财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
41904.53 |
12134.24 |
34535.39 |
27006.55 |
-6498.55 |
| 本期利润(万元) |
78634.94 |
-134.42 |
47636.21 |
59968.53 |
-10973.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.77 |
-0.00 |
0.77 |
0.98 |
-0.16 |
| 加权平均净值利润率(%) |
54.85 |
0.00 |
38.13 |
0.00 |
-9.22 |
| 期末可供分配利润(万元) |
95037.70 |
0.00 |
75562.69 |
0.00 |
45929.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.49 |
0.00 |
1.52 |
0.00 |
0.70 |
| 期末基金资产净值(万元) |
172563.36 |
121529.81 |
132966.46 |
146333.91 |
111307.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.52 |
2.66 |
2.68 |
2.69 |
1.70 |
| 本期净值增长率(%) |
68.82 |
0.00 |
43.52 |
0.00 |
-8.67 |
| 累计净值增长率(%) |
351.66 |
0.00 |
167.54 |
0.00 |
70.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
25612.79 |
15970.58 |
8166.62 |
18844.86 |
15000.71 |
| 交易性金融资产(万元) |
175633.39 |
128506.99 |
112117.42 |
138246.34 |
155789.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
175529.19 |
127220.32 |
110932.22 |
138246.34 |
155789.62 |
| 其中：债券投资(万元) |
104.20 |
1286.66 |
1185.20 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.64 |
146.93 |
117.12 |
163.36 |
169.10 |
| 应付托管费(万元) |
29.94 |
24.49 |
19.52 |
27.23 |
28.18 |
| 资产总计(万元) |
202661.89 |
148011.50 |
124655.60 |
159239.91 |
172138.83 |
| 负债合计(万元) |
8024.29 |
2102.11 |
2985.31 |
1076.28 |
608.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
194637.60 |
145909.39 |
121670.29 |
158163.63 |
171529.86 |
| 未分配利润(万元) |
151243.57 |
91095.12 |
49883.11 |
72690.43 |
70680.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.40 |
66.46 |
38.62 |
87.18 |
45.25 |
| 投资收益(万元) |
47067.09 |
38923.31 |
-6779.95 |
565.14 |
-17453.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
40483.98 |
13371.84 |
-5679.02 |
28361.46 |
25041.77 |
| 其它收入(万元) |
111.84 |
108.80 |
29.88 |
282.41 |
41.23 |
| 收入合计(万元) |
87689.31 |
52470.41 |
-12390.47 |
29296.19 |
7675.19 |
| 管理人报酬(万元) |
935.27 |
1692.67 |
825.71 |
2015.76 |
1023.98 |
| 托管费(万元) |
155.88 |
282.11 |
137.62 |
335.96 |
170.66 |
| 其它费用(万元) |
11.69 |
25.03 |
12.73 |
22.74 |
12.92 |
| 费用合计(万元) |
1159.56 |
2126.34 |
1053.59 |
2605.91 |
1326.65 |
| 利润总额(万元) |
86529.75 |
50344.07 |
-13444.06 |
26690.29 |
6348.54 |
| 净利润(万元) |
86529.75 |
50344.07 |
-13444.06 |
26690.29 |
6348.54 |
