南方致远混合A(007415)_资产配置

南方致远混合A007415SOUTHERN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	68027.03	14.14%
债券	404029.04	84.01%
银行存款和结算备付金	6781.48	1.41%
其他资产	2095.87	0.44%

资产总值：480933.42万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工业富联	601138	48.25	2808.15	0.61%
长鑫科技	688825	57.02	2647.48	0.57%
宁波银行	002142	74.30	2632.38	0.57%
紫金矿业	601899	79.53	2369.17	0.51%
中国平安	601318	33.56	1788.41	0.39%
宁德时代	300750	5.35	1558.60	0.34%
海尔智家	600690	76.78	1567.93	0.34%
瀚蓝环境	600323	51.58	1520.58	0.33%
新大陆	000997	75.89	1466.95	0.32%
顺络电子	002138	30.72	1481.93	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.30	9.32%
金融业	0.77	1.66%
采矿业	0.42	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	0.70%
租赁和商务服务业	0.19	0.40%
通讯	0.16	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.15	0.33%
金融	0.12	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.22%
科技	0.08	0.17%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	9.25	1469.86	0.53%
宁德时代	300750	3.64	1432.13	0.52%
工业富联	601138	17.40	1255.41	0.46%
立讯精密	002475	17.42	1226.37	0.45%
中国巨石	600176	16.54	1205.44	0.44%
中兴通讯	000063	29.64	1072.67	0.39%
宁波银行	002142	34.94	1037.31	0.38%
顺络电子	002138	13.75	1005.12	0.37%
宏发股份	600885	28.99	999.87	0.36%
中际旭创	300308	0.73	927.10	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.25	11.80%
金融业	0.21	0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.20	0.71%
采矿业	0.19	0.68%
通讯	0.11	0.38%
科技	0.10	0.35%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.27%
租赁和商务服务业	0.05	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	0.17%
建筑业	0.04	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.73	1098.25	0.84%
卫星化学	002648	31.70	875.62	0.67%
宁波银行	002142	24.14	735.15	0.57%
海尔智家	600690	32.54	695.79	0.53%
美的集团	000333	9.10	694.78	0.53%
瀚蓝环境	600323	22.23	652.23	0.50%
腾讯控股	00700	1.43	611.11	0.47%
分众传媒	002027	91.93	602.14	0.46%
正泰电器	601877	17.28	564.28	0.43%
紫金矿业	601899	17.11	559.84	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	14.18%
采矿业	0.14	1.07%
金融业	0.13	0.97%
通讯	0.09	0.67%
租赁和商务服务业	0.07	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.45%
批发和零售业	0.03	0.24%
材料	0.03	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.73	1004.09	1.24%
海尔智家	600690	35.41	923.95	1.14%
腾讯控股	00700	1.38	746.62	0.92%
美的集团	000333	9.10	711.16	0.88%
分众传媒	002027	91.93	677.52	0.84%
瀚蓝环境	600323	22.23	635.78	0.78%
海康威视	002415	18.17	542.19	0.67%
宁波银行	002142	16.75	470.59	0.58%
宝丰能源	600989	23.17	454.83	0.56%
立讯精密	002475	7.99	453.11	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	17.74%
采矿业	0.13	1.57%
通讯	0.12	1.51%
金融业	0.10	1.25%
租赁和商务服务业	0.08	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.78%
材料	0.03	0.43%
金融	0.03	0.32%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行永续债01BC	220.00	22283.47	4.83%
26邮储银行二级资本债01BC	190.00	19230.15	4.17%
25广发银行二级资本债01BC	160.00	16588.82	3.60%
26兴业银行永续债01BC	160.00	16257.26	3.53%
26邮储银行永续债01BC	160.00	16152.06	3.50%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	319484.39	69.29%
企业债	53849.29	11.68%
国家债券	25568.14	5.55%
可转债	5127.23	1.11%
央行票据	0.00	0.00%

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