我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3.45 |
-464.37 |
-382.99 |
-1580.59 |
-904.57 |
| 本期利润(万元) |
1021.72 |
-277.59 |
-283.32 |
-1772.81 |
-1195.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.17 |
-0.04 |
-0.04 |
-0.25 |
-0.17 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.06 |
0.00 |
-20.01 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
587.34 |
0.00 |
889.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7601.66 |
6720.12 |
6866.25 |
7413.70 |
7960.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.10 |
1.09 |
1.14 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.56 |
0.00 |
-17.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.58 |
0.00 |
13.63 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2272.36 |
2869.11 |
637.47 |
3086.65 |
1579.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
4449.91 |
4913.88 |
8547.62 |
6112.10 |
6211.93 |
| 其中：股票投资(万元) |
4449.91 |
4913.88 |
8547.62 |
6112.10 |
6211.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.72 |
7.60 |
11.09 |
11.39 |
9.13 |
| 应付托管费(万元) |
1.12 |
1.27 |
1.85 |
1.90 |
1.52 |
| 资产总计(万元) |
6746.64 |
7818.54 |
9429.93 |
9492.64 |
7801.26 |
| 负债合计(万元) |
26.52 |
404.85 |
41.86 |
282.65 |
185.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
6720.12 |
7413.70 |
9388.07 |
9210.00 |
7615.77 |
| 未分配利润(万元) |
587.34 |
889.40 |
2386.32 |
2525.40 |
2280.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.38 |
10.67 |
4.76 |
6.44 |
1.95 |
| 投资收益(万元) |
-415.96 |
-1440.31 |
-560.26 |
-1503.55 |
-859.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
186.78 |
-192.22 |
290.60 |
-575.74 |
-976.98 |
| 其它收入(万元) |
0.26 |
3.02 |
2.02 |
1.43 |
1.09 |
| 收入合计(万元) |
-224.53 |
-1618.83 |
-262.88 |
-2071.41 |
-1833.09 |
| 管理人报酬(万元) |
40.72 |
122.57 |
72.10 |
118.00 |
62.98 |
| 托管费(万元) |
6.79 |
20.43 |
12.02 |
19.67 |
10.50 |
| 其它费用(万元) |
5.56 |
10.98 |
5.54 |
10.93 |
7.57 |
| 费用合计(万元) |
53.06 |
153.97 |
89.66 |
148.59 |
81.04 |
| 利润总额(万元) |
-277.59 |
-1772.81 |
-352.54 |
-2220.01 |
-1914.14 |
| 净利润(万元) |
-277.59 |
-1772.81 |
-352.54 |
-2220.01 |
-1914.14 |
