资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 239326.34 84.79%
债券 36228.45 12.83%
银行存款和结算备付金 5040.40 1.79%
其他资产 1676.06 0.59%
资产总值:282271.26万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 928.59 25824.14 8.45%
中国移动 600941 188.82 20271.40 6.63%
川投能源 600674 1174.09 18832.40 6.16%
国投电力 600886 1154.51 16659.58 5.45%
中宠股份 002891 287.18 12400.64 4.06%
格力电器 000651 240.57 10936.31 3.58%
美的集团 000333 132.59 10408.32 3.41%
大秦铁路 601006 1238.07 8096.98 2.65%
立讯精密 002475 194.55 7955.27 2.60%
华测导航 300627 187.70 7761.31 2.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.22 33.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.25 20.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.97 9.73%
交通运输、仓储和邮政业 2.37 7.75%
金融业 1.48 4.85%
科学研究和技术服务业 0.31 1.00%
采矿业 0.29 0.95%
房地产业 0.03 0.10%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.03%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长江电力 600900 949.62 28061.32 8.57%
川投能源 600674 1051.39 18136.48 5.54%
国投电力 600886 1079.71 17944.78 5.48%
中国移动 600941 129.51 15302.56 4.67%
美的集团 000333 134.94 10150.19 3.10%
东鹏饮料 605499 39.22 9746.06 2.98%
格力电器 000651 213.21 9690.39 2.96%
工商银行 601398 1373.98 9507.94 2.90%
国电南瑞 600406 278.15 7014.94 2.14%
中国汽研 601965 372.10 6556.47 2.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.91 30.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 6.66 20.33%
金融业 3.32 10.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.63 8.02%
交通运输、仓储和邮政业 1.22 3.74%
科学研究和技术服务业 0.67 2.04%
文化、体育和娱乐业 0.31 0.94%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 0.40%
租赁和商务服务业 0.09 0.27%
采矿业 0.07 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 182.84 19905.15 6.52%
24国债21 132.60 13317.78 4.36%
25国债01 22.10 2208.71 0.72%
24国债15 7.90 796.81 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 19905.15 6.52%
国家债券 16323.29 5.34%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%