我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2316.45 |
-9220.80 |
-3751.69 |
-8759.95 |
-4408.43 |
| 本期利润(万元) |
31271.48 |
-25937.60 |
-11733.66 |
-11491.01 |
-16763.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
-0.27 |
-0.13 |
-0.21 |
-0.22 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-20.98 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2409.79 |
0.00 |
8980.21 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
178934.33 |
143658.57 |
133618.31 |
118138.61 |
116851.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.47 |
1.22 |
1.34 |
1.52 |
1.51 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-19.90 |
0.00 |
8.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.73 |
0.00 |
51.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8690.34 |
11338.71 |
27743.65 |
3967.06 |
3016.04 |
| 交易性金融资产(万元) |
382123.22 |
379266.60 |
372652.78 |
171401.28 |
225957.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
361696.13 |
361422.65 |
366910.13 |
159721.95 |
214389.71 |
| 其中：债券投资(万元) |
20427.08 |
17843.95 |
5742.65 |
11679.34 |
11567.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
398.78 |
383.65 |
441.73 |
234.19 |
276.32 |
| 应付托管费(万元) |
66.46 |
63.94 |
73.62 |
39.03 |
46.05 |
| 资产总计(万元) |
394487.21 |
393437.93 |
411975.93 |
176218.59 |
231612.74 |
| 负债合计(万元) |
2914.93 |
8608.40 |
13806.51 |
1685.39 |
2017.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
391572.28 |
384829.52 |
398169.42 |
174533.20 |
229595.27 |
| 未分配利润(万元) |
77889.09 |
137843.66 |
173288.83 |
52898.19 |
110917.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
23.03 |
52.42 |
27.94 |
32.11 |
16.72 |
| 投资收益(万元) |
-23393.32 |
-25036.42 |
-3689.61 |
-70862.17 |
-36493.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-54657.12 |
25945.95 |
50162.96 |
-32037.38 |
-8576.32 |
| 其它收入(万元) |
106.58 |
181.47 |
99.02 |
56.96 |
30.88 |
| 收入合计(万元) |
-77920.83 |
1143.42 |
46600.31 |
-102810.48 |
-45022.19 |
| 管理人报酬(万元) |
2165.28 |
4083.79 |
1864.44 |
3246.06 |
1693.95 |
| 托管费(万元) |
360.88 |
680.63 |
310.74 |
541.01 |
282.32 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
23.72 |
11.84 |
23.88 |
12.06 |
| 费用合计(万元) |
3028.51 |
5466.15 |
2383.62 |
4025.52 |
2096.87 |
| 利润总额(万元) |
-80949.34 |
-4322.73 |
44216.69 |
-106836.00 |
-47119.06 |
| 净利润(万元) |
-80949.34 |
-4322.73 |
44216.69 |
-106836.00 |
-47119.06 |
