资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3553.42 69.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1579.83 30.73%
其他资产 7.72 0.15%
资产总值:5140.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
冰轮环境 000811 8.80 323.75 6.33%
杰瑞股份 002353 2.70 297.59 5.82%
银龙股份 603969 39.01 280.87 5.49%
洪都航空 600316 7.99 266.95 5.22%
工商银行 601398 31.77 263.06 5.15%
中国银行 601988 39.10 263.14 5.15%
中国海油 600938 7.81 261.01 5.11%
宁沪高速 600377 19.97 259.61 5.08%
山东高速 600350 24.91 253.09 4.95%
中航成飞 302132 4.36 251.83 4.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.23 44.08%
金融业 0.05 10.29%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 10.03%
采矿业 0.03 5.11%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华正新材 603186 3.87 871.91 7.63%
芯原股份 688521 2.13 789.34 6.91%
奕东电子 301123 5.97 720.70 6.31%
京东方A 000725 74.62 647.70 5.67%
博杰股份 002975 4.42 627.64 5.50%
中英科技 300936 5.49 605.55 5.30%
深南电路 002916 1.31 599.85 5.25%
奥来德 688378 9.17 568.42 4.98%
长飞光纤 601869 1.01 551.36 4.83%
天孚通信 300394 1.69 512.74 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.89 78.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.11 10.05%