资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 22170.58 91.91%
债券 1333.85 5.53%
银行存款和结算备付金 444.04 1.84%
其他资产 172.60 0.72%
资产总值:24121.07万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 317.20 2223.32 9.35%
招商银行 600036 57.37 2036.64 8.57%
渝农商行 601077 316.58 1934.30 8.14%
工商银行 01398 345.00 1926.75 8.11%
格力电器 000651 48.66 1824.75 7.68%
海尔智家 600690 55.07 1123.98 4.73%
北新建材 000786 60.35 1091.73 4.59%
中煤能源 01898 121.20 1036.89 4.36%
中国人寿 02628 44.40 1028.11 4.33%
中国石油股份 00857 138.20 1017.89 4.28%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.62 25.95%
金融 0.59 25.00%
金融业 0.48 20.03%
能源 0.19 7.98%
材料 0.11 4.56%
批发和零售业 0.07 3.11%
非必需消费品 0.06 2.33%
建筑业 0.05 1.91%
工业 0.04 1.66%
采矿业 0.01 0.48%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 361.90 2680.94 8.55%
工商银行 01398 426.60 2583.93 8.24%
招商银行 600036 61.30 2410.32 7.68%
渝农商行 601077 287.55 2027.23 6.46%
格力电器 000651 53.43 2020.72 6.44%
中煤能源 01898 148.00 1724.93 5.50%
中国海洋石油 00883 69.50 1718.22 5.48%
北新建材 000786 64.66 1686.33 5.38%
中国石油股份 00857 156.40 1484.50 4.73%
海尔智家 600690 57.11 1221.01 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 25.47%
金融 0.75 23.79%
金融业 0.57 18.05%
能源 0.32 10.21%
材料 0.19 5.91%
批发和零售业 0.11 3.38%
建筑业 0.09 2.85%
非必需消费品 0.05 1.50%
通讯 0.05 1.47%
工业 0.02 0.79%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 13.20 1333.85 5.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1333.85 5.61%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%