资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40490.79 87.07%
债券 1335.73 2.87%
银行存款和结算备付金 4061.76 8.73%
其他资产 616.43 1.33%
资产总值:46504.72万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海光信息 688041 10.11 2269.73 4.91%
中国平安 601318 32.91 2251.04 4.87%
三一重工 600031 97.91 2068.84 4.47%
紫金矿业 601899 55.92 1927.56 4.17%
盐津铺子 002847 26.45 1806.80 3.91%
寒武纪 688256 1.32 1787.70 3.87%
生益科技 600183 25.00 1785.25 3.86%
银轮股份 002126 46.19 1745.98 3.78%
广发证券 000776 72.85 1604.16 3.47%
华泰证券 601688 66.33 1564.72 3.38%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.84 61.33%
金融业 0.74 16.08%
采矿业 0.29 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.18 3.87%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
联赢激光 688518 81.63 2167.29 3.87%
广发证券 000776 96.39 2147.57 3.84%
徐工机械 000425 186.10 2140.15 3.82%
三一重工 600031 89.01 2068.59 3.70%
中国平安 601318 33.85 1865.47 3.33%
中国太保 601601 52.24 1834.67 3.28%
海光信息 688041 7.17 1810.41 3.23%
三环集团 300408 37.76 1749.42 3.13%
新易盛 300502 4.41 1613.05 2.88%
爱柯迪 600933 69.51 1580.05 2.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.63 64.80%
金融业 0.94 16.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.21 3.79%
采矿业 0.09 1.55%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 7.22 872.07 1.89%
麒麟转债 3.38 463.66 1.00%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 1335.73 2.89%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%