资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6487.45 72.27%
债券 181.55 2.02%
银行存款和结算备付金 1465.48 16.33%
其他资产 841.86 9.38%
资产总值:8976.34万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中大力德 002896 4.52 392.97 4.49%
震裕科技 300953 2.44 389.74 4.46%
华辰装备 300809 6.74 373.73 4.27%
恒立液压 601100 4.70 373.60 4.27%
绿的谐波 688017 2.48 369.83 4.23%
双林股份 300100 6.07 366.02 4.18%
翔楼新材 301160 3.76 357.88 4.09%
浙海德曼 688577 5.78 348.03 3.98%
雷赛智能 002979 6.51 316.39 3.62%
浙江荣泰 603119 7.46 293.03 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.65 74.16%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 97.54 2405.29 7.69%
江淮汽车 600418 50.96 1911.00 6.11%
中天科技 600522 131.77 1886.95 6.03%
英维克 002837 34.19 1381.28 4.41%
华丰科技 688629 37.57 1258.20 4.02%
伟明环保 603568 55.77 1206.31 3.85%
珀莱雅 603605 14.13 1196.47 3.82%
卫星化学 002648 62.67 1177.60 3.76%
伊之密 300415 52.45 1052.15 3.36%
德赛西威 002920 9.43 1038.34 3.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.47 78.79%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 3.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.23%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 1.80 181.55 2.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 181.55 2.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%