财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2311.96 |
702.29 |
2487.60 |
1161.19 |
468.79 |
| 本期利润(万元) |
3600.55 |
61.69 |
2868.83 |
1618.81 |
942.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.92 |
0.02 |
0.70 |
0.41 |
0.21 |
| 加权平均净值利润率(%) |
42.07 |
0.00 |
47.30 |
0.00 |
16.50 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6859.68 |
0.00 |
3858.78 |
0.00 |
1699.83 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.71 |
0.00 |
0.91 |
0.00 |
0.42 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11421.05 |
7541.54 |
8098.94 |
7825.39 |
5794.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.85 |
1.92 |
1.91 |
1.83 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
49.10 |
0.00 |
57.85 |
0.00 |
16.94 |
| 累计净值增长率(%) |
184.79 |
0.00 |
91.01 |
0.00 |
41.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1099.70 |
1440.82 |
1366.85 |
1513.18 |
2272.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
10074.24 |
7005.33 |
4772.47 |
3819.52 |
4449.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
10074.24 |
7005.33 |
4772.47 |
3819.52 |
4449.91 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.91 |
6.63 |
5.45 |
6.34 |
6.72 |
| 应付托管费(万元) |
1.65 |
1.10 |
0.91 |
1.06 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
11475.80 |
8555.01 |
6152.07 |
6026.70 |
6746.64 |
| 负债合计(万元) |
54.75 |
456.07 |
357.57 |
39.81 |
26.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
11421.05 |
8098.94 |
5794.50 |
5986.89 |
6720.12 |
| 未分配利润(万元) |
7410.64 |
3858.78 |
1699.83 |
1039.44 |
587.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.78 |
5.10 |
2.77 |
7.87 |
4.38 |
| 投资收益(万元) |
2367.91 |
2568.28 |
510.70 |
428.57 |
-415.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1288.59 |
381.23 |
473.21 |
220.12 |
186.78 |
| 其它收入(万元) |
5.87 |
10.27 |
0.33 |
1.17 |
0.26 |
| 收入合计(万元) |
3665.15 |
2964.88 |
987.01 |
657.73 |
-224.53 |
| 管理人报酬(万元) |
50.81 |
73.10 |
34.03 |
80.09 |
40.72 |
| 托管费(万元) |
8.47 |
12.18 |
5.67 |
13.35 |
6.79 |
| 其它费用(万元) |
5.33 |
10.76 |
5.30 |
10.69 |
5.56 |
| 费用合计(万元) |
64.60 |
96.05 |
45.00 |
104.14 |
53.06 |
| 利润总额(万元) |
3600.55 |
2868.83 |
942.00 |
553.60 |
-277.59 |
| 净利润(万元) |
3600.55 |
2868.83 |
942.00 |
553.60 |
-277.59 |
