农银策略收益混合(010347)_资产配置

农银策略收益混合010347AGRICULTURAL BANK OF CHINA HUILI STRATEGIC INCOME ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	226621.84	90.69%
债券	16726.73	6.69%
银行存款和结算备付金	4375.28	1.75%
其他资产	2157.63	0.86%

资产总值：249881.48万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	14.55	21102.28	7.68%
中国平安	601318	369.79	20996.93	7.64%
泸州老窖	000568	172.74	18082.42	6.58%
山西汾酒	600809	116.07	16605.62	6.05%
思源电气	002028	76.01	15354.02	5.59%
佛塑科技	000973	820.71	15018.99	5.47%
华鲁恒升	600426	313.80	11359.56	4.14%
新华保险	601336	165.64	10191.83	3.71%
东方雨虹	002271	579.18	8867.24	3.23%
五粮液	000858	83.12	8583.80	3.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.88	61.44%
金融业	3.92	14.27%
采矿业	1.03	3.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	1.21%
房地产业	0.26	0.94%
农、林、牧、渔业	0.14	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.39%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国平安	601318	345.55	23635.92	7.68%
泸州老窖	000568	172.74	20075.84	6.52%
山西汾酒	600809	116.07	19929.99	6.47%
贵州茅台	600519	13.89	19133.57	6.21%
紫金矿业	601899	510.83	17608.31	5.72%
中信证券	600030	522.22	14992.94	4.87%
广发证券	000776	671.76	14792.16	4.80%
中国太保	601601	275.92	11563.81	3.76%
五粮液	000858	83.12	8805.73	2.86%
中国铝业	601600	669.52	8181.53	2.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.77	41.48%
金融业	9.37	30.44%
采矿业	2.87	9.31%
住宿和餐饮业	0.58	1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.42	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	0.47%
农、林、牧、渔业	0.14	0.46%
房地产业	0.14	0.45%
科学研究和技术服务业	0.03	0.10%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
山西汾酒	600809	114.47	22209.20	6.98%
泸州老窖	000568	165.46	21827.48	6.86%
宁德时代	300750	45.65	18353.11	5.77%
广发证券	000776	824.51	18370.08	5.77%
中国平安	601318	281.43	15509.61	4.87%
贵州茅台	600519	10.30	14873.10	4.67%
紫金矿业	601899	494.92	14570.44	4.58%
五粮液	000858	83.12	10097.42	3.17%
新华保险	601336	151.53	9267.57	2.91%
中国太保	601601	230.12	8081.81	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	17.53	55.11%
金融业	8.00	25.16%
采矿业	1.76	5.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.47	1.48%
房地产业	0.20	0.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.33%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	826.08	24898.10	8.06%
中国移动	600941	131.73	14825.89	4.80%
川投能源	600674	897.05	14388.68	4.66%
国投电力	600886	974.44	14363.25	4.65%
顺丰控股	002352	244.63	11928.16	3.86%
格力电器	000651	251.05	11277.17	3.65%
华测导航	300627	271.35	9497.29	3.07%
中宠股份	002891	151.03	9344.18	3.02%
广发证券	000776	514.99	8656.98	2.80%
中国银行	601988	1391.34	7819.33	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.45	30.60%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	5.57	18.04%
金融业	4.88	15.78%
交通运输、仓储和邮政业	2.87	9.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.09	6.76%
采矿业	0.33	1.08%
租赁和商务服务业	0.29	0.94%
房地产业	0.17	0.55%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	0.46%
科学研究和技术服务业	0.06	0.21%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	90.90	9210.67	3.35%
25国债13	69.00	6965.62	2.54%
爱玛转债	4.30	550.45	0.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	16176.28	5.89%
可转债	550.45	0.20%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。