农银策略收益混合(010347)_资产配置

农银策略收益混合010347AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI STRATEGIC INCOME ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	245756.72	82.31%
债券	47563.82	15.93%
银行存款和结算备付金	4998.53	1.67%
其他资产	242.98	0.08%

资产总值：298562.04万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1057.08	30570.75	8.58%
中国移动	600941	203.46	21871.64	6.14%
国投电力	600886	989.13	18041.73	5.06%
川投能源	600674	755.16	14159.25	3.97%
东鹏饮料	605499	63.96	13799.43	3.87%
大秦铁路	601006	1766.33	12646.92	3.55%
宁沪高速	600377	945.14	11908.76	3.34%
华电国际	600027	1637.66	11365.36	3.19%
招商公路	001965	899.36	10666.41	2.99%
皖能电力	000543	852.67	7546.17	2.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	9.81	27.54%
制造业	5.24	14.71%
交通运输、仓储和邮政业	4.41	12.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.33	6.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.90	2.54%
科学研究和技术服务业	0.71	1.99%
采矿业	0.44	1.23%
教育	0.28	0.79%
租赁和商务服务业	0.16	0.44%
批发和零售业	0.15	0.42%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1144.73	28538.12	8.20%
中国移动	600941	199.10	21056.51	6.05%
国投电力	600886	1167.27	17567.41	5.05%
东鹏饮料	605499	72.50	13537.98	3.89%
贵州茅台	600519	7.65	13027.18	3.74%
皖能电力	000543	1389.18	11558.02	3.32%
华电国际	600027	1601.04	10999.14	3.16%
川投能源	600674	655.94	10921.40	3.14%
中国核电	601985	1158.06	10642.57	3.06%
大秦铁路	601006	1204.87	8867.84	2.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.93	31.40%
制造业	7.58	21.77%
交通运输、仓储和邮政业	2.80	8.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.11	6.05%
房地产业	1.00	2.87%
采矿业	0.86	2.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.50	1.42%
科学研究和技术服务业	0.25	0.73%
批发和零售业	0.10	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	1159.07	27052.69	8.07%
中国移动	600941	197.92	19688.79	5.87%
东鹏饮料	605499	75.19	13722.98	4.09%
中国核电	601985	1710.35	12827.62	3.82%
皖能电力	000543	1853.80	11604.76	3.46%
华电国际	600027	2103.81	10813.58	3.22%
华能国际	600011	1392.71	10723.87	3.20%
贵州茅台	600519	5.92	10217.92	3.05%
海油工程	600583	1683.60	10000.58	2.98%
国投电力	600886	656.93	8658.34	2.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	10.70	31.89%
制造业	10.05	29.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.27	6.78%
采矿业	1.90	5.68%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	2.15%
批发和零售业	0.34	1.02%
金融业	0.33	1.00%
租赁和商务服务业	0.18	0.53%
教育	0.17	0.50%
农、林、牧、渔业	0.12	0.35%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	877.71	19520.27	5.48%
中国移动	600941	189.07	18305.76	5.14%
东鹏饮料	605499	84.74	15496.46	4.35%
皖能电力	000543	1853.80	11252.54	3.16%
海油工程	600583	1695.20	10984.90	3.08%
华电国际	600027	2103.81	10834.62	3.04%
华能国际	600011	1309.65	10306.95	2.89%
粤电力A	000539	1707.64	10194.61	2.86%
安井食品	603345	62.86	7794.64	2.19%
爱美客	300896	18.22	7109.24	1.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.74	27.33%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	8.17	22.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.84	7.97%
金融业	2.77	7.78%
采矿业	2.08	5.84%
交通运输、仓储和邮政业	1.14	3.19%
建筑业	0.83	2.33%
房地产业	0.37	1.03%
租赁和商务服务业	0.29	0.81%
农、林、牧、渔业	0.05	0.15%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	232.93	25686.66	7.21%
24国债02	146.64	14821.46	4.16%
23国债24	40.10	4082.94	1.15%
闻泰转债	19.99	1980.66	0.56%
23国债16	9.40	954.68	0.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	27704.74	7.77%
国家债券	19859.08	5.57%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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