我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2041.92 |
-15560.74 |
-11789.41 |
-53679.59 |
-12076.25 |
| 本期利润(万元) |
16995.29 |
5534.95 |
6765.00 |
-61966.25 |
-40223.65 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
0.06 |
0.08 |
-0.64 |
-0.43 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
-32.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58054.93 |
0.00 |
60675.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172128.79 |
139758.85 |
143698.68 |
153053.76 |
162827.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.88 |
1.71 |
1.73 |
1.66 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
-27.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
71.41 |
0.00 |
65.68 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15000.71 |
19909.34 |
22951.27 |
19635.93 |
7007.33 |
| 交易性金融资产(万元) |
155789.62 |
165861.31 |
220500.41 |
247938.29 |
289067.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
155789.62 |
165480.19 |
212907.33 |
235255.40 |
273343.86 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
381.12 |
7593.08 |
12682.89 |
15723.99 |
| 应付管理人报酬(万元) |
169.10 |
184.01 |
296.66 |
346.90 |
347.22 |
| 应付托管费(万元) |
28.18 |
30.67 |
49.44 |
57.82 |
57.87 |
| 资产总计(万元) |
172138.83 |
186249.45 |
245174.12 |
279484.48 |
300745.52 |
| 负债合计(万元) |
608.97 |
4247.83 |
7716.88 |
16869.98 |
2745.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
171529.86 |
182001.62 |
237457.24 |
262614.50 |
297999.57 |
| 未分配利润(万元) |
70680.45 |
71490.88 |
128190.15 |
148156.08 |
185676.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
45.25 |
73.06 |
40.35 |
118.88 |
43.23 |
| 投资收益(万元) |
-17453.06 |
-56663.77 |
-35426.61 |
-71804.43 |
-69525.20 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25041.77 |
-9563.99 |
24279.48 |
-12616.25 |
25855.33 |
| 其它收入(万元) |
41.23 |
74.52 |
42.14 |
139.42 |
86.19 |
| 收入合计(万元) |
7675.19 |
-66080.18 |
-11064.65 |
-84162.38 |
-43540.45 |
| 管理人报酬(万元) |
1023.98 |
2999.05 |
1834.75 |
4322.33 |
2106.26 |
| 托管费(万元) |
170.66 |
499.84 |
305.79 |
720.39 |
351.04 |
| 其它费用(万元) |
12.92 |
27.36 |
14.07 |
24.63 |
12.11 |
| 费用合计(万元) |
1326.65 |
3713.02 |
2243.00 |
5439.42 |
2655.87 |
| 利润总额(万元) |
6348.54 |
-69793.21 |
-13307.65 |
-89601.80 |
-46196.32 |
| 净利润(万元) |
6348.54 |
-69793.21 |
-13307.65 |
-89601.80 |
-46196.32 |
