资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38410.71 93.89%
债券 2022.49 4.94%
银行存款和结算备付金 337.58 0.83%
其他资产 140.72 0.34%
资产总值:40911.49万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 74.71 3396.32 8.24%
景津装备 603279 167.87 2900.79 7.04%
建设银行 00939 428.80 2722.48 6.61%
工商银行 01398 524.60 2682.01 6.51%
招商银行 600036 56.17 2431.60 5.90%
农业银行 01288 455.30 1966.37 4.77%
中煤能源 01898 259.60 1899.76 4.61%
重庆农村商业银行 03618 384.30 1872.52 4.54%
中国建筑 601668 355.18 1868.25 4.53%
中国海洋石油 00883 106.30 1816.75 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.02 24.81%
金融 0.92 22.43%
金融业 0.57 13.87%
采矿业 0.30 7.36%
建筑业 0.25 6.17%
材料 0.19 4.61%
能源 0.18 4.41%
通讯 0.17 4.13%
工业 0.16 3.85%
房地产 0.06 1.55%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 79.68 3621.46 8.34%
景津装备 603279 162.90 2912.64 6.71%
工商银行 01398 538.20 2596.64 5.98%
建设银行 00939 428.80 2573.12 5.93%
招商银行 600036 64.96 2552.93 5.88%
农业银行 01288 548.40 2249.73 5.18%
中煤能源 01898 243.70 2096.53 4.83%
中国建筑 601668 340.20 2041.20 4.70%
淮北矿业 600985 125.75 1769.30 4.08%
电投能源 002128 84.69 1658.23 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 23.72%
金融 0.91 20.90%
金融业 0.55 12.57%
采矿业 0.43 9.91%
材料 0.28 6.36%
建筑业 0.27 6.16%
工业 0.20 4.68%
能源 0.16 3.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.06 1.30%
公用事业 0.06 1.30%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 9.90 1004.71 2.44%
24国债15 9.10 917.84 2.23%
25国债01 1.00 99.94 0.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 2022.49 4.91%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%