我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3726.84 |
509.14 |
-14825.82 |
-104379.42 |
-19643.29 |
| 本期利润(万元) |
6224.77 |
36389.42 |
21705.06 |
-82086.80 |
-28505.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.06 |
0.04 |
-0.13 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
-20.23 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-225712.13 |
0.00 |
-239157.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.42 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
352998.58 |
356351.88 |
348114.07 |
335406.39 |
356391.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.66 |
0.65 |
0.62 |
0.58 |
0.60 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
11.12 |
0.00 |
-18.36 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-35.13 |
0.00 |
-41.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
260.19 |
62.17 |
1218.03 |
1922.42 |
1148.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
293320.54 |
311225.57 |
314838.15 |
422383.93 |
591434.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
245756.72 |
268873.86 |
277707.70 |
390525.85 |
559856.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
47563.82 |
42351.70 |
37130.45 |
31858.08 |
31577.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
350.63 |
342.89 |
496.74 |
610.31 |
730.34 |
| 应付托管费(万元) |
58.44 |
57.15 |
82.79 |
101.72 |
121.72 |
| 资产总计(万元) |
357350.04 |
336521.02 |
402896.76 |
481326.10 |
624913.71 |
| 负债合计(万元) |
998.16 |
1114.62 |
4218.36 |
2796.86 |
8271.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
356351.88 |
335406.39 |
398678.40 |
478529.24 |
616642.45 |
| 未分配利润(万元) |
-192985.22 |
-239157.74 |
-221072.25 |
-190656.57 |
-95925.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
389.47 |
1229.42 |
709.86 |
1458.29 |
799.83 |
| 投资收益(万元) |
2545.70 |
-98954.51 |
-40172.36 |
-146651.85 |
-78698.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
35880.28 |
22292.63 |
-2661.32 |
-35417.38 |
-3816.79 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
38815.45 |
-75432.47 |
-42123.82 |
-180610.94 |
-81715.07 |
| 管理人报酬(万元) |
2068.93 |
5681.72 |
3373.74 |
8678.02 |
4585.31 |
| 托管费(万元) |
344.82 |
946.95 |
562.29 |
1446.34 |
764.22 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
25.66 |
13.21 |
31.32 |
15.67 |
| 费用合计(万元) |
2426.04 |
6654.33 |
3949.25 |
10155.68 |
5365.20 |
| 利润总额(万元) |
36389.42 |
-82086.80 |
-46073.07 |
-190766.61 |
-87080.26 |
| 净利润(万元) |
36389.42 |
-82086.80 |
-46073.07 |
-190766.61 |
-87080.26 |
