农银智增定开混合(010201)_资产配置

农银智增定开混合010201ABC HUILI ZHIZENG OPENS HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY IN ONE YEAR

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44042.91	79.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	11285.52	20.39%
其他资产	9.48	0.02%

资产总值：55337.91万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
爱柯迪	600933	203.69	3012.58	5.46%
浙能电力	600023	410.46	2918.37	5.29%
海天精工	601882	124.17	2844.67	5.15%
中国中车	601766	347.82	2612.13	4.73%
中国核电	601985	197.07	2100.77	3.81%
许继电气	000400	59.54	2048.77	3.71%
中国船舶	600150	47.42	1930.45	3.50%
海康威视	002415	60.32	1864.49	3.38%
正帆科技	688596	53.30	1758.77	3.19%
皖能电力	000543	189.14	1673.89	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.02	54.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.82	14.82%
金融业	0.31	5.54%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	2.69%
采矿业	0.11	2.06%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	234.25	3410.68	6.14%
海天精工	601882	122.46	3292.95	5.93%
爱柯迪	600933	142.69	2758.20	4.97%
中国船舶	600150	74.36	2751.30	4.95%
浙能电力	600023	389.56	2598.37	4.68%
泸州老窖	000568	13.22	2440.28	4.39%
紫金矿业	601899	139.93	2353.62	4.24%
贵州茅台	600519	1.23	2094.57	3.77%
中国中车	601766	301.00	2052.82	3.70%
海康威视	002415	54.65	1757.54	3.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.60	64.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.40	7.23%
金融业	0.24	4.27%
采矿业	0.24	4.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天精工	601882	148.72	3889.03	7.25%
爱柯迪	600933	139.07	3051.20	5.69%
太阳纸业	002078	218.29	2656.59	4.95%
浙能电力	600023	495.68	2285.08	4.26%
泸州老窖	000568	12.03	2158.42	4.02%
贵州茅台	600519	1.23	2122.98	3.96%
正帆科技	688596	52.57	2083.47	3.88%
邮储银行	601658	438.13	1905.87	3.55%
中国船舶	600150	60.44	1779.34	3.32%
海康威视	002415	48.03	1667.60	3.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.38	62.95%
金融业	0.68	12.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	6.07%
采矿业	0.15	2.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海天精工	601882	113.59	3405.43	5.45%
爱柯迪	600933	102.49	2509.98	4.02%
太阳纸业	002078	202.96	2488.29	3.98%
邮储银行	601658	482.38	2397.43	3.84%
浙能电力	600023	560.50	2382.12	3.81%
中国船舶	600150	84.65	2361.72	3.78%
正帆科技	688596	61.70	2301.35	3.68%
中国平安	601318	46.47	2244.50	3.59%
泸州老窖	000568	10.29	2229.33	3.57%
贵州茅台	600519	1.23	2212.22	3.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.41	54.55%
金融业	1.26	20.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	3.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	2.82%
房地产业	0.17	2.79%
采矿业	0.16	2.64%

五大重仓债券

2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债16	63.21	6453.80	7.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	6453.80	7.32%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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