财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9097.45 |
3060.37 |
6266.99 |
4457.67 |
-2117.20 |
| 本期利润(万元) |
16188.32 |
-1398.83 |
9748.15 |
11327.11 |
-2273.49 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.34 |
-0.03 |
0.17 |
0.19 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
32.07 |
0.00 |
20.53 |
0.00 |
-5.04 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4565.96 |
0.00 |
-4531.49 |
0.00 |
-14157.08 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
62432.20 |
44845.06 |
46243.88 |
55963.57 |
44636.46 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.32 |
0.95 |
0.98 |
0.96 |
0.76 |
| 本期净值增长率(%) |
35.01 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
-4.85 |
| 累计净值增长率(%) |
32.16 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
-23.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6859.99 |
3926.67 |
1709.50 |
6317.03 |
11208.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
55730.63 |
41826.52 |
40115.17 |
40480.01 |
44042.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
54899.35 |
40490.79 |
39215.96 |
40480.01 |
44042.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
831.28 |
1335.73 |
899.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.89 |
45.66 |
43.27 |
48.07 |
54.63 |
| 应付托管费(万元) |
9.15 |
7.61 |
7.21 |
8.01 |
9.10 |
| 资产总计(万元) |
63303.76 |
46504.72 |
45625.79 |
47204.45 |
59717.21 |
| 负债合计(万元) |
871.56 |
260.83 |
989.33 |
294.50 |
4518.29 |
| 所有者权益合计(万元) |
62432.20 |
46243.88 |
44636.46 |
46909.95 |
55198.91 |
| 未分配利润(万元) |
15192.50 |
-995.82 |
-13826.95 |
-11553.46 |
-12685.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.83 |
45.94 |
26.51 |
77.98 |
38.54 |
| 投资收益(万元) |
9434.31 |
6903.91 |
-1822.09 |
-2313.62 |
-2054.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7090.87 |
3481.16 |
-156.30 |
4105.52 |
3944.64 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
16546.00 |
10431.02 |
-1951.87 |
1869.88 |
1928.61 |
| 管理人报酬(万元) |
299.41 |
570.78 |
268.50 |
638.53 |
323.39 |
| 托管费(万元) |
49.90 |
95.13 |
44.75 |
106.42 |
53.90 |
| 其它费用(万元) |
8.37 |
16.96 |
8.37 |
16.97 |
10.13 |
| 费用合计(万元) |
357.69 |
682.87 |
321.62 |
761.92 |
387.42 |
| 利润总额(万元) |
16188.32 |
9748.15 |
-2273.49 |
1107.96 |
1541.19 |
| 净利润(万元) |
16188.32 |
9748.15 |
-2273.49 |
1107.96 |
1541.19 |
