资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1236524.63 91.84%
债券 4905.44 0.36%
银行存款和结算备付金 82483.59 6.13%
其他资产 22520.19 1.67%
资产总值:1346433.84万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 194.26 124325.89 9.35%
精测电子 300567 642.80 118293.71 8.90%
北方华创 002371 185.54 114284.61 8.59%
芯源微 688037 347.02 113569.04 8.54%
华海清科 688120 489.27 111274.61 8.37%
中微公司 688012 297.60 94800.89 7.13%
富创精密 688409 512.38 83376.65 6.27%
燕东微 688172 1836.74 77932.83 5.86%
华虹宏力 688347 270.93 56332.10 4.24%
恒运昌 688785 160.09 55466.29 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 111.36 83.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.13 5.36%
科技 3.80 2.86%
文化、体育和娱乐业 1.36 1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 485.01 154037.84 9.82%
华海清科 688120 473.32 152494.75 9.73%
芯源微 688037 347.02 152358.87 9.72%
富创精密 688409 461.19 141238.52 9.01%
北方华创 002371 158.40 140110.50 8.94%
中微公司 688012 297.60 139426.21 8.89%
燕东微 688172 1607.31 134467.63 8.58%
拓荆科技 688072 146.49 128839.10 8.22%
华虹宏力 01347 420.00 78503.02 5.01%
恒运昌 688785 143.00 69216.05 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 128.48 81.94%
科技 7.85 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.81 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 43.76 4434.81 0.33%
先锋转债 2.65 470.62 0.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4434.81 0.33%
可转债 470.62 0.04%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%