资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 175529.19 86.61%
债券 104.20 0.05%
银行存款和结算备付金 26077.31 12.87%
其他资产 951.19 0.47%
资产总值:202661.89万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 14.19 18021.30 9.26%
生益科技 600183 82.19 14251.49 7.32%
寒武纪 688256 8.49 13539.36 6.96%
东山精密 002384 46.47 12191.93 6.26%
富创精密 688409 36.10 11057.13 5.68%
圣邦股份 300661 61.69 8851.78 4.55%
三环集团 300408 49.99 8343.00 4.29%
中芯国际 00981 104.25 8094.84 4.16%
拓荆科技 688072 8.02 7055.94 3.63%
阳光电源 300274 42.84 6812.42 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 15.38 79.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.35 6.96%
科技 0.81 4.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.04%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 19.47 11086.41 8.34%
思源电气 002028 36.93 7459.94 5.61%
东山精密 002384 68.75 7102.08 5.34%
寒武纪 688256 6.87 6749.87 5.08%
拓荆科技 688072 14.97 5538.12 4.17%
湖南裕能 301358 72.80 5502.38 4.14%
阿里巴巴-W 09988 50.70 5327.10 4.01%
斯菱智驱 301550 33.02 5085.66 3.83%
精测电子 300567 37.18 4673.53 3.52%
华虹宏力 01347 42.90 2941.27 2.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 10.59 79.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 6.83%
非必需消费品 0.53 4.01%
科技 0.29 2.21%
采矿业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎通转债 1.04 104.20 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 104.20 0.05%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%