我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26157.91 73.93%
债券 8947.07 25.29%
银行存款和结算备付金 259.27 0.73%
其他资产 16.65 0.05%
资产总值:35380.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 97.54 2675.47 8.54%
中天科技 600522 131.77 2041.12 6.52%
珀莱雅 603605 14.13 1555.13 4.97%
江淮汽车 600418 50.96 1278.08 4.08%
伊之密 300415 52.45 1272.96 4.07%
伟明环保 603568 55.77 1213.00 3.87%
卫星化学 002648 62.67 1170.08 3.74%
德赛西威 002920 9.43 1129.62 3.61%
华丰科技 688629 37.57 1032.78 3.30%
柳工 000528 78.90 986.25 3.15%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.43 77.52%
水利、环境和公共设施管理业 0.12 3.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 2.14%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
森麒麟 002984 97.54 2349.69 8.29%
中天科技 600522 131.77 2088.55 7.37%
珀莱雅 603605 14.13 1567.84 5.53%
伟明环保 603568 55.77 1147.75 4.05%
卫星化学 002648 62.67 1126.84 3.98%
伊之密 300415 52.45 1089.91 3.85%
华丰科技 688629 37.57 990.33 3.49%
柳工 000528 78.90 882.89 3.11%
德赛西威 002920 9.43 821.26 2.90%
宏华数科 688789 7.54 813.03 2.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.15 75.93%
水利、环境和公共设施管理业 0.11 4.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 1.32%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22闽能01 20.00 2036.93 6.50%
20首创02 20.00 2033.62 6.49%
22华新01 20.00 2020.70 6.45%
24国债09 18.00 1814.09 5.79%
21杭投01 10.00 1041.73 3.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 7132.99 22.78%
国家债券 1814.09 5.79%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%