南方优享分红灵活配置混合C(006587)_最新动态

南方优享分红灵活配置混合C006587THE SOUTH ENJOY EXCELLENT BONUS FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.523

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：混合型

南方优享分红灵活配置混合C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：袁立

2021-07-08 每10份派现金 1.5 元

基金规模：4.65亿元

2021-01-13 每10份派现金 1.5 元

南方优享分红灵活配置混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.31	-3.31	10.11	-2.82	17.09
混合型名次	7173	7207	4709	6312	686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.08	2.73	-0.86	36.69	74.97
混合型名次	547	1886	3392	1082	1197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
3	民生加银新能源智选混合发起C	7.85	8.92	4.30	-3.00	-9.95
4	华商景气优选混合	7.81	4.25	-2.10	-2.32	-11.09
5	前海开源一带一路混合A	7.73	-2.94	6.09	-6.42	-6.56
南方优享分红灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7173 位，低于同类基金平均水平
7171	交银精选混合	-0.31	0.10	15.27	-0.42	-0.70
7172	交银内需增长一年混合	-0.31	0.94	17.85	-9.67	-13.54
7173	南方优享分红灵活配置混合C	-0.31	-3.31	10.11	-2.82	17.09
7174	中邮优享一年定期开放混合C	-0.31	0.75	2.39	2.31	4.76
7175	鑫元长三角混合A	-0.31	1.00	25.02	-0.08	-10.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	泰康北交所精选两年定开混合发起A	0.28	36.76	54.91	42.44	25.53
2	泰康北交所精选两年定开混合发起C	0.27	36.69	54.69	42.08	24.99
3	万家北交所慧选两年定期开放混合A	-2.31	34.19	69.70	45.60	27.06
4	万家北交所慧选两年定期开放混合C	-2.33	34.12	69.46	45.23	26.51
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	6.07	24.90	96.42	73.51	22.50
南方优享分红灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 7207 位，低于同类基金平均水平
7205	广发资管平衡精选一年持有混合A	1.82	-3.30	-1.69	1.84	2.77
7206	南方品质优选灵活配置混合A	-0.33	-3.31	11.21	-1.42	20.79
7207	南方优享分红灵活配置混合C	-0.31	-3.31	10.11	-2.82	17.09
7208	鹏华致远成长混合C	1.35	-3.31	10.39	-4.17	-18.32
7209	东海核心价值	0.69	-3.32	5.79	-3.69	-14.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
2	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
3	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	2.21	10.45	97.71	77.52	38.36
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	2.21	10.40	97.46	77.08	37.75
南方优享分红灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	银河美丽混合C	-0.44	-1.59	10.12	-10.64	-4.43
4708	淳厚鑫淳	1.84	-2.38	10.11	-7.02	0.37
4709	南方优享分红灵活配置混合C	-0.31	-3.31	10.11	-2.82	17.09
4710	万家欣远混合A	0.25	0.18	10.11	-5.82	-0.23
4711	南方创新成长混合C	0.70	-2.19	10.10	-0.06	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	易方达北交所精选两年定开混合A	0.33	14.32	100.37	85.19	47.13
2	易方达北交所精选两年定开混合C	0.33	14.28	100.13	84.75	46.50
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.00	15.23	96.70	78.23	51.67
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	0.98	15.19	96.52	77.86	51.13
南方优享分红灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 6312 位，低于同类基金平均水平
6310	华泰柏瑞景气回报C	0.78	-2.02	11.75	-2.82	4.40
6311	民生加银新能源智选混合发起A	7.86	8.96	4.39	-2.82	-9.68
6312	南方优享分红灵活配置混合C	-0.31	-3.31	10.11	-2.82	17.09
6313	平安价值领航混合A	-0.65	-1.77	18.50	-2.82	12.87
6314	平安稳健增长混合C	0.08	-0.11	1.15	-2.82	-2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国融融盛龙头严选混合A	0.86	6.31	51.09	39.88	56.66
2	国融融盛龙头严选混合C	0.86	6.29	51.01	39.75	56.37
3	大摩数字经济混合A	-0.80	-4.68	23.31	23.66	54.71
4	大摩数字经济混合C	-0.81	-4.72	23.13	23.29	53.91
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	5.16	23.75	103.01	80.58	53.24
南方优享分红灵活配置混合C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	益民优势安享混合	0.10	-1.23	18.20	10.11	17.14
685	创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C	1.46	-3.21	22.47	6.31	17.10
686	南方优享分红灵活配置混合C	-0.31	-3.31	10.11	-2.82	17.09
687	招商匠心优选1年封闭运作混合A	-0.11	-2.40	17.84	-4.98	17.09
688	民生加银价值发现一年持有期混合C	1.03	-0.24	14.59	0.63	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	83.01	80.16	0.00	-	37.68
4	易方达北交所精选两年定开混合A	72.17	56.64	0.00	-	43.98
5	景顺长城北交所精选两年定开混合A	71.80	75.64	0.00	-	73.81
南方优享分红灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 547 位，高于同类基金平均水平
545	景顺长城景气优选一年持有混合A	15.10	0.00	0.00	-	8.11
546	银华高端制造业混合C	15.10	-16.37	0.00	-	-27.84
547	南方优享分红灵活配置混合C	15.08	2.73	-0.86	36.69	74.97
548	招商稳健平衡混合C	15.08	8.52	21.61	-	19.29
549	民生加银积极成长混合发起	15.07	-11.90	-33.14	54.17	145.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	98.32	128.75	0.00	-	60.72
2	华夏全球科技先锋混合(QDII)	33.42	85.26	16.96	58.00	78.24
3	汇添富全球互联混合(QDII)A	30.49	83.54	27.43	120.81	275.15
4	汇添富全球互联混合(QDII)D	30.01	82.01	0.00	-	74.24
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	83.75	81.62	0.00	-	39.34
南方优享分红灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1886 位，高于同类基金平均水平
1884	华夏互联网龙头混合A	-1.53	2.75	-14.88	-	-15.61
1885	华泰保兴成长优选C	5.04	2.74	-33.30	44.29	96.07
1886	南方优享分红灵活配置混合C	15.08	2.73	-0.86	36.69	74.97
1887	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	2.14	2.73	0.00	-	3.22
1888	招商瑞联1年持有期混合C	2.37	2.72	0.00	-	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.13	26.39	102.72	106.70	149.36
2	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
3	万家新利	16.21	27.76	96.39	98.96	180.85
4	万家精选混合A	17.29	29.88	90.99	81.60	350.28
5	华泰柏瑞新金融地产混合A	34.82	44.51	57.89	60.35	65.51
南方优享分红灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 3392 位，高于同类基金平均水平
3390	华安新机遇灵活配置混合A	5.55	2.18	-0.84	24.98	47.86
3391	华宝资源优选A	13.11	4.06	-0.85	140.95	264.18
3392	南方优享分红灵活配置混合C	15.08	2.73	-0.86	36.69	74.97
3393	鹏华安颐混合C	3.68	1.34	-0.87	-	-0.71
3394	光大保德信安阳一年持有期混合C	2.06	3.25	-0.88	-	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	5.55	31.18	97.85	304.43	360.36
2	东吴移动互联C	37.51	72.87	29.72	236.67	215.69
3	东吴移动互联A	37.79	73.55	30.50	236.09	221.97
4	东吴新趋势价值线混合	40.52	73.56	30.81	227.95	82.67
5	万家臻选混合	38.92	18.41	7.45	222.74	212.22
南方优享分红灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1082 位，高于同类基金平均水平
1080	南方科技创新混合C	7.79	-22.43	-44.10	36.73	78.14
1081	南方信息创新混合C	15.95	13.40	-22.84	36.71	80.82
1082	南方优享分红灵活配置混合C	15.08	2.73	-0.86	36.69	74.97
1083	长安裕泰混合A	7.06	-12.21	-44.32	36.66	84.24
1084	泰信互联网+混合	-19.01	-22.75	-35.51	36.66	49.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	6.91	-3.07	-22.99	27.83	3101.43
2	嘉实增长混合	-0.92	-17.00	-27.55	20.61	2009.47
3	兴全趋势投资混合(LOF)	6.08	-9.30	-27.59	15.79	1740.49
4	景顺长城优选混合	1.06	1.25	-24.22	54.02	1632.62
5	银河稳健混合	9.48	-14.45	-28.16	44.67	1546.60
南方优享分红灵活配置混合C一年收益在同类基金中排列第 1197 位，高于同类基金平均水平
1195	中欧时代智慧混合A	-5.35	-6.18	-30.66	43.29	75.03
1196	摩根内需动力混合A	0.19	-25.96	-54.59	1.09	74.99
1197	南方优享分红灵活配置混合C	15.08	2.73	-0.86	36.69	74.97
1198	华泰柏瑞享利混合A	8.09	11.38	18.29	43.78	74.95
1199	易方达鑫转添利混合C	5.41	8.00	5.77	46.39	74.95

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	202.20	9693.47	9.06%
美的集团	000333	119.14	9061.51	8.47%
景津装备	603279	429.25	8962.84	8.38%
凌霄泵业	002884	406.19	8347.18	7.80%
春风动力	603129	39.35	6448.27	6.03%
招商银行	600036	158.80	5972.47	5.58%
渝农商行	601077	1022.64	5563.15	5.20%
兔宝宝	002043	396.69	4780.11	4.47%
济川药业	600566	133.77	4189.81	3.92%
伟星新材	002372	272.54	4077.24	3.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.49	70.00%
金融业	1.80	16.86%
采矿业	0.31	2.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.01%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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06-15关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告
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04-22南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	0.925	0.926	0.920	0.926	0.936
累计净值(元)	1.525	1.526	1.520	1.526	1.536

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