合计(万元) |
1057.33 |
2319.27 |
1161.51 |
2823.28 |
1409.52 |
| 利润总额(万元) |
-11082.98 |
8864.51 |
2536.58 |
20081.42 |
2298.65 |
| 净利润(万元) |
-11082.98 |
8864.51 |
2536.58 |
20081.42 |
2298.65 |
