我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
730.89 |
3144.08 |
1098.58 |
-329.05 |
168.91 |
| 本期利润(万元) |
2689.94 |
5496.80 |
3270.45 |
596.61 |
1013.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.22 |
0.13 |
0.02 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.87 |
0.00 |
1.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19025.93 |
0.00 |
14243.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.78 |
0.00 |
0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46493.15 |
43309.59 |
41525.45 |
39539.49 |
42609.39 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.90 |
1.78 |
1.69 |
1.56 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.11 |
0.00 |
0.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
78.35 |
0.00 |
56.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
586.15 |
203.89 |
476.91 |
414.38 |
797.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
41689.33 |
38853.31 |
42891.66 |
43906.11 |
49032.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
39537.21 |
36855.34 |
40773.15 |
41612.28 |
46499.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
2152.13 |
1997.97 |
2118.51 |
2293.84 |
2532.85 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.43 |
40.17 |
52.10 |
57.30 |
62.96 |
| 应付托管费(万元) |
7.24 |
6.69 |
8.68 |
9.55 |
10.49 |
| 资产总计(万元) |
43648.32 |
39746.78 |
43663.28 |
44776.47 |
51606.08 |
| 负债合计(万元) |
338.73 |
207.30 |
285.91 |
460.76 |
364.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
43309.59 |
39539.49 |
43377.38 |
44315.71 |
51241.92 |
| 未分配利润(万元) |
19025.93 |
14243.11 |
16349.43 |
15683.17 |
20778.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.22 |
11.13 |
6.80 |
18.77 |
10.79 |
| 投资收益(万元) |
3442.34 |
363.90 |
1301.24 |
2685.73 |
1583.92 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2352.72 |
925.66 |
754.58 |
-12240.15 |
-7557.59 |
| 其它收入(万元) |
4.74 |
2.61 |
1.81 |
5.98 |
4.16 |
| 收入合计(万元) |
5805.01 |
1303.30 |
2064.43 |
-9529.68 |
-5958.72 |
| 管理人报酬(万元) |
254.67 |
586.47 |
331.99 |
752.83 |
394.17 |
| 托管费(万元) |
42.45 |
97.74 |
55.33 |
125.47 |
65.69 |
| 其它费用(万元) |
11.05 |
22.22 |
11.01 |
22.51 |
12.33 |
| 费用合计(万元) |
308.21 |
706.69 |
398.33 |
900.81 |
472.19 |
| 利润总额(万元) |
5496.80 |
596.61 |
1666.11 |
-10430.49 |
-6430.91 |
| 净利润(万元) |
5496.80 |
596.61 |
1666.11 |
-10430.49 |
-6430.91 |
