资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 156614.53 87.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14325.14 8.04%
其他资产 7228.52 4.06%
资产总值:178168.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 313.45 10804.62 6.12%
泡泡玛特 09992 58.66 9944.89 5.63%
云铝股份 000807 291.33 9567.28 5.42%
TCL科技 000100 1544.96 7014.12 3.97%
久立特材 002318 239.81 6942.50 3.93%
天山铝业 002532 411.38 6656.13 3.77%
润丰股份 301035 93.21 6339.51 3.59%
洛阳钼业 03993 354.30 6157.01 3.49%
宇通客车 600066 187.50 6131.25 3.47%
古茗 01364 263.20 5890.89 3.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.15 51.78%
非必需消费品 1.99 11.28%
采矿业 1.08 6.14%
材料 0.95 5.37%
交通运输、仓储和邮政业 0.58 3.30%
金融 0.57 3.25%
科技 0.50 2.86%
工业 0.27 1.54%
能源 0.25 1.44%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 1.40%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泡泡玛特 09992 21.74 5295.50 5.37%
嘉友国际 603871 338.36 4838.61 4.91%
久立特材 002318 186.01 4533.06 4.60%
华通线缆 605196 168.25 4095.20 4.15%
云铝股份 000807 193.69 3990.02 4.05%
太阳纸业 002078 271.39 3878.16 3.93%
中国有色矿业 01258 266.30 3642.04 3.69%
渣打集团 02888 26.51 3623.20 3.67%
中国黄金国际 02099 28.13 3564.68 3.61%
天山铝业 002532 305.18 3537.04 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.80 48.70%
材料 1.12 11.33%
非必需消费品 1.08 10.99%
交通运输、仓储和邮政业 0.48 4.91%
金融 0.36 3.67%
工业 0.25 2.57%
能源 0.23 2.32%
采矿业 0.13 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.72%
金融业 0.04 0.39%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债11 6.90 720.10 0.73%
24国债04 6.70 699.13 0.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1419.23 1.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%