财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1687.55 |
95.71 |
-1842.11 |
-1918.92 |
-576.29 |
| 本期利润(万元) |
286.80 |
610.38 |
-495.35 |
-249.62 |
645.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.10 |
0.39 |
-0.12 |
-0.05 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.80 |
0.00 |
-8.38 |
0.00 |
2.36 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1950.01 |
0.00 |
1403.73 |
0.00 |
6553.17 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.76 |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4877.19 |
2352.52 |
4654.24 |
5623.40 |
29570.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.91 |
1.96 |
1.43 |
1.51 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
48.51 |
0.00 |
11.45 |
0.00 |
2.15 |
| 累计净值增长率(%) |
112.06 |
0.00 |
59.14 |
0.00 |
42.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
628.05 |
2670.12 |
107.11 |
139.67 |
149.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
7973.43 |
5996.45 |
35563.71 |
32014.22 |
36430.02 |
| 其中：股票投资(万元) |
7973.43 |
5996.45 |
26564.45 |
23045.17 |
26027.82 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
8999.26 |
8969.05 |
10402.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.69 |
5.97 |
27.62 |
23.76 |
26.16 |
| 应付托管费(万元) |
1.34 |
1.19 |
5.52 |
4.75 |
5.23 |
| 资产总计(万元) |
8846.96 |
8782.82 |
35752.26 |
32205.02 |
36831.90 |
| 负债合计(万元) |
343.58 |
1518.59 |
4456.36 |
3859.26 |
6110.08 |
| 所有者权益合计(万元) |
8503.38 |
7264.22 |
31295.90 |
28345.77 |
30721.82 |
| 未分配利润(万元) |
3945.22 |
2097.68 |
6869.59 |
3509.33 |
6224.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7.55 |
5.22 |
3.68 |
2.41 |
6.84 |
| 投资收益(万元) |
-1311.30 |
-1917.04 |
-174.46 |
-372.88 |
-4831.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2648.90 |
1541.26 |
1279.04 |
-2213.40 |
-1782.23 |
| 其它收入(万元) |
50.68 |
11.79 |
2.03 |
0.44 |
0.45 |
| 收入合计(万元) |
1395.82 |
-358.78 |
1110.29 |
-2583.43 |
-6606.83 |
| 管理人报酬(万元) |
76.97 |
42.75 |
289.59 |
140.52 |
378.97 |
| 托管费(万元) |
15.39 |
8.55 |
57.92 |
28.10 |
75.79 |
| 其它费用(万元) |
13.40 |
9.13 |
18.40 |
9.85 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
119.93 |
66.20 |
452.75 |
222.78 |
673.15 |
| 利润总额(万元) |
1275.90 |
-424.97 |
657.55 |
-2806.21 |
-7279.98 |
| 净利润(万元) |
1275.90 |
-424.97 |
657.55 |
-2806.21 |
-7279.98 |
