资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 558007.41 93.81%
债券 7791.21 1.31%
银行存款和结算备付金 26793.39 4.50%
其他资产 2254.66 0.38%
资产总值:594846.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
拓荆科技 688072 155.27 57449.97 9.73%
华海清科 688120 311.94 54277.66 9.19%
北方华创 002371 121.27 54205.54 9.18%
富创精密 688409 601.22 54169.83 9.17%
燕东微 688172 1305.73 49487.13 8.38%
芯源微 688037 292.16 48953.71 8.29%
中微公司 688012 137.89 42248.02 7.15%
先导基电 600641 2030.60 37322.41 6.32%
精测电子 300567 266.03 33440.03 5.66%
华虹公司 688347 288.62 30565.04 5.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 46.75 79.17%
房地产业 3.73 6.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.04 5.15%
科技 2.27 3.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
北方华创 002371 93.85 43086.82 9.89%
精测电子 300567 468.96 42769.20 9.81%
芯源微 688037 287.61 42713.07 9.80%
拓荆科技 688072 126.84 41856.21 9.60%
华海清科 688120 278.24 41758.06 9.58%
中微公司 688012 144.87 41106.86 9.43%
富创精密 688409 601.22 40522.16 9.30%
先导基电 600641 1400.39 24702.95 5.67%
燕东微 688172 824.86 23871.49 5.48%
安集科技 688019 108.06 23547.76 5.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.15 78.34%
房地产业 2.47 5.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.24 5.13%
科技 2.22 5.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 43.76 4409.35 0.75%
25国债13 33.50 3381.86 0.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7791.21 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%