农银策略收益混合(010347)_资产配置

农银策略收益混合010347AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI STRATEGIC INCOME ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	238128.03	81.27%
债券	46219.12	15.77%
银行存款和结算备付金	6957.19	2.37%
其他资产	1715.05	0.59%

资产总值：293019.40万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	987.34	29669.57	8.41%
国投电力	600886	1155.39	19583.86	5.55%
中国移动	600941	162.42	17817.16	5.05%
川投能源	600674	885.48	16691.30	4.73%
大秦铁路	601006	2296.34	15752.89	4.46%
东鹏饮料	605499	50.72	13744.19	3.89%
宁沪高速	600377	855.89	12213.55	3.46%
招商公路	001965	962.35	12115.99	3.43%
中国神华	601088	252.07	10990.25	3.11%
中国汽研	601965	479.86	9170.19	2.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.65	24.49%
制造业	4.72	13.36%
交通运输、仓储和邮政业	4.41	12.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.78	5.05%
采矿业	1.46	4.13%
金融业	1.22	3.45%
科学研究和技术服务业	1.00	2.82%
水利、环境和公共设施管理业	0.58	1.66%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1057.08	30570.75	8.58%
中国移动	600941	203.46	21871.64	6.14%
国投电力	600886	989.13	18041.73	5.06%
川投能源	600674	755.16	14159.25	3.97%
东鹏饮料	605499	63.96	13799.43	3.87%
大秦铁路	601006	1766.33	12646.92	3.55%
宁沪高速	600377	945.14	11908.76	3.34%
华电国际	600027	1637.66	11365.36	3.19%
招商公路	001965	899.36	10666.41	2.99%
皖能电力	000543	852.67	7546.17	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.81	27.54%
制造业	5.24	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	4.41	12.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.33	6.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.90	2.54%
科学研究和技术服务业	0.71	1.99%
采矿业	0.44	1.23%
教育	0.28	0.79%
租赁和商务服务业	0.16	0.44%
批发和零售业	0.15	0.42%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1144.73	28538.12	8.20%
中国移动	600941	199.10	21056.51	6.05%
国投电力	600886	1167.27	17567.41	5.05%
东鹏饮料	605499	72.50	13537.98	3.89%
贵州茅台	600519	7.65	13027.18	3.74%
皖能电力	000543	1389.18	11558.02	3.32%
华电国际	600027	1601.04	10999.14	3.16%
川投能源	600674	655.94	10921.40	3.14%
中国核电	601985	1158.06	10642.57	3.06%
大秦铁路	601006	1204.87	8867.84	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.93	31.40%
制造业	7.58	21.77%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	6.05%
房地产业	1.00	2.87%
采矿业	0.86	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	1.42%
科学研究和技术服务业	0.25	0.73%
批发和零售业	0.10	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1159.07	27052.69	8.07%
中国移动	600941	197.92	19688.79	5.87%
东鹏饮料	605499	75.19	13722.98	4.09%
中国核电	601985	1710.35	12827.62	3.82%
皖能电力	000543	1853.80	11604.76	3.46%
华电国际	600027	2103.81	10813.58	3.22%
华能国际	600011	1392.71	10723.87	3.20%
贵州茅台	600519	5.92	10217.92	3.05%
海油工程	600583	1683.60	10000.58	2.98%
国投电力	600886	656.93	8658.34	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.70	31.89%
制造业	10.05	29.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	6.78%
采矿业	1.90	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	2.15%
批发和零售业	0.34	1.02%
金融业	0.33	1.00%
租赁和商务服务业	0.18	0.53%
教育	0.17	0.50%
农、林、牧、渔业	0.12	0.35%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	236.08	26160.40	7.41%
24国债02	146.64	14885.10	4.22%
23国债24	40.10	4098.57	1.16%
兴业转债	6.64	726.59	0.21%
重银转债	3.24	348.46	0.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27235.45	7.72%
国家债券	18983.67	5.38%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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