资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 44147.47 13.46%
债券 267213.66 81.44%
银行存款和结算备付金 3699.43 1.13%
其他资产 13045.26 3.98%
资产总值:328105.81万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 9.25 1469.86 0.53%
宁德时代 300750 3.64 1432.13 0.52%
工业富联 601138 17.40 1255.41 0.46%
立讯精密 002475 17.42 1226.37 0.45%
中国巨石 600176 16.54 1205.44 0.44%
中兴通讯 000063 29.64 1072.67 0.39%
宁波银行 002142 34.94 1037.31 0.38%
顺络电子 002138 13.75 1005.12 0.37%
宏发股份 600885 28.99 999.87 0.36%
中际旭创 300308 0.73 927.10 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.25 11.80%
金融业 0.21 0.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.20 0.71%
采矿业 0.19 0.68%
通讯 0.11 0.38%
科技 0.10 0.35%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.27%
租赁和商务服务业 0.05 0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.17%
建筑业 0.04 0.15%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 2.73 1098.25 0.84%
卫星化学 002648 31.70 875.62 0.67%
宁波银行 002142 24.14 735.15 0.57%
美的集团 000333 9.10 694.78 0.53%
海尔智家 600690 32.54 695.79 0.53%
瀚蓝环境 600323 22.23 652.23 0.50%
腾讯控股 00700 1.43 611.11 0.47%
分众传媒 002027 91.93 602.14 0.46%
紫金矿业 601899 17.11 559.84 0.43%
正泰电器 601877 17.28 564.28 0.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.84 14.18%
采矿业 0.14 1.07%
金融业 0.13 0.97%
通讯 0.09 0.67%
租赁和商务服务业 0.07 0.56%
水利、环境和公共设施管理业 0.07 0.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.45%
批发和零售业 0.03 0.24%
材料 0.03 0.20%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 121.34 12261.72 4.45%
26交行二级资本债01BC 120.00 12104.48 4.40%
26招商银行永续债01 110.00 11119.95 4.04%
26农行二级资本债01A(BC) 110.00 11086.45 4.03%
26兴业银行永续债01BC 110.00 11082.13 4.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 197626.48 71.79%
企业债 49949.70 18.14%
国家债券 15667.31 5.69%
可转债 3970.16 1.44%
央行票据 0.00 0.00%