资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38212.99 93.93%
债券 1304.07 3.21%
银行存款和结算备付金 956.31 2.35%
其他资产 210.77 0.52%
资产总值:40684.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 11.75 2470.47 5.51%
长川科技 300604 18.36 2222.48 4.96%
中国平安 601318 39.09 2219.53 4.95%
云铝股份 000807 64.95 2013.45 4.49%
阳光电源 300274 12.51 1886.01 4.21%
宁德时代 300750 4.66 1871.92 4.17%
潍柴动力 000338 76.26 1848.54 4.12%
中国太保 601601 46.90 1739.52 3.88%
银轮股份 002126 39.40 1674.89 3.73%
贵州茅台 600519 1.01 1464.50 3.27%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.15 70.32%
金融业 0.40 8.83%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 3.04%
综合 0.08 1.69%
采矿业 0.06 1.33%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 10.11 2269.73 4.91%
中国平安 601318 32.91 2251.04 4.87%
三一重工 600031 97.91 2068.84 4.47%
紫金矿业 601899 55.92 1927.56 4.17%
盐津铺子 002847 26.45 1806.80 3.91%
寒武纪 688256 1.32 1787.70 3.87%
生益科技 600183 25.00 1785.25 3.86%
银轮股份 002126 46.19 1745.98 3.78%
广发证券 000776 72.85 1604.16 3.47%
华泰证券 601688 66.33 1564.72 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 61.33%
金融业 0.74 16.08%
采矿业 0.29 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.87%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.22 864.59 1.93%
麒麟转债 3.38 439.48 0.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1304.07 2.91%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%