资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54899.35 86.72%
债券 831.28 1.31%
银行存款和结算备付金 7069.91 11.17%
其他资产 503.22 0.79%
资产总值:63303.76万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鹏辉能源 300438 38.02 3149.96 5.05%
长川科技 300604 9.15 3123.99 5.00%
京东方A 000725 349.97 3037.74 4.87%
海光信息 688041 8.03 2974.32 4.76%
精测电子 300567 9.24 2934.62 4.70%
寒武纪 688256 1.77 2819.34 4.52%
中芯国际 688981 17.66 2805.30 4.49%
法拉电子 600563 11.88 2266.70 3.63%
潍柴动力 000338 82.98 2261.20 3.62%
中国太保 601601 76.91 2193.47 3.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.49 71.88%
金融业 0.59 9.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.42 6.65%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 11.75 2470.47 5.51%
长川科技 300604 18.36 2222.48 4.96%
中国平安 601318 39.09 2219.53 4.95%
云铝股份 000807 64.95 2013.45 4.49%
阳光电源 300274 12.51 1886.01 4.21%
宁德时代 300750 4.66 1871.92 4.17%
潍柴动力 000338 76.26 1848.54 4.12%
中国太保 601601 46.90 1739.52 3.88%
银轮股份 002126 39.40 1674.89 3.73%
贵州茅台 600519 1.01 1464.50 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 70.32%
金融业 0.40 8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.04%
综合 0.08 1.69%
采矿业 0.06 1.33%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.22 831.28 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 831.28 1.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%