南方致远混合C(007416)_资产配置

南方致远混合C007416SOUTHERN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30258.09	18.35%
债券	126709.83	76.83%
银行存款和结算备付金	1678.82	1.02%
其他资产	6283.07	3.81%

资产总值：164929.81万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	5.91	1489.68	1.17%
美的集团	000333	17.94	1364.52	1.07%
海尔智家	600690	38.99	1253.66	0.99%
正泰电器	601877	50.51	1148.66	0.90%
分众传媒	002027	159.09	1124.77	0.89%
瀚蓝环境	600323	51.00	1114.35	0.88%
平安银行	000001	87.45	1067.76	0.84%
卫星化学	002648	49.14	917.49	0.72%
公牛集团	603195	9.31	774.78	0.61%
中国移动	600941	4.48	491.26	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.68	13.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	2.05%
金融业	0.21	1.69%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	1.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	1.18%
租赁和商务服务业	0.11	0.89%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	0.79%
采矿业	0.10	0.75%
公用事业	0.07	0.58%
批发和零售业	0.07	0.52%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	19.87	1281.62	0.93%
海尔智家	600690	42.97	1219.60	0.89%
宁德时代	300750	6.55	1179.92	0.86%
中国核电	601985	106.54	1135.72	0.83%
瀚蓝环境	600323	53.11	1110.00	0.81%
正泰电器	601877	51.01	972.30	0.71%
分众传媒	002027	159.09	964.09	0.70%
平安银行	000001	87.45	887.62	0.65%
卫星化学	002648	49.14	883.58	0.64%
中广核电力	01816	265.70	834.20	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.61	11.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.33	2.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.32%
金融业	0.18	1.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.17	1.21%
公用事业	0.17	1.20%
租赁和商务服务业	0.14	1.04%
采矿业	0.14	1.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.64%
批发和零售业	0.06	0.43%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	21.61	1387.79	1.02%
海尔智家	600690	55.55	1386.07	1.02%
伊利股份	600887	48.45	1351.76	1.00%
宁德时代	300750	6.75	1284.34	0.95%
平安银行	000001	118.49	1246.51	0.92%
瀚蓝环境	600323	70.50	1161.84	0.86%
中国核电	601985	125.20	1150.59	0.85%
华域汽车	600741	65.13	1088.34	0.80%
卫星化学	002648	58.76	1087.10	0.80%
分众传媒	002027	159.09	1037.27	0.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.85	13.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.43%
水利、环境和公共设施管理业	0.18	1.34%
金融业	0.18	1.33%
租赁和商务服务业	0.18	1.29%
采矿业	0.15	1.10%
批发和零售业	0.11	0.80%
公用事业	0.10	0.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	59.26	1585.20	1.03%
平安银行	000001	158.94	1492.45	0.97%
美的集团	000333	26.18	1430.21	0.93%
贵州茅台	600519	0.75	1294.50	0.84%
瀚蓝环境	600323	70.50	1221.77	0.79%
中国核电	601985	158.79	1190.92	0.77%
海尔智家	600690	55.55	1166.63	0.75%
宁德时代	300750	7.10	1159.80	0.75%
正泰电器	601877	53.61	1153.21	0.75%
华域汽车	600741	67.14	1093.06	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.22	14.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	1.59%
金融业	0.20	1.32%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	1.26%
采矿业	0.15	0.98%
批发和零售业	0.15	0.95%
租赁和商务服务业	0.10	0.62%
公用事业	0.09	0.55%
科技	0.07	0.45%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	116.00	12184.48	9.59%
22新际02	40.00	4167.97	3.28%
21建设银行二级01	40.00	4104.93	3.23%
22广晟03	40.00	4076.94	3.21%
22沪电01	39.80	4047.57	3.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54569.95	42.95%
金融债券	47245.36	37.18%
可转债	3237.83	2.55%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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