资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 376868.11 89.82%
债券 9084.88 2.17%
银行存款和结算备付金 17924.83 4.27%
其他资产 15700.81 3.74%
资产总值:419578.63万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
芯源微 688037 394.42 38779.71 9.42%
北方华创 002371 91.45 38041.87 9.24%
精测电子 300567 581.98 37764.71 9.18%
华海清科 688120 227.35 37592.97 9.14%
拓荆科技 688072 226.17 35623.47 8.66%
中微公司 688012 182.21 33592.84 8.16%
富创精密 688409 425.58 25683.50 6.24%
安集科技 688019 149.65 25140.17 6.11%
中科飞测 688361 285.23 22652.91 5.50%
广钢气体 688548 1439.70 16570.90 4.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.55 83.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.79 4.36%
房地产业 1.34 3.26%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 616.83 39662.20 9.68%
华海清科 688120 227.35 37056.41 9.04%
北方华创 002371 91.45 35755.70 8.73%
拓荆科技 688072 225.98 34726.98 8.48%
中微公司 688012 176.37 33362.47 8.14%
芯源微 688037 373.03 31196.83 7.61%
新莱应材 300260 860.40 23308.14 5.69%
富创精密 688409 425.58 21946.94 5.36%
华大九天 301269 179.39 21724.59 5.30%
安集科技 688019 149.65 20855.61 5.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.89 85.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.43 5.93%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 90.00 9084.88 2.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 9084.88 2.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%