南方致远混合C(007416)_资产配置

南方致远混合C007416SOUTHERN ZHIYUAN MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	26614.77	16.35%
债券	122702.35	75.40%
银行存款和结算备付金	7211.06	4.43%
其他资产	6210.54	3.82%

资产总值：162738.72万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.73	1098.25	0.84%
卫星化学	002648	31.70	875.62	0.67%
宁波银行	002142	24.14	735.15	0.57%
美的集团	000333	9.10	694.78	0.53%
海尔智家	600690	32.54	695.79	0.53%
瀚蓝环境	600323	22.23	652.23	0.50%
腾讯控股	00700	1.43	611.11	0.47%
分众传媒	002027	91.93	602.14	0.46%
正泰电器	601877	17.28	564.28	0.43%
紫金矿业	601899	17.11	559.84	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.84	14.18%
采矿业	0.14	1.07%
金融业	0.13	0.97%
通讯	0.09	0.67%
租赁和商务服务业	0.07	0.56%
水利、环境和公共设施管理业	0.07	0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.45%
批发和零售业	0.03	0.24%
材料	0.03	0.20%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.73	1004.09	1.24%
海尔智家	600690	35.41	923.95	1.14%
腾讯控股	00700	1.38	746.62	0.92%
美的集团	000333	9.10	711.16	0.88%
分众传媒	002027	91.93	677.52	0.84%
瀚蓝环境	600323	22.23	635.78	0.78%
海康威视	002415	18.17	542.19	0.67%
宁波银行	002142	16.75	470.59	0.58%
宝丰能源	600989	23.17	454.83	0.56%
立讯精密	002475	7.99	453.11	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	17.74%
采矿业	0.13	1.57%
通讯	0.12	1.51%
金融业	0.10	1.25%
租赁和商务服务业	0.08	1.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.90%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.78%
材料	0.03	0.43%
金融	0.03	0.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	2.92	1175.45	1.40%
海尔智家	600690	35.12	889.69	1.06%
腾讯控股	00700	1.38	835.32	0.99%
分众传媒	002027	91.93	740.96	0.88%
立讯精密	002475	11.27	729.06	0.87%
美的集团	000333	9.10	661.21	0.79%
瀚蓝环境	600323	22.23	600.88	0.72%
伊利股份	600887	21.77	593.89	0.71%
中兴通讯	000063	13.13	599.25	0.71%
中国移动	00941	5.90	455.17	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.55	18.45%
通讯	0.14	1.72%
采矿业	0.13	1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.40%
金融业	0.10	1.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	1.00%
租赁和商务服务业	0.08	1.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.72%
材料	0.03	0.30%
批发和零售业	0.02	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	4.87	1229.32	1.41%
平安银行	000001	77.65	937.24	1.07%
海尔智家	600690	37.44	927.86	1.06%
美的集团	000333	12.44	898.17	1.03%
分众传媒	002027	122.28	892.64	1.02%
宁波银行	002142	29.40	804.47	0.92%
瀚蓝环境	600323	30.89	752.17	0.86%
伊利股份	600887	24.48	682.50	0.78%
腾讯控股	00700	1.38	633.02	0.73%
正泰电器	601877	22.25	504.47	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.23	14.11%
金融业	0.22	2.50%
通讯	0.17	1.91%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.14	1.55%
租赁和商务服务业	0.10	1.14%
采矿业	0.08	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	0.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.62%
房地产	0.03	0.33%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25宁波银行永续债01	60.00	6121.39	4.71%
25农行永续债01BC	60.00	6108.35	4.70%
25平安银行永续债01BC	60.00	6061.76	4.66%
25国债19	59.94	6039.67	4.64%
25杭州银行永续债02	50.00	5082.28	3.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	72422.78	55.68%
企业债	41534.80	31.93%
国家债券	6039.67	4.64%
可转债	2705.09	2.08%
央行票据	0.00	0.00%

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