财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 2173.31 1248.46 2008.91 1062.33 557.17
本期利润(万元) -2256.63 796.39 3558.43 20.94 2265.01
加权平均份额本期利润(元) -0.15 0.05 0.18 0.00 0.10
加权平均净值利润率(%) -7.33 0.00 9.19 0.00 5.50
期末可供分配利润(万元) 11052.47 0.00 16925.02 0.00 19652.67
期末可供分配份额利润(元) 0.87 0.00 1.05 0.00 0.98
期末基金资产净值(万元) 23767.82 31367.62 33027.86 34521.29 39631.42
期末基金份额净值(元) 1.87 2.10 2.05 1.98 1.98
本期净值增长率(%) -8.87 0.00 9.40 0.00 5.81
累计净值增长率(%) 86.92 0.00 105.11 0.00 98.37
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 433.38 730.62 308.82 1391.61 586.15
交易性金融资产(万元) 23504.43 32278.17 38917.21 41967.15 41689.33
其中:股票投资(万元) 22170.58 30632.88 36989.91 39827.81 39537.21
其中:债券投资(万元) 1333.85 1645.29 1927.29 2139.34 2152.13
应付管理人报酬(万元) 26.07 34.36 39.41 43.66 43.43
应付托管费(万元) 4.34 5.73 6.57 7.28 7.24
资产总计(万元) 24121.07 33198.98 39776.96 44370.25 43648.32
负债合计(万元) 353.25 171.13 145.54 955.16 338.73
所有者权益合计(万元) 23767.82 33027.86 39631.42 43415.09 43309.59
未分配利润(万元) 11052.47 16925.02 19652.67 20258.18 19025.93
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.17 6.18 4.24 12.83 5.22
投资收益(万元) 2392.98 2556.78 845.99 4144.58 3442.34
公允价值变动收益(万元) -4429.94 1549.52 1707.84 4101.78 2352.72
其它收入(万元) 3.86 10.26 4.30 10.35 4.74
收入合计(万元) -2031.94 4122.74 2562.38 8269.54 5805.01
管理人报酬(万元) 183.58 464.85 245.10 513.20 254.67
托管费(万元) 30.60 77.47 40.85 85.53 42.45
其它费用(万元) 10.26 21.91 11.39 20.36 11.05
费用合计(万元) 224.69 564.31 297.37 619.29 308.21
利润总额(万元) -2256.63 3558.43 2265.01 7650.25 5496.80
净利润(万元) -2256.63 3558.43 2265.01 7650.25 5496.80