我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
161.58 |
87.20 |
-228.03 |
681.93 |
279.00 |
| 本期利润(万元) |
831.13 |
1634.47 |
909.33 |
173.58 |
-282.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.91 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9765.51 |
0.00 |
9311.42 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40406.20 |
47446.71 |
38945.77 |
44069.95 |
46526.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.32 |
1.30 |
1.27 |
1.29 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
0.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.32 |
0.00 |
26.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
342.82 |
266.60 |
467.90 |
462.82 |
2470.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
174061.11 |
197680.41 |
227323.03 |
281430.19 |
281922.23 |
| 其中：股票投资(万元) |
31575.72 |
39323.46 |
53419.69 |
64048.35 |
61819.44 |
| 其中：债券投资(万元) |
142485.39 |
158356.95 |
173903.33 |
217381.84 |
220102.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.11 |
134.24 |
157.28 |
211.26 |
207.85 |
| 应付托管费(万元) |
22.82 |
26.85 |
31.46 |
42.25 |
41.57 |
| 资产总计(万元) |
175937.57 |
202583.87 |
231252.35 |
283438.64 |
286911.14 |
| 负债合计(万元) |
38592.63 |
48045.39 |
46458.54 |
40810.22 |
35121.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
137344.94 |
154538.48 |
184793.82 |
242628.41 |
251789.30 |
| 未分配利润(万元) |
35591.86 |
35024.60 |
45051.80 |
53319.93 |
59039.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.54 |
45.45 |
23.47 |
52.06 |
29.27 |
| 投资收益(万元) |
1697.34 |
7217.29 |
4457.95 |
8285.93 |
3439.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5762.17 |
178.86 |
4897.80 |
-10946.34 |
-3926.84 |
| 其它收入(万元) |
77.88 |
132.50 |
102.89 |
217.29 |
138.38 |
| 收入合计(万元) |
7554.93 |
7574.10 |
9482.12 |
-2391.05 |
-320.11 |
| 管理人报酬(万元) |
698.68 |
1921.15 |
1062.19 |
2646.02 |
1354.61 |
| 托管费(万元) |
139.74 |
384.23 |
212.44 |
529.20 |
270.92 |
| 其它费用(万元) |
12.87 |
25.70 |
12.76 |
26.17 |
13.06 |
| 费用合计(万元) |
1396.18 |
3687.06 |
1953.42 |
4098.38 |
2021.98 |
| 利润总额(万元) |
6158.75 |
3887.04 |
7528.70 |
-6489.43 |
-2342.09 |
| 净利润(万元) |
6158.75 |
3887.04 |
7528.70 |
-6489.43 |
-2342.09 |
