财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1656.14 |
857.97 |
2960.55 |
899.28 |
1370.75 |
| 本期利润(万元) |
3326.68 |
991.08 |
4105.95 |
2989.04 |
297.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.02 |
0.08 |
0.07 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.63 |
0.00 |
5.89 |
0.00 |
0.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
22098.01 |
0.00 |
15929.91 |
0.00 |
16147.35 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.42 |
0.00 |
0.38 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
82727.76 |
73249.80 |
62301.44 |
62454.74 |
65869.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.53 |
1.50 |
1.48 |
1.42 |
| 本期净值增长率(%) |
4.73 |
0.00 |
6.70 |
0.00 |
0.49 |
| 累计净值增长率(%) |
57.40 |
0.00 |
50.29 |
0.00 |
41.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
542.89 |
274.56 |
118.92 |
1400.46 |
342.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
311361.13 |
102330.94 |
109320.06 |
142291.39 |
174061.11 |
| 其中：股票投资(万元) |
44147.47 |
22950.61 |
23118.64 |
28102.78 |
31575.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
267213.66 |
79380.33 |
86201.42 |
114188.61 |
142485.39 |
| 应付管理人报酬(万元) |
120.85 |
68.71 |
76.52 |
103.56 |
114.11 |
| 应付托管费(万元) |
30.21 |
13.74 |
15.30 |
20.71 |
22.82 |
| 资产总计(万元) |
328105.81 |
105749.45 |
110894.61 |
149422.26 |
175937.57 |
| 负债合计(万元) |
52808.52 |
24715.74 |
23680.05 |
25819.41 |
38592.63 |
| 所有者权益合计(万元) |
275297.29 |
81033.71 |
87214.56 |
123602.86 |
137344.94 |
| 未分配利润(万元) |
98951.62 |
26645.81 |
25033.46 |
34834.49 |
35591.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
15.39 |
11.83 |
5.99 |
32.77 |
17.54 |
| 投资收益(万元) |
4025.89 |
5742.69 |
2946.96 |
3573.52 |
1697.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2790.61 |
1356.93 |
-1605.62 |
8855.88 |
5762.17 |
| 其它收入(万元) |
61.13 |
35.82 |
16.32 |
113.07 |
77.88 |
| 收入合计(万元) |
6893.02 |
7147.28 |
1363.65 |
12575.23 |
7554.93 |
| 管理人报酬(万元) |
529.81 |
995.24 |
573.82 |
1323.62 |
698.68 |
| 托管费(万元) |
120.00 |
199.05 |
114.76 |
264.72 |
139.74 |
| 其它费用(万元) |
10.84 |
22.44 |
11.83 |
21.77 |
12.87 |
| 费用合计(万元) |
1023.57 |
1823.01 |
1047.94 |
2622.62 |
1396.18 |
| 利润总额(万元) |
5869.45 |
5324.26 |
315.70 |
9952.61 |
6158.75 |
| 净利润(万元) |
5869.45 |
5324.26 |
315.70 |
9952.61 |
6158.75 |
