南方核心竞争混合(202213)_资产配置

南方核心竞争混合202213SOUTHERN CORE COMPETITION MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	22875.99	65.07%
债券	360.20	1.02%
银行存款和结算备付金	2147.37	6.11%
其他资产	9773.54	27.80%

资产总值：35157.10万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
潍柴动力	000338	45.46	738.27	2.11%
美的集团	000333	7.41	477.94	1.36%
长江电力	600900	14.83	428.89	1.22%
贵州茅台	600519	0.27	396.20	1.13%
格力电器	000651	9.36	367.10	1.05%
中国石油	601857	35.38	365.12	1.04%
九号公司	689009	9.59	353.06	1.01%
陕西煤业	601225	11.09	285.79	0.82%
国投电力	600886	15.39	280.71	0.80%
渝农商行	601077	54.72	274.69	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.51	43.02%
采矿业	0.26	7.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	5.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	3.01%
金融业	0.07	2.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.20%
水利、环境和公共设施管理业	0.03	0.97%
科学研究和技术服务业	0.02	0.44%
批发和零售业	0.01	0.42%
租赁和商务服务业	0.01	0.39%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.27	459.78	1.89%
招商公路	001965	36.00	406.76	1.67%
陕西煤业	601225	15.63	392.16	1.61%
长江电力	600900	14.83	369.72	1.52%
长虹美菱	000521	34.22	317.90	1.31%
美的集团	000333	4.76	305.69	1.26%
中国石油	601857	23.62	233.37	0.96%
国投电力	600886	14.61	219.88	0.90%
潍柴动力	000338	12.69	211.80	0.87%
中国核电	601985	22.77	209.26	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.05	43.15%
采矿业	0.28	11.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.13	5.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.16%
金融业	0.05	2.08%
批发和零售业	0.02	0.90%
租赁和商务服务业	0.02	0.80%
建筑业	0.02	0.73%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.40	690.40	3.11%
中国石油	601857	27.15	191.68	0.86%
美的集团	000333	3.41	186.29	0.84%
久立特材	002318	9.28	184.49	0.83%
国投电力	600886	13.16	173.45	0.78%
长江电力	600900	7.40	172.72	0.78%
思源电气	002028	3.10	161.09	0.73%
格力电器	000651	4.94	158.92	0.72%
智飞生物	300122	2.58	157.66	0.71%
宁德时代	300750	0.94	152.81	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.11	50.10%
采矿业	0.13	5.69%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.86%
金融业	0.06	2.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	2.06%
建筑业	0.03	1.39%
批发和零售业	0.03	1.25%
租赁和商务服务业	0.03	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.42	755.39	3.11%
中信证券	600030	12.39	268.37	1.11%
中国石油	601857	27.15	216.66	0.89%
宁德时代	300750	0.94	190.04	0.78%
久立特材	002318	9.28	179.10	0.74%
皖通高速	600012	14.93	165.72	0.68%
银轮股份	002126	8.33	157.35	0.65%
宁波银行	002142	5.82	156.48	0.64%
恒力石化	600346	10.62	152.93	0.63%
三星医疗	601567	8.12	147.13	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.98	40.45%
采矿业	0.13	5.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	4.26%
金融业	0.10	3.93%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.37%
批发和零售业	0.04	1.67%
建筑业	0.04	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.37%
租赁和商务服务业	0.02	0.91%
房地产业	0.01	0.41%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	2.48	273.48	0.78%
永22转债	0.21	21.64	0.06%
合力转债	0.11	18.21	0.05%
常银转债	0.11	13.83	0.04%
浙22转债	0.07	8.63	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	360.20	1.03%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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