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最新净值:1.011 0.000(0.03%)

累计净值:1.011

更新时间:2023-12-22 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式增长自成立以来,共分红 0
基金经理:周宇
基金规模:
    农银汇理瑞祥一年持有期混合发起式基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.12 0.53 0.59 -0.43 0.01
混合型名次 665 210 553 533 955
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 16.00 338.24 1.90%
宁沪高速 600377 24.00 249.36 1.40%
长江电力 600900 10.00 222.40 1.25%
药明康德 603259 2.00 172.36 0.97%
银轮股份 002126 8.00 151.12 0.85%
泰格医药 300347 2.00 133.20 0.75%
陕西煤业 601225 7.00 129.22 0.72%
中金黄金 600489 10.00 109.40 0.61%
招商公路 001965 10.06 97.08 0.54%
保利发展 600048 5.00 63.70 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
采矿业 0.06 3.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.03 1.94%
科学研究和技术服务业 0.03 1.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 1.25%
制造业 0.02 1.12%
房地产业 0.01 0.36%
租赁和商务服务业 0.00 0.15%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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