我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1520.23 |
-1271.92 |
-425.31 |
-303.94 |
-47.41 |
| 本期利润(万元) |
91.28 |
242.04 |
-819.93 |
-719.84 |
550.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
-0.07 |
-0.06 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.32 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
2.33 |
| 期末可供分配利润(万元) |
18152.36 |
0.00 |
11380.73 |
0.00 |
13559.93 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.03 |
0.00 |
1.01 |
0.00 |
1.12 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35037.52 |
24350.61 |
22176.58 |
24273.29 |
25122.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.98 |
1.96 |
2.01 |
2.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.02 |
0.00 |
-2.66 |
0.00 |
2.97 |
| 累计净值增长率(%) |
88.88 |
0.00 |
86.98 |
0.00 |
97.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2115.39 |
1515.89 |
6162.58 |
967.29 |
1086.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
23236.19 |
16902.20 |
19254.22 |
18988.16 |
21413.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
22875.99 |
16318.48 |
16744.21 |
14663.42 |
16309.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
360.20 |
583.72 |
2510.01 |
4324.74 |
5103.78 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.93 |
22.93 |
30.90 |
26.94 |
31.21 |
| 应付托管费(万元) |
5.99 |
3.82 |
5.15 |
4.49 |
5.20 |
| 资产总计(万元) |
35157.10 |
22360.70 |
30457.41 |
21011.16 |
24596.03 |
| 负债合计(万元) |
119.58 |
184.12 |
5335.18 |
102.48 |
1392.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
35037.52 |
22176.58 |
25122.23 |
20908.68 |
23203.71 |
| 未分配利润(万元) |
18152.36 |
11380.73 |
13559.93 |
11000.25 |
13013.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
18.19 |
28.65 |
5.58 |
45.76 |
35.99 |
| 投资收益(万元) |
-1344.89 |
-70.51 |
152.65 |
-734.74 |
-1029.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1611.50 |
-394.62 |
597.50 |
-2306.18 |
-556.91 |
| 其它收入(万元) |
14.82 |
13.54 |
9.77 |
28.25 |
18.44 |
| 收入合计(万元) |
299.63 |
-422.94 |
765.50 |
-2966.92 |
-1531.99 |
| 管理人报酬(万元) |
169.33 |
322.49 |
175.36 |
360.22 |
196.55 |
| 托管费(万元) |
28.22 |
53.75 |
29.23 |
60.04 |
32.76 |
| 其它费用(万元) |
10.81 |
20.56 |
10.66 |
20.79 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
208.35 |
396.99 |
215.41 |
441.22 |
240.19 |
| 利润总额(万元) |
91.28 |
-819.93 |
550.09 |
-3408.14 |
-1772.18 |
| 净利润(万元) |
91.28 |
-819.93 |
550.09 |
-3408.14 |
-1772.18 |
