资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1431404.79 89.22%
债券 7814.51 0.49%
银行存款和结算备付金 115999.70 7.23%
其他资产 49164.83 3.06%
资产总值:1604383.83万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
精测电子 300567 485.01 154037.84 9.82%
华海清科 688120 473.32 152494.75 9.73%
芯源微 688037 347.02 152358.87 9.72%
富创精密 688409 461.19 141238.52 9.01%
北方华创 002371 158.40 140110.50 8.94%
中微公司 688012 297.60 139426.21 8.89%
燕东微 688172 1607.31 134467.63 8.58%
拓荆科技 688072 146.49 128839.10 8.22%
华虹宏力 01347 420.00 78503.02 5.01%
恒运昌 688785 143.00 69216.05 4.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 128.48 81.94%
科技 7.85 5.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.81 4.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 155.27 57449.97 9.73%
华海清科 688120 311.94 54277.66 9.19%
北方华创 002371 121.27 54205.54 9.18%
富创精密 688409 601.22 54169.83 9.17%
燕东微 688172 1305.73 49487.13 8.38%
芯源微 688037 292.16 48953.71 8.29%
中微公司 688012 137.89 42248.02 7.15%
先导基电 600641 2030.60 37322.41 6.32%
精测电子 300567 266.03 33440.03 5.66%
华虹宏力 688347 288.62 30565.04 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.75 79.17%
房地产业 3.73 6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 5.15%
科技 2.27 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 43.76 4422.22 0.28%
25国债13 33.50 3392.30 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7814.51 0.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%