我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
14.57 |
-552.30 |
-682.91 |
-5158.68 |
0.94 |
| 本期利润(万元) |
2934.07 |
-2626.79 |
-1827.87 |
-6785.19 |
-2964.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.13 |
-0.12 |
-0.08 |
-0.29 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.87 |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3367.87 |
0.00 |
5895.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29570.28 |
26683.28 |
26846.07 |
28778.81 |
31613.94 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.14 |
1.18 |
1.26 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.01 |
0.00 |
-19.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.20 |
0.00 |
39.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
139.67 |
149.21 |
165.88 |
123.67 |
1856.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
32014.22 |
36430.02 |
43184.58 |
51539.90 |
7982.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
23045.17 |
26027.82 |
30512.83 |
38679.56 |
7982.30 |
| 其中：债券投资(万元) |
8969.05 |
10402.21 |
12671.76 |
12860.34 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.76 |
26.16 |
30.28 |
36.78 |
9.42 |
| 应付托管费(万元) |
4.75 |
5.23 |
6.06 |
7.36 |
1.57 |
| 资产总计(万元) |
32205.02 |
36831.90 |
43622.48 |
52072.46 |
10081.23 |
| 负债合计(万元) |
3859.26 |
6110.08 |
6297.96 |
8679.01 |
156.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
28345.77 |
30721.82 |
37324.51 |
43393.45 |
9924.84 |
| 未分配利润(万元) |
3509.33 |
6224.48 |
12458.97 |
18258.91 |
4913.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.41 |
6.84 |
4.49 |
23.95 |
3.45 |
| 投资收益(万元) |
-372.88 |
-4831.89 |
1921.79 |
-6533.54 |
-1392.02 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2213.40 |
-1782.23 |
-2733.64 |
-886.89 |
-378.03 |
| 其它收入(万元) |
0.44 |
0.45 |
0.18 |
175.83 |
11.53 |
| 收入合计(万元) |
-2583.43 |
-6606.83 |
-807.19 |
-7220.64 |
-1755.06 |
| 管理人报酬(万元) |
140.52 |
378.97 |
206.79 |
295.46 |
63.95 |
| 托管费(万元) |
28.10 |
75.79 |
41.36 |
54.73 |
10.66 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
19.80 |
9.83 |
19.80 |
9.83 |
| 费用合计(万元) |
222.78 |
673.15 |
358.36 |
443.70 |
95.40 |
| 利润总额(万元) |
-2806.21 |
-7279.98 |
-1165.55 |
-7664.34 |
-1850.47 |
| 净利润(万元) |
-2806.21 |
-7279.98 |
-1165.55 |
-7664.34 |
-1850.47 |
