我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 437292.29 90.99%
债券 20298.88 4.22%
银行存款和结算备付金 10823.71 2.25%
其他资产 12203.78 2.54%
资产总值:480618.66万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 266.03 43062.60 9.12%
拓荆科技 688072 263.27 37911.53 8.03%
北方华创 002371 102.28 37433.61 7.92%
中微公司 688012 224.95 36892.41 7.81%
精测电子 300567 520.77 33495.96 7.09%
芯源微 688037 398.96 33053.76 7.00%
中科飞测 688361 480.82 29983.70 6.35%
富创精密 688409 422.83 19534.76 4.14%
华大九天 301269 188.29 17513.10 3.71%
中科曙光 603019 361.98 17273.88 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 40.91 86.59%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.88 3.99%
非必需消费品 0.48 1.01%
科技 0.46 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 185.12 35094.52 8.96%
北方华创 002371 102.60 32821.74 8.38%
中微公司 688012 224.95 31776.96 8.12%
海光信息 688041 450.51 31679.62 8.09%
拓荆科技 688072 246.97 29663.39 7.58%
精测电子 300567 495.44 27997.06 7.15%
中科飞测 688361 514.49 24335.54 6.21%
寒武纪 688256 100.14 19895.33 5.08%
新莱应材 300260 879.87 18424.53 4.71%
芯源微 688037 202.76 18045.94 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.21 82.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 10.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发21 90.00 9009.91 1.91%
15国开05 50.00 5161.90 1.09%
22农发03 50.00 5092.65 1.08%
15进出05 10.00 1034.42 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20298.88 4.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%