南方成份精选混合C(006541)_财务情况

南方成份精选混合C006541CHINA SOUTHERN INGREDIENTS SELECTED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	78.12	34.84	33.48	19.91	-181.39
本期利润(万元)	40.40	-10.35	14.58	-13.47	157.86
加权平均份额本期利润(元)	0.03	-0.01	0.01	-0.01	0.10
加权平均净值利润率(%)	4.48	0.00	1.29	0.00	18.62
期末可供分配利润(万元)	188.07	0.00	163.96	0.00	162.55
期末可供分配份额利润(元)	0.18	0.00	0.14	0.00	0.12
期末基金资产净值(万元)	657.19	657.69	709.87	1675.47	801.78
期末基金份额净值(元)	0.62	0.58	0.59	0.57	0.59
本期净值增长率(%)	4.78	0.00	1.23	0.00	7.91
累计净值增长率(%)	18.62	0.00	14.59	0.00	13.21

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	506.06	1586.28	961.67	1727.43	8973.20
交易性金融资产(万元)	150944.30	160252.98	164635.41	219335.30	184496.62
其中：股票投资(万元)	143491.77	152319.52	155910.64	207723.65	174009.72
其中：债券投资(万元)	7452.53	7933.47	8724.77	11611.64	10486.91
应付管理人报酬(万元)	160.16	163.06	171.22	224.88	194.34
应付托管费(万元)	26.69	27.18	28.54	37.48	32.39
资产总计(万元)	157014.21	167233.33	170787.29	227521.89	197511.16
负债合计(万元)	514.27	1146.72	457.91	1158.05	7136.85
所有者权益合计(万元)	156499.94	166086.61	170329.38	226363.84	190374.31
未分配利润(万元)	79644.69	81309.76	81981.30	100343.80	82972.42

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	76.27	43.17	111.53	46.83	47.29
投资收益(万元)	19243.56	6950.02	-36642.00	-46655.54	-35754.93
公允价值变动收益(万元)	-8140.31	-3296.74	59360.21	50314.75	-27434.33
其它收入(万元)	4.26	1.63	74.97	2.13	4.05
收入合计(万元)	11183.77	3698.09	22904.70	3708.17	-63137.91
管理人报酬(万元)	1962.13	981.57	2393.41	1194.55	3075.48
托管费(万元)	327.02	163.60	398.90	199.09	512.58
其它费用(万元)	22.81	11.81	23.86	12.38	24.90
费用合计(万元)	2319.27	1161.51	2823.28	1409.52	3620.66
利润总额(万元)	8864.51	2536.58	20081.42	2298.65	-66758.57
净利润(万元)	8864.51	2536.58	20081.42	2298.65	-66758.57

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