资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 30632.88 92.27%
债券 1645.29 4.96%
银行存款和结算备付金 771.50 2.32%
其他资产 149.31 0.45%
资产总值:33198.98万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 394.60 2740.80 8.30%
工商银行 01398 454.10 2579.86 7.81%
格力电器 000651 51.66 2077.77 6.29%
招商银行 600036 48.21 2029.65 6.15%
渝农商行 601077 295.71 1910.29 5.78%
中煤能源 01898 198.80 1786.62 5.41%
中国海洋石油 00883 88.60 1704.54 5.16%
北新建材 000786 64.18 1602.57 4.85%
海尔智家 600690 56.15 1464.95 4.44%
农业银行 01288 269.60 1407.48 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.85 25.76%
制造业 0.84 25.42%
金融业 0.53 16.10%
材料 0.18 5.41%
能源 0.17 5.16%
通讯 0.13 3.88%
建筑业 0.11 3.48%
批发和零售业 0.11 3.37%
工业 0.08 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.63%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 401.20 2739.83 7.94%
格力电器 000651 63.62 2526.99 7.32%
工商银行 01398 461.70 2419.54 7.01%
中煤能源 01898 237.70 2016.07 5.84%
招商银行 600036 49.08 1983.33 5.75%
景津装备 603279 122.46 1964.25 5.69%
腾讯控股 00700 2.99 1809.86 5.24%
中国建筑 601668 329.95 1798.23 5.21%
农业银行 01288 348.70 1671.37 4.84%
重庆农村商业银行 03618 304.70 1671.89 4.84%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.87 25.13%
制造业 0.83 23.99%
金融业 0.43 12.58%
材料 0.20 5.84%
建筑业 0.19 5.64%
通讯 0.18 5.24%
能源 0.16 4.57%
工业 0.12 3.51%
批发和零售业 0.11 3.16%
采矿业 0.08 2.37%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1013.25 3.07%
25国债19 6.30 632.05 1.91%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1013.25 3.07%
国家债券 632.05 1.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%