南方安裕混合C(006586)_资产配置

南方安裕混合C006586MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND OF SOUTHERN ANNE MARGIN C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	24957.44	18.75%
债券	106797.68	80.21%
银行存款和结算备付金	1348.47	1.01%
其他资产	36.39	0.03%

资产总值：133139.98万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	20.00	1290.00	1.13%
宁德时代	300750	7.00	1260.21	1.11%
瀚蓝环境	600323	60.00	1254.00	1.10%
华域汽车	600741	75.00	1228.52	1.08%
玲珑轮胎	601966	65.01	1194.22	1.05%
天顺风能	002531	130.00	1162.20	1.02%
海尔智家	600690	40.01	1135.39	1.00%
海信视像	600060	45.00	1113.30	0.98%
海康威视	002415	35.00	1081.85	0.95%
中国核电	601985	90.00	959.40	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.99	17.48%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.22	1.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.13	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.53%
租赁和商务服务业	0.06	0.53%
金融业	0.04	0.34%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海信视像	600060	70.00	1673.70	1.35%
伊利股份	600887	60.01	1674.22	1.35%
宁德时代	300750	8.00	1521.28	1.23%
海尔智家	600690	60.01	1497.17	1.21%
玲珑轮胎	601966	70.01	1448.49	1.17%
中国巨石	600176	129.99	1401.32	1.13%
天顺风能	002531	130.00	1318.20	1.06%
美的集团	000333	20.00	1284.40	1.04%
海康威视	002415	40.00	1286.40	1.04%
华域汽车	600741	75.00	1253.27	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.70	21.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.27	2.15%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.80%
金融业	0.09	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.59%
租赁和商务服务业	0.07	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2071.20	1.31%
伊利股份	600887	70.01	1872.71	1.19%
海信视像	600060	86.15	1800.54	1.14%
国投电力	600886	128.17	1689.28	1.07%
海尔智家	600690	80.01	1680.14	1.07%
天顺风能	002531	130.00	1508.00	0.96%
海康威视	002415	40.00	1388.80	0.88%
玲珑轮胎	601966	70.01	1346.28	0.85%
兴业银行	601166	80.00	1296.80	0.82%
五粮液	000858	9.00	1262.79	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.43	21.77%
金融业	0.46	2.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.55%
租赁和商务服务业	0.02	0.12%
批发和零售业	0.01	0.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.20	2158.26	1.17%
海尔智家	600690	90.01	2124.16	1.15%
海信视像	600060	90.00	2021.40	1.10%
伊利股份	600887	70.01	1857.31	1.01%
天顺风能	002531	130.00	1678.30	0.91%
兴业银行	601166	100.00	1629.00	0.88%
国投电力	600886	130.00	1530.10	0.83%
宁德时代	300750	7.20	1461.82	0.79%
玲珑轮胎	601966	70.01	1422.59	0.77%
启明星辰	002439	50.00	1412.00	0.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.88	21.01%
金融业	0.67	3.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.31	1.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	0.77%
水利、环境和公共设施管理业	0.09	0.47%
房地产业	0.06	0.35%
批发和零售业	0.02	0.08%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22恒健MTN001	50.00	5213.08	4.58%
21华资01	42.00	4279.15	3.76%
21中电投MTN012	40.00	4095.05	3.60%
21南航股MTN003	40.00	4096.11	3.60%
21华润MTN005	40.00	4086.04	3.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	31681.40	27.84%
金融债券	25826.40	22.70%
可转债	1184.12	1.04%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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