资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 23675.35 94.11%
债券 1216.04 4.83%
银行存款和结算备付金 179.51 0.71%
其他资产 85.90 0.34%
资产总值:25156.80万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 290.90 2452.20 9.66%
招商银行 600036 57.37 2367.09 9.33%
工商银行 01398 326.50 2160.91 8.51%
渝农商行 601077 316.58 2124.25 8.37%
格力电器 000651 44.28 1695.04 6.68%
中国人寿 02628 50.40 1216.59 4.79%
海尔智家 600690 55.07 1124.53 4.43%
中国石油股份 00857 134.00 1111.75 4.38%
中煤能源 01898 117.70 1045.72 4.12%
北新建材 000786 61.18 1015.59 4.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.67 26.41%
制造业 0.60 23.66%
金融业 0.52 20.43%
能源 0.17 6.84%
材料 0.10 4.12%
批发和零售业 0.09 3.35%
非必需消费品 0.06 2.38%
工业 0.06 2.23%
租赁和商务服务业 0.05 2.12%
建筑业 0.03 1.36%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 317.20 2223.32 9.35%
招商银行 600036 57.37 2036.64 8.57%
渝农商行 601077 316.58 1934.30 8.14%
工商银行 01398 345.00 1926.75 8.11%
格力电器 000651 48.66 1824.75 7.68%
海尔智家 600690 55.07 1123.98 4.73%
北新建材 000786 60.35 1091.73 4.59%
中煤能源 01898 121.20 1036.89 4.36%
中国人寿 02628 44.40 1028.11 4.33%
中国石油股份 00857 138.20 1017.89 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 25.95%
金融 0.59 25.00%
金融业 0.48 20.03%
能源 0.19 7.98%
材料 0.11 4.56%
批发和零售业 0.07 3.11%
非必需消费品 0.06 2.33%
建筑业 0.05 1.91%
工业 0.04 1.66%
采矿业 0.01 0.48%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 12.00 1216.04 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1216.04 4.79%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%