资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29302.27 93.19%
债券 1591.22 5.06%
银行存款和结算备付金 535.95 1.70%
其他资产 12.76 0.04%
资产总值:31442.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 361.90 2680.94 8.55%
工商银行 01398 426.60 2583.93 8.24%
招商银行 600036 61.30 2410.32 7.68%
渝农商行 601077 287.55 2027.23 6.46%
格力电器 000651 53.43 2020.72 6.44%
中煤能源 01898 148.00 1724.93 5.50%
中国海洋石油 00883 69.50 1718.22 5.48%
北新建材 000786 64.66 1686.33 5.38%
中国石油股份 00857 156.40 1484.50 4.73%
海尔智家 600690 57.11 1221.01 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.80 25.47%
金融 0.75 23.79%
金融业 0.57 18.05%
能源 0.32 10.21%
材料 0.19 5.91%
批发和零售业 0.11 3.38%
建筑业 0.09 2.85%
非必需消费品 0.05 1.50%
通讯 0.05 1.47%
工业 0.02 0.79%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建设银行 00939 394.60 2740.80 8.30%
工商银行 01398 454.10 2579.86 7.81%
格力电器 000651 51.66 2077.77 6.29%
招商银行 600036 48.21 2029.65 6.15%
渝农商行 601077 295.71 1910.29 5.78%
中煤能源 01898 198.80 1786.62 5.41%
中国海洋石油 00883 88.60 1704.54 5.16%
北新建材 000786 64.18 1602.57 4.85%
海尔智家 600690 56.15 1464.95 4.44%
农业银行 01288 269.60 1407.48 4.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 0.85 25.76%
制造业 0.84 25.42%
金融业 0.53 16.10%
材料 0.18 5.41%
能源 0.17 5.16%
通讯 0.13 3.88%
建筑业 0.11 3.48%
批发和零售业 0.11 3.37%
工业 0.08 2.39%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 1.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 10.00 1016.92 3.24%
25国债19 5.70 574.30 1.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1016.92 3.24%
国家债券 574.30 1.83%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%