资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58203.84 93.87%
债券 3118.69 5.03%
银行存款和结算备付金 334.25 0.54%
其他资产 346.82 0.56%
资产总值:62003.61万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 70.66 5521.79 8.71%
海尔智家 600690 186.79 4873.36 7.69%
建设银行 601939 424.46 3938.99 6.22%
渝农商行 601077 538.90 3481.27 5.49%
景津装备 603279 192.86 3253.60 5.13%
宇通客车 600066 91.98 3007.62 4.75%
云铝股份 000807 84.81 2785.16 4.40%
紫金矿业 601899 76.06 2621.79 4.14%
春风动力 603129 9.42 2624.47 4.14%
宁德时代 300750 6.19 2273.34 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.19 66.10%
金融业 0.94 14.87%
采矿业 0.40 6.37%
批发和零售业 0.22 3.46%
建筑业 0.07 1.04%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 72.10 5238.52 7.70%
海尔智家 600690 204.86 5189.11 7.63%
景津装备 603279 252.29 4046.78 5.95%
建设银行 601939 433.12 3729.17 5.48%
渝农商行 601077 549.90 3623.82 5.33%
云铝股份 000807 157.98 3254.39 4.78%
春风动力 603129 11.30 3030.55 4.45%
紫金矿业 601899 98.91 2911.91 4.28%
宇通客车 600066 98.07 2668.38 3.92%
宁德时代 300750 6.59 2649.18 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.53 66.60%
金融业 1.11 16.25%
采矿业 0.36 5.36%
批发和零售业 0.22 3.20%
科学研究和技术服务业 0.09 1.27%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.02%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 31.00 3118.69 4.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 3118.69 4.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%