资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 120388.42 93.01%
债券 938.05 0.72%
银行存款和结算备付金 8028.76 6.20%
其他资产 80.09 0.06%
资产总值:129435.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
TCL电子 01070 692.00 10454.87 8.10%
泡泡玛特 09992 64.32 8425.59 6.53%
润丰股份 301035 156.77 7759.90 6.01%
古茗 01364 367.00 7176.61 5.56%
TCL科技 000100 1403.17 6721.19 5.21%
海大集团 002311 153.70 6455.40 5.00%
宝丰能源 600989 282.42 6343.13 4.91%
宇通客车 600066 217.43 5809.73 4.50%
浙江鼎力 603338 106.66 5691.35 4.41%
新和成 002001 210.80 5470.18 4.24%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.69 59.54%
非必需消费品 1.56 12.08%
科技 1.05 8.16%
采矿业 0.50 3.91%
工业 0.40 3.13%
必需消费品 0.32 2.45%
交通运输、仓储和邮政业 0.24 1.87%
租赁和商务服务业 0.14 1.10%
材料 0.12 0.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.07%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 75.76 10179.47 7.42%
TCL科技 000100 1668.80 9712.42 7.08%
TCL电子 01070 812.40 9095.31 6.63%
海大集团 002311 170.78 7618.50 5.55%
古茗 01364 401.28 7367.96 5.37%
润丰股份 301035 156.77 7273.93 5.30%
万华化学 600309 99.98 6839.91 4.99%
宁德时代 300750 17.15 6740.12 4.91%
新和成 002001 210.80 5990.85 4.37%
亚钾国际 000893 142.69 5834.59 4.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.05 66.00%
非必需消费品 1.75 12.79%
科技 0.93 6.77%
通讯 0.41 2.98%
工业 0.30 2.17%
必需消费品 0.29 2.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.06%
采矿业 0.00 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 9.30 938.05 0.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 938.05 0.73%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%