财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 314.55 277.53 -124.12 -158.49 -45.21
本期利润(万元) 989.10 1285.05 70.38 226.26 12.03
加权平均份额本期利润(元) 0.45 0.56 0.04 0.13 0.01
加权平均净值利润率(%) 29.43 0.00 2.66 0.00 0.70
期末可供分配利润(万元) 1354.04 0.00 693.95 0.00 316.43
期末可供分配份额利润(元) 0.68 0.00 0.36 0.00 0.22
期末基金资产净值(万元) 3626.18 7029.95 2609.98 3124.49 1725.86
期末基金份额净值(元) 1.81 1.87 1.36 1.43 1.22
本期净值增长率(%) 47.93 0.00 11.25 0.00 1.74
累计净值增长率(%) 101.34 0.00 51.41 0.00 36.10
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 628.05 2670.12 107.11 139.67 149.21
交易性金融资产(万元) 7973.43 5996.45 35563.71 32014.22 36430.02
其中:股票投资(万元) 7973.43 5996.45 26564.45 23045.17 26027.82
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 8999.26 8969.05 10402.21
应付管理人报酬(万元) 6.69 5.97 27.62 23.76 26.16
应付托管费(万元) 1.34 1.19 5.52 4.75 5.23
资产总计(万元) 8846.96 8782.82 35752.26 32205.02 36831.90
负债合计(万元) 343.58 1518.59 4456.36 3859.26 6110.08
所有者权益合计(万元) 8503.38 7264.22 31295.90 28345.77 30721.82
未分配利润(万元) 3945.22 2097.68 6869.59 3509.33 6224.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.55 5.22 3.68 2.41 6.84
投资收益(万元) -1311.30 -1917.04 -174.46 -372.88 -4831.89
公允价值变动收益(万元) 2648.90 1541.26 1279.04 -2213.40 -1782.23
其它收入(万元) 50.68 11.79 2.03 0.44 0.45
收入合计(万元) 1395.82 -358.78 1110.29 -2583.43 -6606.83
管理人报酬(万元) 76.97 42.75 289.59 140.52 378.97
托管费(万元) 15.39 8.55 57.92 28.10 75.79
其它费用(万元) 13.40 9.13 18.40 9.85 19.80
费用合计(万元) 119.93 66.20 452.75 222.78 673.15
利润总额(万元) 1275.90 -424.97 657.55 -2806.21 -7279.98
净利润(万元) 1275.90 -424.97 657.55 -2806.21 -7279.98