资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33019.68 24.69%
债券 98146.28 73.37%
银行存款和结算备付金 1984.39 1.48%
其他资产 612.77 0.46%
资产总值:133763.12万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 55.01 1176.05 0.99%
顺丰控股 002352 30.00 1141.20 0.96%
中国中车 601766 180.00 1141.20 0.96%
中联重科 000157 130.00 1118.00 0.94%
福耀玻璃 600660 19.00 1083.00 0.91%
天山铝业 002532 60.00 1067.40 0.90%
海螺水泥 600585 46.00 1065.36 0.90%
伊利股份 600887 40.00 1054.00 0.89%
国投电力 600886 75.00 1062.00 0.89%
欧普照明 603515 55.00 1049.95 0.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.55 21.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.22 1.88%
金融业 0.18 1.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.96%
租赁和商务服务业 0.10 0.88%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.62%
建筑业 0.06 0.51%
采矿业 0.00 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海尔智家 600690 35.01 913.33 1.31%
国投电力 600886 55.00 721.60 1.04%
瀚蓝环境 600323 25.00 715.00 1.03%
福耀玻璃 600660 11.00 712.47 1.02%
裕同科技 002831 25.01 712.92 1.02%
美的集团 000333 9.00 703.35 1.01%
浙江龙盛 600352 65.00 692.90 1.00%
顺丰控股 002352 18.00 689.76 0.99%
中联重科 000157 80.00 690.40 0.99%
润邦股份 002483 95.00 678.30 0.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.18 16.90%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.16 2.28%
租赁和商务服务业 0.08 1.11%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 1.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 0.99%
金融业 0.04 0.60%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国新01 40.00 4097.02 3.45%
24中银投资MTN001A(BC) 30.00 3074.44 2.59%
25兴业银行永续债02BC 30.00 3057.05 2.57%
19农业银行二级03 20.00 2257.65 1.90%
23建行二级资本债02A 20.00 2115.74 1.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 35956.57 30.26%
企业债 34490.48 29.02%
国家债券 8098.04 6.81%
可转债 1085.40 0.91%
央行票据 0.00 0.00%