财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
54001.78 |
33775.04 |
9608.99 |
1632.96 |
4702.72 |
| 本期利润(万元) |
44419.01 |
36320.41 |
3340.98 |
-9541.90 |
34718.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.08 |
0.01 |
-0.02 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
14.29 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
10.14 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-116419.38 |
0.00 |
-180656.88 |
0.00 |
-203838.26 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.28 |
0.00 |
-0.38 |
0.00 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值(万元) |
307900.09 |
318178.41 |
309002.56 |
305522.90 |
327412.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.75 |
0.73 |
0.65 |
0.63 |
0.65 |
| 本期净值增长率(%) |
15.47 |
0.00 |
1.25 |
0.00 |
10.72 |
| 累计净值增长率(%) |
-25.36 |
0.00 |
-34.55 |
0.00 |
-35.36 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1884.14 |
1612.97 |
286.69 |
260.19 |
62.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
283126.60 |
292735.66 |
294290.98 |
293320.54 |
311225.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
264768.56 |
258730.01 |
250999.15 |
245756.72 |
268873.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
18358.04 |
34005.65 |
43291.83 |
47563.82 |
42351.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
313.92 |
305.34 |
330.42 |
350.63 |
342.89 |
| 应付托管费(万元) |
52.32 |
50.89 |
55.07 |
58.44 |
57.15 |
| 资产总计(万元) |
308970.93 |
310707.59 |
328558.51 |
357350.04 |
336521.02 |
| 负债合计(万元) |
1070.83 |
1705.04 |
1146.18 |
998.16 |
1114.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
307900.09 |
309002.56 |
327412.33 |
356351.88 |
335406.39 |
| 未分配利润(万元) |
-104610.48 |
-163084.62 |
-179078.00 |
-192985.22 |
-239157.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
474.10 |
325.37 |
987.56 |
389.47 |
1229.42 |
| 投资收益(万元) |
57903.10 |
11446.46 |
8528.71 |
2545.70 |
-98954.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-9582.77 |
-6268.01 |
30016.08 |
35880.28 |
22292.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
48794.43 |
5503.82 |
39532.35 |
38815.45 |
-75432.47 |
| 管理人报酬(万元) |
3732.32 |
1845.07 |
4107.91 |
2068.93 |
5681.72 |
| 托管费(万元) |
622.05 |
307.51 |
684.65 |
344.82 |
946.95 |
| 其它费用(万元) |
21.03 |
10.24 |
20.95 |
12.27 |
25.66 |
| 费用合计(万元) |
4375.42 |
2162.84 |
4813.55 |
2426.04 |
6654.33 |
| 利润总额(万元) |
44419.01 |
3340.98 |
34718.80 |
36389.42 |
-82086.80 |
| 净利润(万元) |
44419.01 |
3340.98 |
34718.80 |
36389.42 |
-82086.80 |
