资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 115139.98 89.26%
债券 168.27 0.13%
银行存款和结算备付金 13412.32 10.40%
其他资产 271.21 0.21%
资产总值:128991.77万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.04 11350.82 8.83%
大族激光 002008 126.46 10120.59 7.87%
三环集团 300408 74.65 8759.05 6.81%
罗博特科 300757 15.63 8338.60 6.49%
生益电子 688183 58.29 6294.92 4.90%
中芯国际 00981 104.25 5427.59 4.22%
浪潮信息 000977 71.75 4730.48 3.68%
药明生物 02269 96.50 4643.04 3.61%
拓荆科技 688072 6.93 4433.66 3.45%
生益科技 600183 33.17 4310.58 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.05 78.20%
科技 0.76 5.89%
医疗保健 0.46 3.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.19 18021.30 9.26%
生益科技 600183 82.19 14251.49 7.32%
寒武纪 688256 8.49 13539.36 6.96%
东山精密 002384 46.47 12191.93 6.26%
富创精密 688409 36.10 11057.13 5.68%
圣邦股份 300661 61.69 8851.78 4.55%
三环集团 300408 49.99 8343.00 4.29%
中芯国际 00981 104.25 8094.84 4.16%
拓荆科技 688072 8.02 7055.94 3.63%
阳光电源 300274 42.84 6812.42 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.38 79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 6.96%
科技 0.81 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.04 168.27 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 168.27 0.13%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%