资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52756.22 22.77%
债券 173722.12 74.98%
银行存款和结算备付金 3326.66 1.44%
其他资产 1880.56 0.81%
资产总值:231685.56万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 85.01 1734.99 0.94%
华域汽车 600741 110.00 1707.22 0.92%
分众传媒 002027 350.00 1694.00 0.92%
浙江龙盛 600352 140.00 1695.40 0.92%
伊利股份 600887 70.00 1677.25 0.91%
中国平安 601318 35.00 1670.90 0.90%
中国石油 601857 190.00 1649.20 0.89%
海信视像 600060 58.00 1616.46 0.88%
招商银行 600036 46.00 1633.00 0.88%
宝钢股份 600019 300.00 1629.00 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 19.36%
金融业 0.63 3.39%
采矿业 0.31 1.70%
租赁和商务服务业 0.27 1.47%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.41%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.37%
建筑业 0.05 0.28%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 55.01 1176.05 0.99%
中国中车 601766 180.00 1141.20 0.96%
顺丰控股 002352 30.00 1141.20 0.96%
中联重科 000157 130.00 1118.00 0.94%
福耀玻璃 600660 19.00 1083.00 0.91%
海螺水泥 600585 46.00 1065.36 0.90%
天山铝业 002532 60.00 1067.40 0.90%
国投电力 600886 75.00 1062.00 0.89%
伊利股份 600887 40.00 1054.00 0.89%
欧普照明 603515 55.00 1049.95 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 21.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.88%
金融业 0.18 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.96%
租赁和商务服务业 0.10 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.62%
建筑业 0.06 0.51%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 72.00 7192.28 3.90%
24国新01 40.00 4131.21 2.24%
26招商银行永续债02BC 40.00 4017.59 2.18%
26兴业银行二级资本债01 40.00 4028.55 2.18%
26国债01 38.40 3864.89 2.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 93848.14 50.83%
企业债 35565.35 19.26%
国家债券 25165.20 13.63%
可转债 1633.23 0.88%
央行票据 0.00 0.00%