财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 507.40 388.00 -92.86 -102.77 694.81
本期利润(万元) 1181.20 936.27 -136.44 -228.34 2333.84
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.04 -0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 4.35 0.00 -0.47 0.00 5.83
期末可供分配利润(万元) 396.15 0.00 481.99 0.00 690.57
期末可供分配份额利润(元) 0.02 0.00 0.02 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 23910.86 25253.91 26872.15 29116.60 32329.97
期末基金份额净值(元) 1.12 1.13 1.09 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 5.00 0.00 -0.28 0.00 6.13
累计净值增长率(%) 42.36 0.00 35.19 0.00 35.58
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 362.96 128.93 274.89 205.41 205.35
交易性金融资产(万元) 79599.20 87471.23 102285.54 131755.12 188040.29
其中:股票投资(万元) 15955.14 15601.89 21492.48 24957.44 44864.16
其中:债券投资(万元) 63644.06 71869.33 80793.06 106797.68 143176.14
应付管理人报酬(万元) 53.61 60.43 76.65 95.08 134.91
应付托管费(万元) 10.72 12.09 15.33 19.02 26.98
资产总计(万元) 84286.26 88939.46 105533.11 133139.98 190835.34
负债合计(万元) 14721.50 16293.80 17647.69 19360.22 33148.99
所有者权益合计(万元) 69564.76 72645.66 87885.42 113779.76 157686.35
未分配利润(万元) 7700.62 7017.03 8566.73 7399.70 6208.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.07 3.43 23.78 14.39 50.60
投资收益(万元) 2905.95 631.73 4368.61 1251.64 4081.32
公允价值变动收益(万元) 1819.43 -103.76 5076.57 3723.42 -693.71
其它收入(万元) 6.82 2.03 4.02 1.19 8.76
收入合计(万元) 4739.27 533.42 9472.99 4990.63 3446.97
管理人报酬(万元) 724.13 392.93 1181.12 669.84 2210.93
托管费(万元) 144.83 78.59 236.22 133.97 442.19
其它费用(万元) 21.01 10.97 21.27 12.65 25.17
费用合计(万元) 1359.96 743.45 2146.64 1188.29 4212.43
利润总额(万元) 3379.30 -210.03 7326.35 3802.33 -765.46
净利润(万元) 3379.30 -210.03 7326.35 3802.33 -765.46