财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2008.91 |
1062.33 |
557.17 |
402.75 |
3548.47 |
| 本期利润(万元) |
3558.43 |
20.94 |
2265.01 |
-52.01 |
7650.25 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.00 |
0.10 |
-0.00 |
0.31 |
| 加权平均净值利润率(%) |
9.19 |
0.00 |
5.50 |
0.00 |
17.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16925.02 |
0.00 |
19652.67 |
0.00 |
20258.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.05 |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
0.87 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33027.86 |
34521.29 |
39631.42 |
41215.22 |
43415.09 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.05 |
1.98 |
1.98 |
1.87 |
1.87 |
| 本期净值增长率(%) |
9.40 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
19.95 |
| 累计净值增长率(%) |
105.11 |
0.00 |
98.37 |
0.00 |
87.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
730.62 |
308.82 |
1391.61 |
586.15 |
203.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
32278.17 |
38917.21 |
41967.15 |
41689.33 |
38853.31 |
| 其中：股票投资(万元) |
30632.88 |
36989.91 |
39827.81 |
39537.21 |
36855.34 |
| 其中：债券投资(万元) |
1645.29 |
1927.29 |
2139.34 |
2152.13 |
1997.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.36 |
39.41 |
43.66 |
43.43 |
40.17 |
| 应付托管费(万元) |
5.73 |
6.57 |
7.28 |
7.24 |
6.69 |
| 资产总计(万元) |
33198.98 |
39776.96 |
44370.25 |
43648.32 |
39746.78 |
| 负债合计(万元) |
171.13 |
145.54 |
955.16 |
338.73 |
207.30 |
| 所有者权益合计(万元) |
33027.86 |
39631.42 |
43415.09 |
43309.59 |
39539.49 |
| 未分配利润(万元) |
16925.02 |
19652.67 |
20258.18 |
19025.93 |
14243.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.18 |
4.24 |
12.83 |
5.22 |
11.13 |
| 投资收益(万元) |
2556.78 |
845.99 |
4144.58 |
3442.34 |
363.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1549.52 |
1707.84 |
4101.78 |
2352.72 |
925.66 |
| 其它收入(万元) |
10.26 |
4.30 |
10.35 |
4.74 |
2.61 |
| 收入合计(万元) |
4122.74 |
2562.38 |
8269.54 |
5805.01 |
1303.30 |
| 管理人报酬(万元) |
464.85 |
245.10 |
513.20 |
254.67 |
586.47 |
| 托管费(万元) |
77.47 |
40.85 |
85.53 |
42.45 |
97.74 |
| 其它费用(万元) |
21.91 |
11.39 |
20.36 |
11.05 |
22.22 |
| 费用合计(万元) |
564.31 |
297.37 |
619.29 |
308.21 |
706.69 |
| 利润总额(万元) |
3558.43 |
2265.01 |
7650.25 |
5496.80 |
596.61 |
| 净利润(万元) |
3558.43 |
2265.01 |
7650.25 |
5496.80 |
596.61 |
