财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 54.96 21.76 314.55 277.53 -124.12
本期利润(万元) -257.35 -624.79 989.10 1285.05 70.38
加权平均份额本期利润(元) -0.14 -0.32 0.45 0.56 0.04
加权平均净值利润率(%) -8.29 0.00 29.43 0.00 2.66
期末可供分配利润(万元) 812.85 0.00 1354.04 0.00 693.95
期末可供分配份额利润(元) 0.69 0.00 0.68 0.00 0.36
期末基金资产净值(万元) 1982.75 2775.22 3626.18 7029.95 2609.98
期末基金份额净值(元) 1.69 1.53 1.81 1.87 1.36
本期净值增长率(%) -6.44 0.00 47.93 0.00 11.25
累计净值增长率(%) 88.38 0.00 101.34 0.00 51.41
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 316.54 628.05 2670.12 107.11 139.67
交易性金融资产(万元) 3185.60 7973.43 5996.45 35563.71 32014.22
其中:股票投资(万元) 3185.60 7973.43 5996.45 26564.45 23045.17
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 8999.26 8969.05
应付管理人报酬(万元) 3.06 6.69 5.97 27.62 23.76
应付托管费(万元) 0.61 1.34 1.19 5.52 4.75
资产总计(万元) 3636.14 8846.96 8782.82 35752.26 32205.02
负债合计(万元) 217.11 343.58 1518.59 4456.36 3859.26
所有者权益合计(万元) 3419.03 8503.38 7264.22 31295.90 28345.77
未分配利润(万元) 1446.14 3945.22 2097.68 6869.59 3509.33
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 2.48 7.55 5.22 3.68 2.41
投资收益(万元) 338.26 -1311.30 -1917.04 -174.46 -372.88
公允价值变动收益(万元) -1034.78 2648.90 1541.26 1279.04 -2213.40
其它收入(万元) 19.71 50.68 11.79 2.03 0.44
收入合计(万元) -674.34 1395.82 -358.78 1110.29 -2583.43
管理人报酬(万元) 30.20 76.97 42.75 289.59 140.52
托管费(万元) 6.04 15.39 8.55 57.92 28.10
其它费用(万元) 6.65 13.40 9.13 18.40 9.85
费用合计(万元) 49.15 119.93 66.20 452.75 222.78
利润总额(万元) -723.49 1275.90 -424.97 657.55 -2806.21
净利润(万元) -723.49 1275.90 -424.97 657.55 -2806.21