- 主要财务指标
| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 16915.75 | 24544.66 | -3399.40 | -17071.41 | -7002.60 |
| 本期利润(万元) | 25879.89 | 33580.15 | 51750.90 | -55011.74 | -32451.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.17 | 0.18 | 0.27 | -0.30 | -0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 13.05 | 0.00 | -22.77 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 48265.15 | 0.00 | 15114.65 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.31 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 268500.48 | 262609.52 | 293457.79 | 247913.70 | 256670.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.86 | 1.69 | 1.54 | 1.27 | 1.39 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.53 | 0.00 | -19.59 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 69.43 | 0.00 | 26.70 | 0.00 |