农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式(010642)_资产配置

农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式010642ABC HUILI RUIXIANG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1741.97	11.58%
债券	13073.57	86.94%
银行存款和结算备付金	205.88	1.37%
其他资产	16.35	0.11%

资产总值：15037.78万元报告期：2023-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	16.00	338.24	1.90%
宁沪高速	600377	24.00	249.36	1.40%
长江电力	600900	10.00	222.40	1.25%
药明康德	603259	2.00	172.36	0.97%
银轮股份	002126	8.00	151.12	0.85%
泰格医药	300347	2.00	133.20	0.75%
陕西煤业	601225	7.00	129.22	0.72%
中金黄金	600489	10.00	109.40	0.61%
招商公路	001965	10.06	97.08	0.54%
保利发展	600048	5.00	63.70	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
采矿业	0.06	3.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.94%
科学研究和技术服务业	0.03	1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.25%
制造业	0.02	1.12%
房地产业	0.01	0.36%
租赁和商务服务业	0.00	0.15%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏试试验	300416	19.50	420.42	2.14%
中科曙光	603019	7.00	356.30	1.82%
东鹏饮料	605499	2.00	345.80	1.76%
羚锐制药	600285	20.00	321.20	1.64%
新华医疗	600587	9.00	317.97	1.62%
完美世界	002624	13.00	219.57	1.12%
周大生	002867	12.00	213.36	1.09%
中航重机	600765	8.00	212.08	1.08%
宁沪高速	600377	20.00	196.60	1.00%
华测检测	300012	10.00	195.00	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.25	12.61%
科学研究和技术服务业	0.06	3.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.84%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.92%
采矿业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
坤恒顺维	688283	8.90	551.71	2.53%
白云机场	600004	30.00	468.90	2.15%
羚锐制药	600285	28.50	442.04	2.03%
普源精电	688337	4.50	415.98	1.91%
安井食品	603345	2.50	409.07	1.88%
紫金矿业	601899	30.00	371.70	1.71%
吉祥航空	603885	20.00	359.60	1.65%
五粮液	000858	1.50	295.50	1.36%
宁沪高速	600377	35.00	292.25	1.34%
马应龙	600993	10.00	272.00	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.41	18.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	6.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.00%
采矿业	0.04	1.71%
金融业	0.01	0.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
迎驾贡酒	603198	10.00	627.80	2.53%
山西汾酒	600809	2.00	569.98	2.30%
派克新材	605123	4.00	531.60	2.14%
鼎阳科技	688112	5.00	466.25	1.88%
中控技术	688777	5.00	454.15	1.83%
普源精电	688337	4.50	439.61	1.77%
坤恒顺维	688283	6.00	348.06	1.40%
东威科技	688700	2.00	286.30	1.15%
五粮液	000858	1.50	271.04	1.09%
中鼎股份	000887	16.00	231.52	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	18.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.83%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.85%

五大重仓债券

2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发01	20.00	2029.72	11.38%
23附息国债14	20.00	2008.43	11.26%
20浦发银行永续债	10.00	1075.78	6.03%
23国开05	10.00	1031.85	5.79%
18电投13	10.00	1031.00	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6180.92	34.67%
企业债	3068.68	17.21%
国家债券	2008.43	11.26%
可转债	785.27	4.40%
央行票据	0.00	0.00%

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