资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 410936.99 92.07%
债券 7760.72 1.74%
银行存款和结算备付金 22191.72 4.97%
其他资产 5424.82 1.22%
资产总值:446314.25万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 93.85 43086.82 9.89%
精测电子 300567 468.96 42769.20 9.81%
芯源微 688037 287.61 42713.07 9.80%
拓荆科技 688072 126.84 41856.21 9.60%
华海清科 688120 278.24 41758.06 9.58%
中微公司 688012 144.87 41106.86 9.43%
富创精密 688409 601.22 40522.16 9.30%
先导基电 600641 1400.39 24702.95 5.67%
燕东微 688172 824.86 23871.49 5.48%
安集科技 688019 108.06 23547.76 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.15 78.34%
房地产业 2.47 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 5.13%
科技 2.22 5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 283.91 46901.25 9.61%
中微公司 688012 155.10 46373.89 9.50%
拓荆科技 688072 176.98 46045.69 9.43%
芯源微 688037 306.99 45741.38 9.37%
北方华创 002371 99.59 45052.66 9.23%
富创精密 688409 601.22 44658.55 9.15%
精测电子 300567 526.97 41377.72 8.48%
先导基电 600641 1400.39 30808.67 6.31%
安集科技 688019 108.36 24753.83 5.07%
概伦电子 688206 574.41 24245.96 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 39.17 80.25%
房地产业 3.08 6.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42 4.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.03%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 43.76 4390.52 1.01%
25国债13 33.50 3370.20 0.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7760.72 1.78%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%