资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 224776.35 75.01%
债券 15786.83 5.27%
银行存款和结算备付金 58934.79 19.67%
其他资产 175.11 0.06%
资产总值:299673.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 10.97 13931.90 4.71%
宁德时代 300750 30.84 12119.64 4.10%
新易盛 300502 17.64 10707.48 3.62%
中芯国际 688981 61.89 9829.91 3.32%
寒武纪 688256 5.34 8519.12 2.88%
佛塑科技 000973 564.17 8095.84 2.74%
长川科技 300604 20.66 7055.34 2.38%
阳光电源 300274 42.45 6750.40 2.28%
思源电气 002028 36.01 6229.73 2.11%
天赐材料 002709 117.83 6059.77 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.17 64.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 4.67%
金融业 1.13 3.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.57 1.94%
采矿业 0.11 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.10 0.35%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 14.55 21102.28 7.68%
中国平安 601318 369.79 20996.93 7.64%
泸州老窖 000568 172.74 18082.42 6.58%
山西汾酒 600809 116.07 16605.62 6.05%
思源电气 002028 76.01 15354.02 5.59%
佛塑科技 000973 820.71 15018.99 5.47%
华鲁恒升 600426 313.80 11359.56 4.14%
新华保险 601336 165.64 10191.83 3.71%
东方雨虹 002271 579.18 8867.24 3.23%
五粮液 000858 83.12 8583.80 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 16.88 61.44%
金融业 3.92 14.27%
采矿业 1.03 3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 1.21%
房地产业 0.26 0.94%
农、林、牧、渔业 0.14 0.52%
交通运输、仓储和邮政业 0.11 0.39%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 155.90 15786.83 5.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 15786.83 5.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%