我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
259.89 |
-9.41 |
-429.08 |
-348.95 |
258.88 |
| 本期利润(万元) |
881.52 |
1141.86 |
437.65 |
-538.51 |
-765.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
103.94 |
0.00 |
109.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
38176.46 |
40183.38 |
43967.77 |
47987.85 |
63145.90 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.62 |
0.00 |
-1.67 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
31.09 |
0.00 |
27.75 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
205.41 |
205.35 |
376.33 |
396.97 |
596.58 |
| 交易性金融资产(万元) |
131755.12 |
188040.29 |
256824.80 |
359766.89 |
446903.19 |
| 其中：股票投资(万元) |
24957.44 |
44864.16 |
57385.62 |
75273.83 |
84184.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
106797.68 |
143176.14 |
199439.18 |
284493.06 |
362718.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
95.08 |
134.91 |
178.55 |
268.42 |
325.27 |
| 应付托管费(万元) |
19.02 |
26.98 |
35.71 |
53.68 |
65.05 |
| 资产总计(万元) |
133139.98 |
190835.34 |
260725.40 |
363915.10 |
454554.30 |
| 负债合计(万元) |
19360.22 |
33148.99 |
47259.42 |
55563.15 |
73014.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
113779.76 |
157686.35 |
213465.98 |
308351.95 |
381540.09 |
| 未分配利润(万元) |
7399.70 |
6208.56 |
17059.11 |
21238.26 |
33078.46 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.39 |
50.60 |
27.03 |
103.74 |
70.26 |
| 投资收益(万元) |
1251.64 |
4081.32 |
1492.68 |
10367.48 |
4990.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3723.42 |
-693.71 |
4611.28 |
-20995.95 |
-11507.88 |
| 其它收入(万元) |
1.19 |
8.76 |
4.58 |
107.35 |
89.68 |
| 收入合计(万元) |
4990.63 |
3446.97 |
6135.57 |
-10417.37 |
-6357.36 |
| 管理人报酬(万元) |
669.84 |
2210.93 |
1279.55 |
4001.97 |
2261.50 |
| 托管费(万元) |
133.97 |
442.19 |
255.91 |
800.39 |
452.30 |
| 其它费用(万元) |
12.65 |
25.17 |
14.03 |
28.32 |
14.06 |
| 费用合计(万元) |
1188.29 |
4212.43 |
2331.90 |
6706.38 |
3591.96 |
| 利润总额(万元) |
3802.33 |
-765.46 |
3803.66 |
-17123.75 |
-9949.31 |
| 净利润(万元) |
3802.33 |
-765.46 |
3803.66 |
-17123.75 |
-9949.31 |
