我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 361696.13 92.39%
债券 20427.08 5.22%
银行存款和结算备付金 9146.87 2.34%
其他资产 217.12 0.06%
资产总值:391487.21万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华海清科 688120 185.12 35094.52 8.96%
北方华创 002371 102.60 32821.74 8.38%
中微公司 688012 224.95 31776.96 8.12%
海光信息 688041 450.51 31679.62 8.09%
拓荆科技 688072 246.97 29663.39 7.58%
精测电子 300567 495.44 27997.06 7.15%
中科飞测 688361 514.49 24335.54 6.21%
寒武纪 688256 100.14 19895.33 5.08%
新莱应材 300260 879.87 18424.53 4.71%
芯源微 688037 202.76 18045.94 4.61%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.21 82.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96 10.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 112.00 34225.86 8.77%
精测电子 300567 465.21 33936.74 8.70%
中微公司 688012 210.96 31496.85 8.07%
拓荆科技 688072 166.87 31456.78 8.06%
中科飞测 688361 523.25 31185.98 7.99%
华海清科 688120 178.90 31128.44 7.98%
芯源微 688037 267.76 29914.46 7.66%
新莱应材 300260 736.26 20364.86 5.22%
富创精密 688409 297.28 19139.01 4.90%
京仪装备 688652 328.91 15083.76 3.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.31 87.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11 5.42%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.02%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出22 90.00 9184.12 2.35%
15国开05 50.00 5141.01 1.31%
22农发03 50.00 5072.26 1.30%
15进出05 10.00 1029.69 0.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20427.08 5.22%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%