资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 146543.94 68.17%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 68284.64 31.76%
其他资产 153.35 0.07%
资产总值:214981.93万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国中车 601766 1176.08 7279.94 3.11%
中际旭创 300308 8.09 6540.28 2.79%
寒武纪 688256 5.88 5931.06 2.53%
新易盛 300502 15.03 5845.89 2.50%
工商银行 601398 659.65 5461.90 2.33%
建设银行 601939 490.52 5425.15 2.32%
中国人寿 601628 129.60 4756.32 2.03%
中国船舶 600150 120.70 4719.37 2.01%
中国银行 601988 606.35 4080.74 1.74%
中国动力 600482 109.57 3671.69 1.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.83 33.44%
金融业 3.03 12.93%
交通运输、仓储和邮政业 0.89 3.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.73 3.10%
采矿业 0.47 1.99%
租赁和商务服务业 0.33 1.40%
科学研究和技术服务业 0.19 0.80%
批发和零售业 0.14 0.59%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 0.49%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.97 13931.90 4.71%
宁德时代 300750 30.84 12119.64 4.10%
新易盛 300502 17.64 10707.48 3.62%
中芯国际 688981 61.89 9829.91 3.32%
寒武纪 688256 5.34 8519.12 2.88%
佛塑科技 000973 564.17 8095.84 2.74%
长川科技 300604 20.66 7055.34 2.38%
阳光电源 300274 42.45 6750.40 2.28%
思源电气 002028 36.01 6229.73 2.11%
天赐材料 002709 117.83 6059.77 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.17 64.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 4.67%
金融业 1.13 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 1.94%
采矿业 0.11 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.35%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 155.90 15786.83 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15786.83 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%